Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund - A EUR DIS H

WKN: A2AL89
A2AL89

ISIN: LU1431864153
LU1431864153

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A2AL89
A2AL89

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1431864153
LU1431864153

heute, 16:47:18 •

9,164 EUR

-0,114 EUR-1,23 %

Geld

9,043 EUR

(6.000 Stk.)

Brief

9,178 EUR

(5.500 Stk.)

Fondsvolumen

150,68 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,25 %

Laufende Kosten

1,74 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,25 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,74 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,35 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.08.2023 Ausschüttend	0,052 EUR
02.08.2021 Ausschüttend	0,037 EUR
03.08.2020 Ausschüttend	0,096 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund - A EUR DIS H

Wertpapiername	Anteil
UST BILLS 0% 04/18/2024	9,60 %
UST BILLS 0% 05/23/2024	6,50 %
UST BILLS 0% 03/21/2024	3,00 %
MICROSOFT CORP	2,90 %
APPLE INC	2,80 %
ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR UCITS ETF	2,40 %
US LONG BOND(CBT) FUT JUN24 USM4	2,30 %
US ULTRA BOND CBT FUT JUN24 WNM4	2,20 %
NVIDIA CORP	1,90 %
ALPHABET INC	1,50 %
Summe:	35,10 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1431864153 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,25 %	1,74 %	nein	2.500,00 USD
LU1431863932	EUR	Thesaurierend	5,25 %	1,74 %	nein	2.500,00 USD
LU1431864237	EUR	Thesaurierend	5,25 %	1,74 %	nein	2.500,00 USD
LU1431864070	EUR	Ausschüttend	5,25 %	1,74 %	nein	2.500,00 USD
LU0261961675	USD	Thesaurierend	5,25 %	1,74 %	nein	2.500,00 USD
LU0080751232	USD	Ausschüttend	5,25 %	1,74 %	nein	2.500,00 USD
LU2458294183	EUR	Thesaurierend	–	0,78 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1431864583	EUR	Thesaurierend	–	0,97 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund - A EUR DIS H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund - A EUR DIS H

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Rohstoffe, Geldmarktinstrumente und zulässige REITS aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen jeglicher Art: bis zu 100 %, Investment Grade-Anleihen: bis zu 50 %, Anleihen unter Investment Grade und ohne Rating: bis zu 75 %, Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 75 %, Aktien aus Schwellenländern: bis zu 75 %, Aktien: bis zu 100 %, Russische Wertpapiere: bis zu 15 %, Zulässige Rohstoffengagements: bis zu 50 %, China A- und B-Aktien und chinesische Onshore-Anleihen: (insgesamt) weniger als 30 %, Zulässige REITS: bis zu 30 %, Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund - A EUR DIS H

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Pek Ng, Sarah Jane Cawthray
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
150,68 Mio. USD139,45 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. Juni 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,266 EUR -0,008 EUR · -0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,008 EUR · -0,09 %	9,266 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	9,590 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,324 EUR 3,38 %
München Echtzeit	–	9,240 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 13:58:01 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	9,040 EUR heute, 16:53:00 · 6.000 Stk.	9,180 EUR heute, 16:53:00 · 6.000 Stk.	0,140 EUR 1,53 %
gettex Echtzeit	–	9,164 EUR -0,114 EUR · -1,23 % heute, 16:47:18 · 0 Stk.	-0,114 EUR · -1,23 %	9,043 EUR heute, 16:53:07 · 6.000 Stk.	9,178 EUR heute, 16:53:07 · 5.500 Stk.	0,135 EUR 1,47 %
Baader Bank Echtzeit	–	9,112 EUR -0,178 EUR · -1,91 % heute, 16:53:00 · unbekannt	-0,178 EUR · -1,91 %	9,044 EUR heute, 16:53:00 · 6.000 Stk.	9,180 EUR heute, 16:53:00 · 6.000 Stk.	0,136 EUR 1,48 %

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund - A EUR DIS H

Volatilität: 1 Monat
8,27 %
3 Monate
8,63 %
1 Jahr
9,02 %
3 Jahre
11,58 %
5 Jahre
10,59 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,32 %
3 Monate
-4,40 %
1 Jahr
-9,64 %
3 Jahre
-26,47 %
5 Jahre
-26,47 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9,56
3 Monate
9,57
1 Jahr
9,57
3 Jahre
11,04
5 Jahre
11,04
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,15
3 Monate
9,01
1 Jahr
8,07
3 Jahre
8,07
5 Jahre
8,07
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,42
3 Monate
9,31
1 Jahr
8,80
3 Jahre
9,37
5 Jahre
9,69
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,27 %	8,63 %	9,02 %	11,58 %	10,59 %	–
Maximaler Verlust	-4,32 %	-4,40 %	-9,64 %	-26,47 %	-26,47 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	52,78 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	9,56	9,57	9,57	11,04	11,04	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,15	9,01	8,07	8,07	8,07	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9,42	9,31	8,80	9,37	9,69	–

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund - A EUR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,88 %
3 Monate
+1,37 %
1 Jahr
+8,04 %
3 Jahre
-12,36 %
5 Jahre
-10,87 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,39 %
3 Monate
-4,20 %
1 Jahr
-12,00 %
3 Jahre
-34,96 %
5 Jahre
-50,03 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,39 %
3 Monate
-1,42 %
1 Jahr
-1,06 %
3 Jahre
-1,19 %
5 Jahre
-1,15 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,37 %
2023
+8,03 %
2022
-22,88 %
2021
+6,80 %
2020
-4,34 %
2019
+9,78 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,46 %
2 Jahre
-0,19 %
3 Jahre
-0,33 %
4 Jahre
+0,09 %
5 Jahre
-0,19 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,17 %
2 Jahre
-4,39 %
3 Jahre
-10,92 %
4 Jahre
+3,86 %
5 Jahre
-9,37 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,88 %	+1,37 %	+8,04 %	-12,36 %	-10,87 %	–
Relativer Return	-1,39 %	-4,20 %	-12,00 %	-34,96 %	-50,03 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,39 %	-1,42 %	-1,06 %	-1,19 %	-1,15 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,37 %	+8,03 %	-22,88 %	+6,80 %	-4,34 %	+9,78 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,46 %	-0,19 %	-0,33 %	+0,09 %	-0,19 %	–
Excess Return	+4,17 %	-4,39 %	-10,92 %	+3,86 %	-9,37 %	–

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Kosten und Erträge

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Was sind alternative Anteilsklassen?

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