Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Fidelity Fd.Sust.Demogr.Fd.E Acc EUR H

WKN A2ACQH

ISIN LU0528228157

Emittent FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN A2ACQH

Emittent FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN LU0528228157

01.06.2023, 08:00:00 • KVG

22,880 EUR

+0,290 EUR+1,28 %

Geld

22,880 EUR

Brief

22,880 EUR

Fondsvolumen

1,13 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

2,66 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	2,66 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,35 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Fd.Sust.Demogr.Fd.E Acc EUR H

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	6,89 %
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014	4,55 %
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321	3,78 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	3,62 %
Sonova Hldg N Aktie · WKN 893484 · ISIN CH0012549785	3,41 %
Boston Scientific Aktie · WKN 884113 · ISIN US1011371077	3,36 %
Stryker Aktie · WKN 864952 · ISIN US8636671013	3,36 %
Taiwan Semiconductor Manufact. Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	3,29 %
Thermo Fisher Scientific Aktie · WKN 857209 · ISIN US8835561023	3,28 %
EssilorLuxottica Aktie · WKN 863195 · ISIN FR0000121667	3,17 %
Summe:	38,71 %

Stand: 31.03.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0528228157 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	2,66 %	nein	2.500,00 USD
LU1961889083	CZK	Thesaurierend	5,25 %	1,91 %	nein	2.500,00 USD
LU0528228074	EUR	Thesaurierend	5,25 %	1,91 %	nein	2.500,00 USD
LU1906296352	EUR	Ausschüttend	5,25 %	1,91 %	nein	2.500,00 USD
LU1295422767	HUF	Thesaurierend	5,25 %	1,91 %	nein	2.500,00 USD
LU0528227936	USD	Thesaurierend	5,25 %	1,91 %	nein	2.500,00 USD
LU1961889323	USD	Thesaurierend	–	0,89 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0528228314	EUR	Thesaurierend	–	1,06 %	nein	2.500,00 USD
LU0528228231	USD	Thesaurierend	–	1,06 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity Fd.Sust.Demogr.Fd.E Acc EUR H

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Fd.Sust.Demogr.Fd.E Acc EUR H

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren, die von demografischen Veränderungen profitieren können. Investitionen werden unter anderem bei Unternehmen des Gesundheitswesens und der Konsumgüterindustrie getätigt, die voraussichtlich von den Folgen der steigenden Lebenserwartung, der wachsenden Mittelschicht und des Bevölkerungswachstums profitieren werden. Der Teilfonds darf weniger als 30 % seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Unter Beachtung des Vorstehenden steht es dem Investmentmanager frei, Unternehmen unabhängig von deren Größe, Branchenzugehörigkeit oder Standort auszuwählen. Er wird die Anlagen auf eine eher begrenzte Anzahl von Unternehmen konzentrieren, und daher wird das sich daraus ergebende Portfolio weniger diversifiziert sein.

Stammdaten zu Fidelity Fd.Sust.Demogr.Fd.E Acc EUR H

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Aneta Wynimko, Alex Gold, Oliver Hextall
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
1,13 Mrd. USD1,02 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
7. November 2012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	22,880 EUR +0,290 EUR · +1,28 % 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,290 EUR · +1,28 %	22,880 EUR 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	22,880 EUR 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Fd.Sust.Demogr.Fd.E Acc EUR H

Volatilität: 1 Monat
14,22 %
3 Monate
14,88 %
1 Jahr
19,25 %
3 Jahre
17,86 %
5 Jahre
17,88 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,94 %
3 Monate
-5,20 %
1 Jahr
-17,13 %
3 Jahre
-31,63 %
5 Jahre
-31,63 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
23,14
3 Monate
23,14
1 Jahr
23,53
3 Jahre
28,52
5 Jahre
28,52
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
22,40
3 Monate
21,15
1 Jahr
19,50
3 Jahre
19,18
5 Jahre
14,99
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
22,75
3 Monate
22,41
1 Jahr
21,58
3 Jahre
23,50
5 Jahre
21,51
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,22 %	14,88 %	19,25 %	17,86 %	17,88 %	–
Maximaler Verlust	-2,94 %	-5,20 %	-17,13 %	-31,63 %	-31,63 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	63,89 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	23,14	23,14	23,53	28,52	28,52	–
Tiefstkurs (in EUR)	22,40	21,15	19,50	19,18	14,99	–
Durchschnittspreis (in EUR)	22,75	22,41	21,58	23,50	21,51	–

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Fd.Sust.Demogr.Fd.E Acc EUR H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+0,57 %
3 Monate
+5,34 %
1 Jahr
+4,38 %
3 Jahre
+17,76 %
5 Jahre
+23,61 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,98 %
3 Monate
+0,39 %
1 Jahr
+0,46 %
3 Jahre
-18,45 %
5 Jahre
-24,05 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,98 %
3 Monate
+0,13 %
1 Jahr
+0,04 %
3 Jahre
-0,56 %
5 Jahre
-0,46 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+11,66 %
2022
-26,64 %
2021
+15,94 %
2020
+19,55 %
2019
+22,57 %
2018
-7,17 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,21 %
2 Jahre
-0,27 %
3 Jahre
+0,34 %
4 Jahre
+0,33 %
5 Jahre
+0,26 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,96 %
2 Jahre
-9,80 %
3 Jahre
+19,20 %
4 Jahre
+27,42 %
5 Jahre
+25,11 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,57 %	+5,34 %	+4,38 %	+17,76 %	+23,61 %	–
Relativer Return	-1,98 %	+0,39 %	+0,46 %	-18,45 %	-24,05 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,98 %	+0,13 %	+0,04 %	-0,56 %	-0,46 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+11,66 %	-26,64 %	+15,94 %	+19,55 %	+22,57 %	-7,17 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,21 %	-0,27 %	+0,34 %	+0,33 %	+0,26 %	–
Excess Return	+3,96 %	-9,80 %	+19,20 %	+27,42 %	+25,11 %	–

Fidelity Fd.Sust.Demogr.Fd.E Acc EUR H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Fidelity Fd.Sust.Demogr.Fd.E Acc EUR H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

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