Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

KVG
11,730 EUR
+0,120 EUR+1,03 %
Geld
11,730 EUR
Brief
12,140 EUR
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Fondsvolumen
143,93 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,505,25 %
Laufende Kosten
1,74 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,505,25 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,74 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.08.2024
Ausschüttend
0,096 EUR
01.08.2023
Ausschüttend
0,063 EUR
02.08.2021
Ausschüttend
0,039 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
2,65 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
2,64 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
2,27 %
1,56 %
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A2AP34 · ISIN IE00BD1F4L37
1,53 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
1,51 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
1,37 %
iShares MSCI Japan SmallCap UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A0Q1YX · ISIN IE00B2QWDY88
1,05 %
iShares Physical Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602
1,02 %
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
0,96 %
Summe:16,56 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD aggressiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund - A EUR DIS

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Rohstoffe, Geldmarktinstrumente und zugelassene REITS aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen jeglicher Art: bis zu 100 % Investment Grade-Anleihen: bis zu 50 % Anleihen unter Investment Grade und ohne Rating: bis zu 75 % Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 75 % Aktien aus Schwellenländern: bis zu 75 % Aktien: bis zu 100 % Russische Wertpapiere: bis zu 15 % Zulässige Rohstoffengagements: bis zu 50 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 30 % Zulässige REITS: bis zu 30 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nimmt der Investmentmanager die taktische Allokation von Anlagen zu Anlageklassen und geografischen Gebieten (darunter Schwellenländer) auf der Grundlage ihres Potenzials zur Generierung von Kapitalwachstum oder zur Reduzierung des Gesamtrisikos vor.Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund - A EUR DIS

  • Fondsvolumen
    143,93 Mio. USD126,86 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.500,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
6,77 %
3 Monate
16,10 %
1 Jahr
13,61 %
3 Jahre
10,69 %
5 Jahre
10,35 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,80 %
3 Monate
-7,76 %
1 Jahr
-19,30 %
3 Jahre
-19,30 %
5 Jahre
-19,30 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
11,73
3 Monate
11,74
1 Jahr
13,11
3 Jahre
13,11
5 Jahre
13,11
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
11,47
3 Monate
10,58
1 Jahr
10,58
3 Jahre
9,85
5 Jahre
9,85
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
11,59
3 Monate
11,37
1 Jahr
12,07
3 Jahre
11,15
5 Jahre
11,06
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,77 %16,10 %13,61 %10,69 %10,35 %
Maximaler Verlust-1,80 %-7,76 %-19,30 %-19,30 %-19,30 %
Positive Monate100,00 %66,67 %50,00 %52,78 %50,00 %
Höchstkurs (in EUR)11,7311,7413,1113,1113,11
Tiefstkurs (in EUR)11,4710,5810,589,859,85
Durchschnittspreis (in EUR)11,5911,3712,0711,1511,06

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,03 %
3 Monate
+2,27 %
1 Jahr
-1,21 %
3 Jahre
+12,34 %
5 Jahre
+14,30 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,23 %
3 Monate
-6,57 %
1 Jahr
-7,50 %
3 Jahre
-23,72 %
5 Jahre
-40,08 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,23 %
3 Monate
-2,24 %
1 Jahr
-0,65 %
3 Jahre
-0,75 %
5 Jahre
-0,85 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-7,78 %
2024
+20,07 %
2023
+7,01 %
2022
-15,84 %
2021
+15,90 %
2020
-10,43 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,33 %
2 Jahre
+0,41 %
3 Jahre
+0,30 %
4 Jahre
+0,20 %
5 Jahre
+0,29 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-4,45 %
2 Jahre
+9,55 %
3 Jahre
+10,24 %
4 Jahre
+9,13 %
5 Jahre
+15,80 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,03 %+2,27 %-1,21 %+12,34 %+14,30 %
Relativer Return-0,23 %-6,57 %-7,50 %-23,72 %-40,08 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,23 %-2,24 %-0,65 %-0,75 %-0,85 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-7,78 %+20,07 %+7,01 %-15,84 %+15,90 %-10,43 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,33 %+0,41 %+0,30 %+0,20 %+0,29 %
Excess Return-4,45 %+9,55 %+10,24 %+9,13 %+15,80 %

Fondsprospekte zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund - A EUR DIS