Rentenfonds • Renten International
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund - A EUR ACC
- WKN
- A2AEFL
- ISIN
- LU1345485095
• KVG
10,950 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
10,950 EUR
Brief
11,330 EUR
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Fondsvolumen
87,64 Mio. GBP
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,41 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,19 % |
| Laufende Kosten | 0,41 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Flexible Bond Fund - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Frankreich EO-Treasury Bills 2026(26) Anleihe · WKN A4SNQZ · ISIN FR0129570547 | 20,77 % |
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund - A EUR ACC Fonds · WKN 798254 · ISIN IE0003323494 | 9,29 % |
| SAP 26/12.08.26 Anleihe · WKN A5H8JL · ISIN XS3378880036 | 2,08 % |
| SUMITOMO MIT BKNG CORP BRUSSELS BRH CD 0% 08/18/2026 Anleihe · ISIN BE6372862597 | 2,08 % |
| ESSILORLUXOTTICA CP .0231 07/27/2026 | 2,08 % |
| MITSUBISHI UFJ TRUST & BK CORP CD 0% 08/20/2026 Anleihe · WKN A5H9QU · ISIN XS3386633310 | 2,08 % |
| SCHNEIDER ELEC SA CP .0225 07/28/2026 | 2,08 % |
| OP YRITYSPANK.26/10.08.26 | 2,08 % |
| LLOYDS BK C. 25/18.09.26 Anleihe · WKN A47ARJ · ISIN XS3188633930 | 2,07 % |
| KBC BANK 26-31.08.26 Anleihe · WKN A5EDFP · ISIN BE6373255643 | 2,07 % |
| Summe: | 46,68 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Fidelity Funds - Flexible Bond Fund - A EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR ultra-short
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Flexible Bond Fund - A EUR ACC
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in eine breite Palette von Schuldpapieren aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die auf GBP oder andere Währungen lauten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Flexible Bond Fund - A EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMike Riddell, Ravin Seeneevassen, Tim Foster
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsvolumen87,64 Mio. GBP101,71 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Flexible Bond Fund - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,42 % | 2,07 % | 4,26 % | 5,91 % | 7,21 % | 7,93 % |
| Maximaler Verlust | – | -1,27 % | -1,75 % | -7,11 % | -25,06 % | -25,06 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 55,00 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,95 | 11,04 | 11,08 | 11,08 | 11,58 | 11,58 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,93 | 10,90 | 10,66 | 9,01 | 8,68 | 8,68 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,94 | 10,93 | 10,85 | 10,40 | 10,27 | 10,17 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Flexible Bond Fund - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,18 % | -0,82 % | +2,24 % | +16,37 % | -5,44 % | +9,50 % |
| Relativer Return | +0,90 % | -1,54 % | +1,06 % | +10,89 % | +3,49 % | +12,29 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,90 % | -0,51 % | +0,09 % | +0,29 % | +0,06 % | +0,10 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,96 % | +1,13 % | +7,66 % | +9,13 % | -20,78 % | +3,92 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,03 % | +0,19 % | +0,40 % | +0,44 % | -0,11 % | +0,03 % |
| Excess Return | +0,14 % | +2,30 % | +7,62 % | +12,52 % | -3,86 % | +2,69 % |