Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund - A EUR ACC
- WKN
- A12CVD
- ISIN
- LU1116430247
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 – 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,74 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund - A EUR ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LST2 · ISIN US91282CJQ50 | 3,33 % |
SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 2,36 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035 Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972 | 1,99 % |
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF... AD-TREASURY BONDS 2022(34) Anleihe · WKN A3LBSH · ISIN AU0000249302 | 1,80 % |
Mexiko MN-Bonos 2022(33) Anleihe · WKN A3LCCB · ISIN MX0MGO0001D6 | 1,75 % |
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND Fonds · ISIN LU2971991539 · | 1,73 % |
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2P4HV · ISIN IE00BF16M727 | 1,12 % |
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund - A EUR ACC Fonds · WKN 798254 · ISIN IE0003323494 | 1,12 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(61) Anleihe · WKN A28W89 · ISIN GB00BMBL1D50 | 1,02 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) Anleihe · WKN BU2205 · ISIN DE000BU22056 | 0,95 % |
Summe: | 17,17 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,50 – 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD |
CZK | Thesaurierend | 3,50 – 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 – 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 – 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 – 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 – 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
HUF | Thesaurierend | 3,50 – 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
PLN | Thesaurierend | 3,50 – 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
PLN | Ausschüttend | 3,50 – 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 3,50 – 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,50 – 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,50 – 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,50 – 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,34 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,88 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,04 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,04 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,04 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,04 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,04 % | nein | 2.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund - A EUR ACC
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund - A EUR ACC
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig ein moderates Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter Schuldverschreibungen, Aktien, Immobilien und Infrastrukturwerte aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Investment Grade-Anleihen: bis zu 100 % Anleihen unter Investment Grade: bis zu 60 % Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 50 % Aktien: bis zu 50 % Staatsanleihen: bis zu 50 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 20 % zulässige REITs und Infrastrukturpapiere: weniger als 30 % (in jeder Anlageklasse) Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Geldmarktinstrumente: bis zu 25 % SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund - A EUR ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 14,264 EUR -0,072 EUR · -0,50 % 04.07.2025, 20:47:39 · unbekannt | -0,072 EUR · -0,50 % | 14,123 EUR 04.07.2025, 20:47:39 · 3.600 Stk. | 14,405 EUR 04.07.2025, 20:47:39 · 3.600 Stk. | 0,282 EUR 1,96 % | |
KVG Echtzeit | – | 14,320 EUR +0,100 EUR · +0,70 % 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,100 EUR · +0,70 % | 14,320 EUR 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 14,820 EUR 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,500 EUR 3,37 % |
Berlin Echtzeit | – | 14,210 EUR +0,060 EUR · +0,42 % 04.07.2025, 08:35:27 · 0 Stk. | +0,060 EUR · +0,42 % | |||
München Echtzeit | – | 14,296 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 04.07.2025, 08:35:06 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,14 % | 9,25 % | 8,39 % | 7,07 % | 6,84 % | 7,96 % |
Maximaler Verlust | -2,27 % | -4,74 % | -11,32 % | -11,52 % | -12,64 % | -19,43 % |
Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 52,78 % | 55,00 % | 55,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 14,55 | 14,65 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | 15,63 |
Tiefstkurs (in EUR) | 14,22 | 13,86 | 13,86 | 13,13 | 13,13 | 10,51 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 14,38 | 14,33 | 14,76 | 14,20 | 14,19 | 13,39 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,31 % | -1,58 % | -0,49 % | +1,92 % | +4,83 % | +23,34 % |
Relativer Return | -2,54 % | -10,09 % | -6,82 % | -30,79 % | -45,05 % | -55,41 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,54 % | -3,48 % | -0,59 % | -1,02 % | -0,99 % | -0,67 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -6,34 % | +10,24 % | +1,24 % | -7,87 % | +9,66 % | -5,24 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,44 % | +0,10 % | -0,01 % | +0,05 % | +0,18 % | +0,17 % |
Excess Return | -3,73 % | +1,47 % | -0,18 % | +1,50 % | +6,33 % | +15,09 % |