Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,53 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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01.08.2024 Ausschüttend | 0,573 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,493 EUR |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,403 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A12CZS · ISIN IE00BNH72088 | 1,86 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 1,56 % |
Ferrovial Aktie · WKN A3EG0H · ISIN NL0015001FS8 | 1,43 % |
3i Group Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409 | 1,25 % |
Inditex Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007 | 1,23 % |
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund - A EUR ACC Fonds · WKN 798254 · ISIN IE0003323494 | 1,18 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 1,13 % |
Koninklijke Ahold Delhaize Aktie · WKN A2ANT0 · ISIN NL0011794037 | 1,00 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 0,95 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 0,95 % |
Summe: | 12,54 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,53 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,53 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,53 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,50 – 5,25 % | 1,53 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,08 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,98 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,98 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Erträge zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien und Schuldpapiere von Emittenten, die in Europa notiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte in Europa tätigen, sowie in solche von europäischen Staaten. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Europäische Investment Grade-Anleihen: bis zu 70 % Europäische Anleihen unter Investment Grade: bis zu 50 % Europäische Aktien: bis zu 50% Europäische Staatsanleihen: bis zu 50% China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 10 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Alternative Anlagen wie Infrastrukturwertpapiere und zulässige REITs: bis zu 20 % Außereuropäische Anlagen (einschließlich Aktien, Staatsanleihen, Anleihen mit Investment Grade-Qualität oder schlechter, Anleihen aus Schwellenländern oder zulässige alternative Anlagen): bis zu 20 % Geldmarktinstrumente: bis zu 25% SPACs: weniger als 5 % Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds kombiniert der Investmentmanager makroökonomische, marktbezogene und fundamentale Unternehmensanalysen, um Anlagen, basierend auf ihren Ertragspotenzialen, flexibel über Anlageklassen und geografische Gebiete zu verteilen. Bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen werden ESG-Eigenschaften berücksichtigt. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Durch den Anlageverwaltungsprozess möchte der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Der Teilfonds hält sich an spezifische Multi Asset-ESG-Kriterien.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
18,027 EUR +0,031 EUR · +0,17 % heute, 18:45:30 · 0 Stk. | ||||||
KVG Echtzeit | 18,060 EUR +0,050 EUR · +0,28 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
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Hamburg Echtzeit | 17,960 EUR +0,100 EUR · +0,56 % heute, 08:16:28 · 0 Stk. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 5,65 % | 5,05 % | 4,93 % | 4,99 % | 5,99 % | 8,13 % |
Maximaler Verlust | -2,93 % | -2,93 % | -2,93 % | -12,96 % | -17,44 % | -21,68 % |
Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 55,56 % | 63,33 % | 55,83 % |
Höchstkurs (in EUR) | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 19,44 | 19,44 |
Tiefstkurs (in EUR) | 17,90 | 17,69 | 16,80 | 15,68 | 14,96 | 14,96 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 18,26 | 18,05 | 17,66 | 17,10 | 17,51 | 17,63 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,91 % | +0,78 % | +7,63 % | +8,07 % | +25,70 % | +13,73 % |
Relativer Return | -0,38 % | -4,72 % | -2,70 % | -21,73 % | -40,71 % | -39,16 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,38 % | -1,60 % | -0,23 % | -0,68 % | -0,87 % | -0,41 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | +1,35 % | +7,25 % | +7,42 % | -12,87 % | +9,37 % | -2,07 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,71 % | +1,08 % | +0,38 % | +0,53 % | +0,81 % | +0,13 % |
Excess Return | +3,48 % | +10,16 % | +5,90 % | +10,96 % | +26,50 % | +10,88 % |