Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund - A EUR ACC
- WKN
- A0RM73
- ISIN
- LU0370787193
•
32,601 EUR
-0,040 EUR-0,12 %
Geld
32,468 EUR
800 Stk.
Brief
32,852 EUR
800 Stk.
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Fondsvolumen
388,90 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,04 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,04 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| (DBR) BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 12,15 % |
| (TEFBV) TELEFONEU CP 2.14% 12/03/25 | 6,69 % |
| (ENGIES) ENGIE CP 2.084% 2/03/26 | 6,66 % |
| (ASML) ASML HLDG NV CP 2.02% 1/19/26 | 6,40 % |
| (PG) P&G CO CP 2.025% 1/05/26 | 5,65 % |
| (EDF) EDF CP 2.06% 1/09/26 | 4,88 % |
| (PCAREU) PACCAR FIN EURO CP 2.05% 1/16/ | 4,62 % |
| (SPGB) BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4,08 % |
| (SCHNDR) SCHNEIDER ELEC CP 2.13% 1/27/2 | 3,85 % |
| (LVMHFR) LVMH MOET HENNE CP 2.005% 12/1 | 3,85 % |
| Summe: | 58,83 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund - A EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund - A EUR ACC
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Unternehmen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund - A EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterArio Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsvolumen388,90 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 USD / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 32,660 EUR -0,110 EUR · -0,34 % gestern, 22:00:02 · unbekannt | -0,110 EUR · -0,34 % | 32,468 EUR gestern, 22:00:02 · 800 Stk. | 32,852 EUR gestern, 22:00:02 · 800 Stk. | 0,385 EUR 1,17 % | |
KVG Echtzeit | – | 32,730 EUR -0,010 EUR · -0,03 % 31.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 EUR · -0,03 % | 32,730 EUR 31.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | 33,880 EUR 31.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,150 EUR 3,39 % | |
Quotrix Echtzeit | 108 Stk. | 32,372 EUR -0,050 EUR · -0,15 % 22.08.2025, 09:28:31 · 108 Stk. | -0,050 EUR · -0,15 % | 32,506 EUR gestern, 21:27:38 · 1.539 Stk. | 32,814 EUR gestern, 21:27:38 · 1.524 Stk. | 0,308 EUR 0,94 % | |
Berlin Echtzeit | – | 32,640 EUR +0,090 EUR · +0,28 % 30.12.2025, 13:32:05 · 0 Stk. | +0,090 EUR · +0,28 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,17 % | 1,69 % | 2,94 % | 4,67 % | 5,15 % | 4,19 % |
| Maximaler Verlust | -0,64 % | -0,64 % | -2,57 % | -5,07 % | -21,78 % | -21,78 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 52,78 % | 43,33 % | 52,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 32,79 | 32,79 | 32,79 | 32,90 | 34,85 | 34,85 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 32,58 | 32,56 | 31,82 | 28,30 | 27,26 | 27,26 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 32,68 | 32,68 | 32,47 | 31,01 | 31,61 | 31,71 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,06 % | +0,61 % | +1,24 % | +14,74 % | -5,59 % | +10,75 % |
| Relativer Return | +0,35 % | -0,07 % | +3,76 % | +3,07 % | -8,75 % | -10,75 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,35 % | -0,02 % | +0,31 % | +0,08 % | -0,15 % | -0,09 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | +1,08 % | +4,24 % | +9,20 % | -16,97 % | -1,18 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,34 % | +0,07 % | +0,47 % | -0,07 % | -0,16 % | +0,10 % |
| Excess Return | -0,98 % | +0,53 % | +7,10 % | -1,48 % | -4,09 % | +4,37 % |