Rentenfonds • Renten International
Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration Bond Fund - A EUR DIS H
- WKN
- A2ASBZ
- ISIN
- LU1492825564
• KVG
7,984 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
7,984 EUR
Brief
8,263 EUR
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Fondsvolumen
89,88 Mio. GBP
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,41 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,19 % |
| Laufende Kosten | 0,41 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.08.2026 Ausschüttend | 0,259 EUR |
01.08.2025 Ausschüttend | 0,247 EUR |
01.08.2024 Ausschüttend | 0,245 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration Bond Fund - A EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund - A EUR ACC Fonds · WKN 798254 · ISIN IE0003323494 | 5,09 % |
| FRANKREICH 26/26 ZO | 4,83 % |
| SUMITOMO MIT BKNG CORP BRUSSELS BRH CD 0% 08/18/2026 | 1,93 % |
| MITSUBISHI UFJ TRUST & BK CORP CD 0% 08/20/2026 | 1,93 % |
| OP YRITYSPANK.26/10.08.26 | 1,93 % |
| KBC BANK 26-31.08.26 | 1,93 % |
| SAP 26/12.08.26 | 1,93 % |
| LLOYDS BK C. 25/18.09.26 | 1,93 % |
| BANCO SANTANDER SA CP .0247 10/08/2026 Anleihe · WKN A47ERP · ISIN XS3204746633 | 1,92 % |
| NORDEA BANK AB CP .0244 10/15/2026 Anleihe · WKN A47FRH · ISIN XS3213334355 | 1,92 % |
| Summe: | 25,34 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration Bond Fund - A EUR DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR ultra-short
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration Bond Fund - A EUR DIS H
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge unter Einhaltung einer durchschnittlichen Anlagedauer von höchstens einem Jahr zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldpapiere. Dazu gehören Investment Grade-Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, verbriefte Anlagen, Einlagenzertifikate, Commercial Papers und variabel verzinsliche Anleihen, liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie Geldmarktinstrumente. Investitionsansatz Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten. Der Teilfonds hat zwar eine durchschnittliche Anlagedauer von höchstens einem Jahr, darf aber in Wertpapiere investieren, deren Laufzeit im Einzelfall mehr als zwei Jahre betragen kann. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seines Anlageuniversums. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Emittenten, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration Bond Fund - A EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTim Foster, Ravin Seeneevassen
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsvolumen89,88 Mio. GBP104,78 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration Bond Fund - A EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,40 % | 0,35 % | 2,27 % | 3,80 % | 4,57 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,10 % | -0,10 % | -2,00 % | -3,81 % | -23,05 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | 48,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 7,99 | 8,24 | 8,29 | 8,34 | 9,97 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,50 | 7,50 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7,99 | 8,09 | 8,17 | 8,11 | 8,27 | – |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration Bond Fund - A EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,06 % | +0,23 % | +0,46 % | +13,53 % | -8,68 % | – |
| Relativer Return | +0,30 % | +3,49 % | +0,61 % | +10,70 % | +0,53 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,30 % | +1,15 % | +0,05 % | +0,28 % | +0,01 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,24 % | +4,67 % | +1,10 % | +5,41 % | -17,50 % | -3,13 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,67 | -0,18 | +0,36 | +0,93 | -0,33 | – |
| Excess Return | -1,53 % | -1,22 % | +4,41 % | +16,74 % | -7,18 % | – |