FIDELITY FUNDS - EURO CORPORATE BOND...

Fonds
35,320 EUR +0,14 +0,40% 02.07.2020, 08:00:00
WKN: A0RM74 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0370787359 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: FIL Investment Management (Luxembourg...
Brief 35,320 ( n.a. ) Eröffnung 35,32 Hoch / Tief (heute) 35,32 / 35,32 Fondsvolumen 306,69 Mio. EUR (Stand: 29.05.2020)
Geld 35,320 ( n.a. ) Vortag 35,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 35,32 / 32,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,41% / +3,06%
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FIDELITY FUNDS - EURO CORPORATE BOND...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 35,32 EUR +0,14 +0,40% 02.07. 08:00:00 35,320 / 35,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - EURO CORPORATE BOND FUND - Y EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,41% +6,90% +3,06% +9,35% +16,72% +53,23%
relativer Return* +0,27% +1,72% -2,90% -5,79% -5,35% -10,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,27% +0,57% -0,24% -0,17% -0,09% -0,09%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +1,93% +8,04% -2,55% +2,56% +5,18% -0,59%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,73 +1,38 +1,13 +1,05 +1,15 +1,41
Excess Return +3,24% +9,84% +10,79% +13,17% +18,22% +51,08%

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - EURO CORPORATE BOND FUND - Y EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,49% 5,45% 4,42% 3,10% 2,99% 2,94%
max. Verlust -0,45% -1,32% -7,45% -7,45% -7,45% -7,45%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 58,33% 60,00% 66,67%
1-Monats-Hoch +1,41% +5,27% +5,27% +5,27% +5,27% +5,27%
1-Monats-Tief +1,41% +0,37% -5,41% -5,41% -5,41% -5,41%
Höchstkurs 35,32 35,32 35,32 35,32 35,32 35,32
Tiefstkurs 34,83 33,04 32,53 31,78 29,99 23,03
Durchschnittspreis 35,18 34,62 34,61 33,41 32,63 29,70

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS - EURO CORPORATE BOND FUND - Y EUR ACC

Strebt relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit eines Kapitalzuwachses an. Legt mindestens 70% in auf Euro lautenden Unternehmensanleihen an. Dem Fonds steht es frei, bis zu 30% seines Vermögens in nicht auf Euro lautenden Schuldpapieren und/oder Schuldpapieren, die nicht von Unternehmen ausgegeben werden, anzulegen. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Der Fonds kann auch in Anleihen anderer Währungen als seiner Referenzwährung anlegen. Das Wechselkursrisiko kann abgesichert werden, beispielsweise mit Devisenterminkontrakten. Die Referenzwährung ist die für Berichtszwecke herangezogene Währung und kann von der Handelswährung abweichen. Kann in Anleihen anlegen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS - EURO CORPORATE BOND FUND - Y EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FIDELITY FUNDS - EURO CORPORATE BOND FUND - Y EUR ACC

Auflagedatum 12.06.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. E. Nejad, R. Patel, R. McMellin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIDELITY FUNDS - EURO CORPORATE BOND FUND - Y EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Laufende Kosten 0,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS - EURO CORPORATE BOND FUND - Y EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS - EURO CORPORATE BOND FUND - Y EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,44% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25)
5,31% BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0 06/11/2021
2,75% GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
2,68% UBS AG (var) 12.02.2026
2,66% ABN AMRO BANK 20/280525/1.25
2,65% JPMorgan Chase & Co 0,625% 25.01.2024
2,64% ABB ASEA BROWN BOV FIN BV CP .0005 06/15/2020
2,64% ENEL SOCIETA PER AZIONI CP -.00015 06/22/2020
2,64% ENERGIAS DE PORTUGAL SA CP -.00035 06/26/2020
2,58% Commerzbank AG 4% 23.03.2026
Stand: 31.05.2020

Ratings zu FIDELITY FUNDS - EURO CORPORATE BOND FUND - Y EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.05.2020
€uro FondsNote - n.a.
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