Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.A Dis EUR

WKN A2AL88

ISIN LU1431864070

Emittent FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN A2AL88

Emittent FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN LU1431864070

gestern, 08:00:00 • KVG

10,260 EUR

-0,010 EUR-0,10 %

Geld

10,260 EUR

Brief

10,620 EUR

Fondsvolumen

148,42 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,25 %

Laufende Kosten

1,74 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,25 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,74 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,35 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.A Dis EUR

Wertpapiername	Anteil
USA 23/23 ZO Anleihe · WKN A4SDDS · ISIN US912797FB88	4,17 %
USA 23/23 ZO Anleihe · WKN A3LF9X · ISIN US912797FA06	4,14 %
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2AP34 · ISIN IE00BD1F4L37	3,54 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	2,66 %
USA 23/23 ZO Unbekannt	2,60 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	2,26 %
USA 23/23 ZO Anleihe · WKN A4SDS9 · ISIN US912797FL60	1,15 %
Fidelity ILF-The U.S.D.Fd.A Acc USD Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619	1,11 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	1,11 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	1,05 %
Summe:	23,79 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1431864070 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,25 %	1,74 %	nein	2.500,00 USD
LU1431863932	EUR	Thesaurierend	5,25 %	1,74 %	nein	2.500,00 USD
LU1431864237	EUR	Thesaurierend	5,25 %	1,74 %	nein	2.500,00 USD
LU1431864153	EUR	Ausschüttend	5,25 %	1,74 %	nein	2.500,00 USD
LU0261961675	USD	Thesaurierend	5,25 %	1,74 %	nein	2.500,00 USD
LU0080751232	USD	Ausschüttend	5,25 %	1,74 %	nein	2.500,00 USD
LU2458294183	EUR	Thesaurierend	–	0,78 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1431864583	EUR	Thesaurierend	–	0,97 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.A Dis EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds USD aggressiv

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.10.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.A Dis EUR

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Rohstoffe, Geldmarktinstrumente und zulässige REITS aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen jeglicher Art: bis zu 100 %, Investment Grade-Anleihen: bis zu 50 %, Anleihen unter Investment Grade und ohne Rating: bis zu 75 %, Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 75 %, Aktien aus Schwellenländern: bis zu 75 %, Aktien: bis zu 100 %, Russische Wertpapiere: bis zu 15 %, Zulässige Rohstoffengagements: bis zu 50 %, China A- und B-Aktien und chinesische Onshore-Anleihen: (insgesamt) weniger als 30 %, Zulässige REITS: bis zu 30 %, Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.

Stammdaten zu Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.A Dis EUR

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Pek Ng, Sarah Jane Cawthray
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
148,42 Mio. USD136,88 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. Juni 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,260 EUR -0,010 EUR · -0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,010 EUR · -0,10 %	10,260 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	10,620 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,360 EUR 3,39 %

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.A Dis EUR

Volatilität: 1 Monat
8,51 %
3 Monate
7,85 %
1 Jahr
9,48 %
3 Jahre
9,95 %
5 Jahre
9,78 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,66 %
3 Monate
-3,98 %
1 Jahr
-9,65 %
3 Jahre
-18,54 %
5 Jahre
-22,61 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,53
3 Monate
10,55
1 Jahr
10,90
3 Jahre
12,09
5 Jahre
12,20
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,25
3 Monate
10,07
1 Jahr
9,85
3 Jahre
9,85
5 Jahre
9,44
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,38
3 Monate
10,33
1 Jahr
10,33
3 Jahre
10,79
5 Jahre
10,83
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,51 %	7,85 %	9,48 %	9,95 %	9,78 %	–
Maximaler Verlust	-2,66 %	-3,98 %	-9,65 %	-18,54 %	-22,61 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	52,78 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	10,53	10,55	10,90	12,09	12,20	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,25	10,07	9,85	9,85	9,44	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,38	10,33	10,33	10,79	10,83	–

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.A Dis EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,10 %
3 Monate
+0,21 %
1 Jahr
-4,86 %
3 Jahre
+1,15 %
5 Jahre
-0,84 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,36 %
3 Monate
-1,04 %
1 Jahr
-12,87 %
3 Jahre
-28,51 %
5 Jahre
-38,11 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,36 %
3 Monate
-0,35 %
1 Jahr
-1,14 %
3 Jahre
-0,93 %
5 Jahre
-0,80 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+2,91 %
2022
-15,84 %
2021
+15,90 %
2020
-10,43 %
2019
+15,39 %
2018
-1,61 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,79 %
2 Jahre
-0,33 %
3 Jahre
+0,09 %
4 Jahre
-0,18 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-7,48 %
2 Jahre
-7,06 %
3 Jahre
+2,59 %
4 Jahre
-7,28 %
5 Jahre
+0,66 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,10 %	+0,21 %	-4,86 %	+1,15 %	-0,84 %	–
Relativer Return	+0,36 %	-1,04 %	-12,87 %	-28,51 %	-38,11 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,36 %	-0,35 %	-1,14 %	-0,93 %	-0,80 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+2,91 %	-15,84 %	+15,90 %	-10,43 %	+15,39 %	-1,61 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,79 %	-0,33 %	+0,09 %	-0,18 %	+0,01 %	–
Excess Return	-7,48 %	-7,06 %	+2,59 %	-7,28 %	+0,66 %	–

Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.A Dis EUR

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.A Dis EUR

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Luxusgüter

Cybersecurity

Dividenden-Aristokraten

Ratings zu Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.A Dis EUR

Fondsstrategie zu Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.A Dis EUR

Stammdaten zu Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.A Dis EUR

Weitere Kurse

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