Aktienfonds • Aktien Deutschland

Fidelity Fd.Germany Fd.A Acc EUR

WKN A0LF01

ISIN LU0261948227

Emittent FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN A0LF01

Emittent FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN LU0261948227

heute, 12:32:32 •

24,831 EUR

+0,145 EUR+0,59 %

Geld

24,821 EUR

(2.100 Stk.)

Brief

25,014 EUR

(2.000 Stk.)

Fondsvolumen

763,04 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,25 %

Laufende Kosten

1,91 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,25 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,91 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,35 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Fidelity Fd.Germany Fd.A Acc EUR

Wertpapiername	Anteil
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005	9,80 %
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600	8,15 %
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508	6,45 %
Mercedes-Benz Group (Daimler) Aktie · WKN 710000 · ISIN DE0007100000	5,84 %
Infineon Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004	5,79 %
Fidelity ILF-The Euro Fd.A Acc EUR Fonds · WKN 798254 · ISIN IE0003323494	5,06 %
MTU Aero Engines Aktie · WKN A0D9PT · ISIN DE000A0D9PT0	4,74 %
Hannover Rück Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215	4,38 %
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101	4,11 %
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190	4,01 %
Summe:	58,33 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0261948227 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,25 %	1,91 %	nein	2.500,00 USD
LU1190411048	CHF	Thesaurierend	5,25 %	1,91 %	nein	2.500,00 USD
LU0048580004	EUR	Ausschüttend	5,25 %	1,91 %	onvista bank	2.500,00 USD
LU1046421878	USD	Thesaurierend	5,25 %	1,91 %	nein	2.500,00 USD
LU1968468162	EUR	Thesaurierend	–	0,89 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1261431412	CHF	Thesaurierend	–	1,06 %	nein	2.500,00 USD
LU0346388530	EUR	Thesaurierend	–	1,06 %	nein	2.500,00 USD
LU1273507878	EUR	Ausschüttend	–	1,06 %	nein	2.500,00 USD
LU1261431503	USD	Thesaurierend	–	1,06 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Fidelity Fd.Germany Fd.A Acc EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Deutschland Standardwerte

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Fd.Germany Fd.A Acc EUR

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von deutschen Unternehmen investieren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den Deutsche Boerse HDAX Total Return Index (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen.

Stammdaten zu Fidelity Fd.Germany Fd.A Acc EUR

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Christian von Engelbrechten
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
763,04 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
25. September 2006
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	24,638 EUR +0,040 EUR · +0,16 % heute, 08:22:51 · 0 Stk.	+0,040 EUR · +0,16 %	24,794 EUR heute, 12:23:36 · 2.100 Stk.	24,987 EUR heute, 12:23:36 · 2.100 Stk.	0,193 EUR 0,77 %
KVG Echtzeit	–	24,650 EUR -0,100 EUR · -0,40 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,100 EUR · -0,40 %	24,650 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	25,940 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,290 EUR 4,97 %
gettex Echtzeit	–	24,831 EUR +0,145 EUR · +0,59 % heute, 12:32:32 · 0 Stk.	+0,145 EUR · +0,59 %	24,821 EUR heute, 12:39:35 · 2.100 Stk.	25,014 EUR heute, 12:39:35 · 2.000 Stk.	0,193 EUR 0,77 %
Berlin Echtzeit	–	24,560 EUR -0,100 EUR · -0,41 % heute, 08:13:30 · 0 Stk.	-0,100 EUR · -0,41 %	24,800 EUR heute, 12:02:07 · 2.100 Stk.	24,980 EUR heute, 12:02:07 · 2.100 Stk.	0,180 EUR 0,72 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Fd.Germany Fd.A Acc EUR

Volatilität: 1 Monat
21,53 %
3 Monate
16,79 %
1 Jahr
19,78 %
3 Jahre
20,21 %
5 Jahre
20,22 %
10 Jahre
18,51 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,81 %
3 Monate
-6,72 %
1 Jahr
-22,90 %
3 Jahre
-29,76 %
5 Jahre
-38,09 %
10 Jahre
-38,09 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
25,49
3 Monate
25,74
1 Jahr
26,11
3 Jahre
28,66
5 Jahre
28,66
10 Jahre
28,66

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
24,01
3 Monate
23,00
1 Jahr
20,13
3 Jahre
18,22
5 Jahre
16,06
10 Jahre
12,65

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
24,87
3 Monate
24,78
1 Jahr
23,54
3 Jahre
24,76
5 Jahre
23,81
10 Jahre
20,94

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	21,53 %	16,79 %	19,78 %	20,21 %	20,22 %	18,51 %
Maximaler Verlust	-5,81 %	-6,72 %	-22,90 %	-29,76 %	-38,09 %	-38,09 %
Positive Monate	–	66,67 %	41,67 %	58,33 %	56,67 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	25,49	25,74	26,11	28,66	28,66	28,66
Tiefstkurs (in EUR)	24,01	23,00	20,13	18,22	16,06	12,65
Durchschnittspreis (in EUR)	24,87	24,78	23,54	24,76	23,81	20,94

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Fd.Germany Fd.A Acc EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-2,06 %
3 Monate
+7,14 %
1 Jahr
-2,21 %
3 Jahre
+34,44 %
5 Jahre
+15,65 %
10 Jahre
+89,66 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,18 %
3 Monate
-1,21 %
1 Jahr
-4,73 %
3 Jahre
-7,46 %
5 Jahre
-1,94 %
10 Jahre
+4,21 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,18 %
3 Monate
-0,41 %
1 Jahr
-0,40 %
3 Jahre
-0,22 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
+0,03 %

Performance im Jahr: 2023
+7,52 %
2022
-16,53 %
2021
+12,07 %
2020
-1,16 %
2019
+31,12 %
2018
-14,65 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,13 %
2 Jahre
-0,14 %
3 Jahre
+0,54 %
4 Jahre
+0,20 %
5 Jahre
+0,16 %
10 Jahre
+0,34 %

Excess Return: 1 Jahr
-2,60 %
2 Jahre
-5,20 %
3 Jahre
+35,80 %
4 Jahre
+17,81 %
5 Jahre
+16,75 %
10 Jahre
+84,58 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,06 %	+7,14 %	-2,21 %	+34,44 %	+15,65 %	+89,66 %
Relativer Return	-0,18 %	-1,21 %	-4,73 %	-7,46 %	-1,94 %	+4,21 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,18 %	-0,41 %	-0,40 %	-0,22 %	-0,03 %	+0,03 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+7,52 %	-16,53 %	+12,07 %	-1,16 %	+31,12 %	-14,65 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,13 %	-0,14 %	+0,54 %	+0,20 %	+0,16 %	+0,34 %
Excess Return	-2,60 %	-5,20 %	+35,80 %	+17,81 %	+16,75 %	+84,58 %

Werbehinweise
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