Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund - I EUR DIS
- WKN
- A2DKN9
- ISIN
- LU1550162728
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,49 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 0,279 EUR |
01.08.2024 Ausschüttend | 0,295 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,200 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D8KD · ISIN EU000A4D8KD2 | 9,95 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Anleihe · WKN BU2Z04 · ISIN DE000BU2Z049 | 9,62 % |
| AMCOR UK FIN 25/22.08.25 Anleihe · WKN A4QDJC · ISIN XS3080463113 | 5,31 % |
| LSEG NETHERL 25/01.09.25 Anleihe · WKN A4QQXN · ISIN XS3109447345 | 5,05 % |
| BASF 25/01.08.25 | 4,84 % |
| ENGIE 25-30.09.25 Anleihe · WKN A4QJ91 · ISIN FR0129259430 | 4,80 % |
| ABB FINANCE BV CP .02 09/22/2025 Anleihe · WKN A46LEN · ISIN XS3132438261 | 4,80 % |
| BASF SE CP .0209 09/30/2025 Anleihe · WKN A46N7X · ISIN XS3141793664 | 4,79 % |
| TOYOTA MOTOR 25/19.09.25 Anleihe · WKN A4QQFW · ISIN XS3107145859 | 3,84 % |
| SCHNEIDER ELEC SA CP .02045 10/27/2025 Anleihe · WKN A4QLBB · ISIN FR0129315042 | 3,59 % |
| Summe: | 56,59 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,49 % | nein | 10,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,05 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,05 % | nein | 2.500,00 USD | |
| HUF | Thesaurierend | 3,50 % | 1,05 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | 2.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund - I EUR DIS
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund - I EUR DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Unternehmen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 9,608 EUR -0,009 EUR · -0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,009 EUR · -0,09 % | 9,608 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 9,608 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,06 % | 1,92 % | 3,59 % | 5,45 % | 5,16 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,46 % | -0,51 % | -3,18 % | -11,51 % | -21,28 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 58,33 % | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,92 | 9,92 | 9,97 | 9,97 | 10,94 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 8,60 | 8,60 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,82 | 9,85 | 9,81 | 9,44 | 9,88 | – |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,41 % | +0,63 % | +2,57 % | +7,95 % | -2,05 % | – |
| Relativer Return | -0,90 % | +0,19 % | +2,36 % | +6,52 % | -2,36 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,90 % | +0,06 % | +0,19 % | +0,18 % | -0,04 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,72 % | +4,85 % | +9,81 % | -16,51 % | -0,59 % | +5,52 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,00 % | +0,93 % | +0,38 % | -0,06 % | -0,01 % | – |
| Excess Return | +0,01 % | +8,35 % | +6,48 % | -1,35 % | -0,38 % | – |