Fidelity Funds - Germany Fund - A EUR DIS
- WKN
- 973283
- ISIN
- LU0048580004
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,91 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2024 Ausschüttend | 0,425 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,133 EUR |
02.08.2021 Ausschüttend | 0,150 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Germany Fund - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 9,93 % |
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190 | 8,21 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 7,64 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 6,44 % |
Fresenius Aktie · WKN 578560 · ISIN DE0005785604 | 5,33 % |
MTU Aero Engines Aktie · WKN A0D9PT · ISIN DE000A0D9PT0 | 4,90 % |
Rheinmetall Aktie · WKN 703000 · ISIN DE0007030009 | 4,45 % |
BMW Aktie · WKN 519000 · ISIN DE0005190003 | 3,99 % |
Siemens Energy Aktie · WKN ENER6Y · ISIN DE000ENER6Y0 | 3,95 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 3,65 % |
| Summe: | 58,49 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,91 % | nein | 2.500,00 USD |
| CHF | Thesaurierend | 5,25 % | 1,91 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,91 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,91 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,06 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 2.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - Germany Fund - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Germany Fund - A EUR DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Deutschland haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Germany Fund - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 10 Stk. | 84,220 EUR -1,135 EUR · -1,33 % 13.06.2025, 21:56:39 · 0 Stk. | -1,135 EUR · -1,33 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 83,482 EUR -1,925 EUR · -2,25 % 13.06.2025, 22:00:07 · unbekannt | -1,925 EUR · -2,25 % | 84,056 EUR gestern, 12:58:33 · 120 Stk. | 85,462 EUR gestern, 12:58:33 · 120 Stk. | 1,406 EUR 1,65 % |
Frankfurt verzögert | – | 84,516 EUR -0,970 EUR · -1,13 % 13.06.2025, 19:29:47 · 0 Stk. | -0,970 EUR · -1,13 % | |||
KVG Echtzeit | – | 86,060 EUR -0,740 EUR · -0,85 % 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,740 EUR · -0,85 % | 86,060 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 90,580 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 4,520 EUR 4,99 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Germany Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,06 % | 23,27 % | 16,47 % | 15,52 % | 16,81 % | 18,17 % |
| Maximaler Verlust | -2,07 % | -14,35 % | -14,35 % | -15,75 % | -29,77 % | -38,12 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 55,56 % | 55,00 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 84,40 | 70,86 | 63,57 | 48,41 | 48,41 | 38,71 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 86,45 | 81,77 | 74,31 | 64,56 | 63,61 | 57,00 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Germany Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,67 % | +6,89 % | +25,38 % | +53,57 % | +60,05 % | +87,63 % |
| Relativer Return | +0,96 % | +1,84 % | -1,08 % | -10,52 % | -12,71 % | -4,17 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,96 % | +0,61 % | -0,09 % | -0,31 % | -0,23 % | -0,04 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +17,96 % | +16,72 % | +13,86 % | -16,52 % | +12,03 % | -1,14 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,34 % | +1,18 % | +0,92 % | +0,44 % | +0,60 % | +0,31 % |
| Excess Return | +22,07 % | +36,57 % | +50,29 % | +32,50 % | +61,55 % | +78,80 % |