FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET I...

Fonds
14,200 EUR -0,06 -0,42% 17.10.2019, 10:17:00
WKN: A12CVD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1116430247 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: FIL Investment Management (Luxembourg...
Brief 14,210 ( 3.600 Stk. ) Eröffnung 14,20 Hoch / Tief (heute) 14,20 / 14,20 Fondsvolumen 9,23 Mrd. USD (Stand: 30.09.2019)
Geld 14,070 ( 3.600 Stk. ) Vortag 14,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,34 / 12,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,64% / +13,84%
Benchmark
FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET I...
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Alle Kurse zu FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,15 EUR -0,06 -0,42% 16.10. 08:00:00 14,150 / 14,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,64% +2,23% +14,32% +15,91% +45,21% n.a.
relativer Return* +0,47% -1,15% +0,54% +8,39% +15,10% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,47% -0,39% +0,04% +0,22% +0,23% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +14,32% +1,80% -3,25% +9,74% +10,05% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,66 +1,28 +0,85 +0,88 +0,90 n.a.
Excess Return +14,50% +16,39% +17,35% +29,59% +46,71% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,60% 5,51% 5,44% 6,53% 8,91% n.a.
max. Verlust -1,32% -2,41% -3,36% -11,67% -15,04% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,14% +1,66% +3,69% +4,07% +8,53% n.a.
1-Monats-Tief +0,14% -0,07% -0,47% -3,64% -6,47% n.a.
Höchstkurs 14,36 14,36 14,36 14,36 14,36 n.a.
Tiefstkurs 14,12 13,76 12,36 11,58 9,76 n.a.
Durchschnittspreis 14,23 14,07 13,38 12,74 12,20 n.a.

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC

Strebt Ertrag und moderates mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum an. Investiert in eine breite Palette von Märkten weltweit, die ein Engagement in Anleihen von Anlagequalität (Investment Grade), hochverzinslichen Anleihen, Schwellenmarktanleihen sowie in Aktien von Unternehmen bieten. Bis zu 10% können in Anteilen von anderen Investmentfonds angelegt werden. Bis zu 50% können in globalen Staatsanleihen angelegt werden. Bis zu 30% können in Vermögenswerten, die ein Engagement in Immobilien bieten, angelegt werden. Bis zu 30% können in Vermögenswerten, die ein Engagement in Infrastrukturtiteln bieten, angelegt werden. Der Teilfonds kann bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% seines Vermögens in globalen Anleihen mit Anlagequalität (´´Investment Grade‘‘), 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in globalen Aktien und 60% in globalen hochverzinslichen Anleihen anlegen. Bei ungünstigen Marktbedingungen kann der Teilfonds über 10% seines Vermögens in Barmitteln, Geldmarktinstrumenten und Geldmarktfonds anlegen. Kann in Anleihen anlegen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren, darunter zu Anlagezwecken.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 08.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater E.Philalithis,C.Forgan,G.Efstathopoulos
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,65%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,46% Fidelity In.Liq.Fd.The Uni.St.D.A Acc
1,21% TREASURY NOTE
1,20% Fidelity Fd.Inst.Liq.A Acc EUR
1,15% BLACKROCK CONTINENTAL EUROPEAN INCOME FUNDA Inc
0,86% United States Treasury Note/Bond
0,85% INVESCO EUROPEAN EQUITY INCOME FUNDNO TRAIL
0,84% HICL INFRASTRUCTURE PLC
0,80% Deutsche Boerse AG
0,78% 2.875 % T'NOTE USA 18/23 SAE-2023
0,66% 3I INFRASTRUCTURE ORD NPV
Stand: 31.08.2019

Ratings zu FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2019
Morningstar Rating™ 30.09.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 30.09.2019
€uro FondsNote - n.a.
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