Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 – 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,74 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SGHU · ISIN US912797LE53 | 5,33 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,63 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,31 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,26 % |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A1106A · ISIN IE00BLNMYC90 | 2,13 % |
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1J784 · ISIN IE00B6SPMN59 | 1,57 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,30 % |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2DL7C · ISIN IE00BYXVGX24 | 1,00 % |
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 0,97 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 0,95 % |
Summe: | 20,45 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,50 – 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 3,50 – 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 – 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 – 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 – 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,50 – 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Rohstoffe, Geldmarktinstrumente und zugelassene REITS aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen jeglicher Art: bis zu 100 % Investment Grade-Anleihen: bis zu 50 % Anleihen unter Investment Grade und ohne Rating: bis zu 75 % Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 75 % Aktien aus Schwellenländern: bis zu 75 % Aktien: bis zu 100 % Russische Wertpapiere: bis zu 15 % Zulässige Rohstoffengagements: bis zu 50 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 30 % Zulässige REITS: bis zu 30 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nimmt der Investmentmanager die taktische Allokation von Anlagen zu Anlageklassen und geografischen Gebieten (darunter Schwellenländer) auf der Grundlage ihres Potenzials zur Generierung von Kapitalwachstum oder zur Reduzierung des Gesamtrisikos vor.Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 17,670 USD +0,190 USD · +1,09 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 16,367 EUR +0,077 EUR · +0,47 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |