Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund - A EUR DIS
- WKN
- A2AL88
- ISIN
- LU1431864070
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 – 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 0,125 EUR |
01.08.2024 Ausschüttend | 0,096 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,063 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund - A EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SKNV · ISIN US912797PY71 | 4,46 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,22 % |
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A2N6LC · ISIN IE00BGV5VN51 | 2,78 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,76 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,50 % |
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602 | 2,05 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,60 % |
WisdomTree Copper ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0KRKR · ISIN GB00B15KXQ89 | 1,52 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,49 % |
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A12CZS · ISIN IE00BNH72088 | 1,13 % |
Summe: | 23,51 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund - A EUR DIS
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Rohstoffe, Geldmarktinstrumente und zugelassene REITS aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen jeglicher Art: bis zu 100 % Investment Grade-Anleihen: bis zu 50 % Anleihen unter Investment Grade und ohne Rating: bis zu 75 % Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 75 % Aktien aus Schwellenländern: bis zu 75 % Aktien: bis zu 100 % Russische Wertpapiere: bis zu 15 % Zulässige Rohstoffengagements: bis zu 50 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 30 % Zulässige REITS: bis zu 30 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nimmt der Investmentmanager die taktische Allokation von Anlagen zu Anlageklassen und geografischen Gebieten (darunter Schwellenländer) auf der Grundlage ihres Potenzials zur Generierung von Kapitalwachstum oder zur Reduzierung des Gesamtrisikos vor.Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPek Ng, Sarah Jane Cawthray
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsvolumen138,17 Mio. USD118,27 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 7,92 % | 9,23 % | 12,97 % | 10,70 % | 10,45 % | – |
Maximaler Verlust | -1,58 % | -2,60 % | -19,30 % | -19,30 % | -19,30 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 66,67 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 12,13 | 12,14 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 11,83 | 11,47 | 10,58 | 9,85 | 9,85 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 11,94 | 11,80 | 12,09 | 11,19 | 11,12 | – |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +2,27 % | +5,66 % | +6,48 % | +10,96 % | +23,17 % | – |
Relativer Return | +0,56 % | +0,02 % | -6,76 % | -22,45 % | -38,22 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,56 % | +0,01 % | -0,58 % | -0,70 % | -0,80 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -3,15 % | +20,07 % | +7,01 % | -15,84 % | +15,90 % | -10,43 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,26 % | +0,58 % | +0,19 % | +0,27 % | +0,43 % | – |
Excess Return | +3,40 % | +13,88 % | +6,54 % | +12,46 % | +24,55 % | – |