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Fidelity Funds - Germany Fund - A USD ACC H

WKN A12FPJ

ISIN LU1046421878

Emittent FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN A12FPJ

Emittent FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN LU1046421878

29.11.2023, 08:00:00 •

16,650 EUR

+0,246 EUR+1,50 %

Geld

16,650 EUR

Brief

17,525 EUR

Fondsvolumen

633,36 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,25 %

Laufende Kosten

1,91 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,25 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,91 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,35 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Funds - Germany Fund - A USD ACC H

Wertpapiername	Anteil
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005	9,92 %
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600	9,86 %
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508	9,73 %
Infineon Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004	6,37 %
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026	4,93 %
Hannover Rück Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215	4,91 %
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190	4,88 %
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055	4,79 %
MTU Aero Engines Aktie · WKN A0D9PT · ISIN DE000A0D9PT0	4,35 %
Puma Aktie · WKN 696960 · ISIN DE0006969603	3,90 %
Summe:	63,64 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1046421878 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,25 %	1,91 %	nein	2.500,00 USD
LU1190411048	CHF	Thesaurierend	5,25 %	1,91 %	nein	2.500,00 USD
LU0261948227	EUR	Thesaurierend	5,25 %	1,91 %	nein	2.500,00 USD
LU0048580004	EUR	Ausschüttend	5,25 %	1,91 %	onvista bank	2.500,00 USD
LU1968468162	EUR	Thesaurierend	–	0,89 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1261431412	CHF	Thesaurierend	–	1,06 %	nein	2.500,00 USD
LU0346388530	EUR	Thesaurierend	–	1,06 %	nein	2.500,00 USD
LU1273507878	EUR	Ausschüttend	–	1,06 %	nein	2.500,00 USD
LU1261431503	USD	Thesaurierend	–	1,06 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Fidelity Funds - Germany Fund - A USD ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 01.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Germany Fund - A USD ACC H

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von deutschen Unternehmen investieren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den Deutsche Boerse HDAX Total Return Index (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Germany Fund - A USD ACC H

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Christian von Engelbrechten, Tom Ackermans
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
633,36 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
9. April 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	18,270 USD +0,220 USD · +1,22 % 29.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,220 USD · +1,22 %	18,270 USD 29.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	19,230 USD 29.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,960 USD 4,99 %
KVG Echtzeit	–	16,650 EUR +0,246 EUR · +1,50 % 29.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,246 EUR · +1,50 %	16,650 EUR 29.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	17,525 EUR 29.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,875 EUR 4,99 %

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Germany Fund - A USD ACC H

Volatilität: 1 Monat
9,50 %
3 Monate
12,06 %
1 Jahr
13,76 %
3 Jahre
17,22 %
5 Jahre
20,01 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,87 %
3 Monate
-8,64 %
1 Jahr
-10,49 %
3 Jahre
-27,92 %
5 Jahre
-38,03 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
18,07
3 Monate
18,07
1 Jahr
18,30
3 Jahre
19,27
5 Jahre
19,27
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
16,38
3 Monate
16,38
1 Jahr
15,96
3 Jahre
13,89
5 Jahre
10,59
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
17,35
3 Monate
17,31
1 Jahr
17,47
3 Jahre
17,30
5 Jahre
16,31
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,50 %	12,06 %	13,76 %	17,22 %	20,01 %	–
Maximaler Verlust	-0,87 %	-8,64 %	-10,49 %	-27,92 %	-38,03 %	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	41,67 %	55,56 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	18,07	18,07	18,30	19,27	19,27	–
Tiefstkurs (in EUR)	16,38	16,38	15,96	13,89	10,59	–
Durchschnittspreis (in EUR)	17,35	17,31	17,47	17,30	16,31	–

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Germany Fund - A USD ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+5,76 %
3 Monate
+0,44 %
1 Jahr
+2,28 %
3 Jahre
+21,14 %
5 Jahre
+44,33 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,27 %
3 Monate
-0,42 %
1 Jahr
-7,17 %
3 Jahre
+7,39 %
5 Jahre
+11,00 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,27 %
3 Monate
-0,14 %
1 Jahr
-0,62 %
3 Jahre
+0,20 %
5 Jahre
+0,17 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+9,24 %
2022
-8,21 %
2021
+21,47 %
2020
-7,70 %
2019
+37,82 %
2018
-8,31 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,43 %
2 Jahre
+0,05 %
3 Jahre
+0,24 %
4 Jahre
+0,15 %
5 Jahre
+0,36 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,91 %
2 Jahre
+1,98 %
3 Jahre
+12,86 %
4 Jahre
+12,99 %
5 Jahre
+41,21 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+5,76 %	+0,44 %	+2,28 %	+21,14 %	+44,33 %	–
Relativer Return	-2,27 %	-0,42 %	-7,17 %	+7,39 %	+11,00 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,27 %	-0,14 %	-0,62 %	+0,20 %	+0,17 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+9,24 %	-8,21 %	+21,47 %	-7,70 %	+37,82 %	-8,31 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,43 %	+0,05 %	+0,24 %	+0,15 %	+0,36 %	–
Excess Return	+5,91 %	+1,98 %	+12,86 %	+12,99 %	+41,21 %	–