Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund - A USD DIS
- WKN
- 987399
- ISIN
- LU0080751232
•
32,194 EUR
+0,043 EUR+0,13 %
Geld
32,192 EUR
400 Stk.
Brief
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Fondsvolumen
492,77 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,50 – 5,25 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 – 5,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 0,290 USD |
01.08.2024 Ausschüttend | 0,223 USD |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,141 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SMXG · ISIN US912797TD98 | 6,25 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,24 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,31 % |
iShares USD TIPS (Treasury Inflation-Linked Bond) 0-5 years UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2DKPQ · ISIN IE00BDQYWQ65 | 1,95 % |
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PM50 · ISIN IE00BK5BCD43 | 1,93 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 1,85 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,73 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,58 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,29 % |
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2AUD2 · ISIN IE00BD6FTQ80 | 1,23 % |
| Summe: | 23,36 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund - A USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD aggressiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund - A USD DIS
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Rohstoffe, Geldmarktinstrumente und zugelassene REITS aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen jeglicher Art: bis zu 100 % Investment Grade-Anleihen: bis zu 50 % Anleihen unter Investment Grade und ohne Rating: bis zu 75 % Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 75 % Aktien aus Schwellenländern: bis zu 75 % Aktien: bis zu 100 % Russische Wertpapiere: bis zu 15 % Zulässige Rohstoffengagements: bis zu 50 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 30 % Zulässige REITS: bis zu 30 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nimmt der Investmentmanager die taktische Allokation von Anlagen zu Anlageklassen und geografischen Gebieten (darunter Schwellenländer) auf der Grundlage ihres Potenzials zur Generierung von Kapitalwachstum oder zur Reduzierung des Gesamtrisikos vor.Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPek Ng, Sarah Jane Cawthray
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxemburg) S.C.A.
- Fondsvolumen492,77 Mio. USD420,16 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 USD / 1.500,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,47 % | 17,05 % | 12,39 % | 11,46 % | 11,88 % | 10,00 % |
| Maximaler Verlust | -2,87 % | -9,47 % | -9,80 % | -14,93 % | -24,69 % | -24,69 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 69,44 % | 60,00 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 37,51 | 37,51 | 37,51 | 37,51 | 37,51 | 37,51 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 35,32 | 32,12 | 28,10 | 22,53 | 22,15 | 21,88 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 36,65 | 34,86 | 32,26 | 28,41 | 27,34 | 26,67 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,45 % | +7,12 % | +31,44 % | +49,88 % | +41,92 % | +56,08 % |
| Relativer Return | +0,34 % | -2,12 % | +5,19 % | -10,28 % | -24,44 % | -54,46 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,34 % | -0,71 % | +0,42 % | -0,30 % | -0,47 % | -0,65 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +15,15 % | +3,32 % | +19,86 % | +7,20 % | -15,89 % | +15,91 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,65 % | +1,32 % | +1,31 % | +0,99 % | +0,55 % | +0,49 % |
| Excess Return | +32,87 % | +36,40 % | +54,96 % | +53,82 % | +37,22 % | +62,08 % |









