Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,88 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2022(24) S.BE-2024 Anleihe · WKN A3K72E · ISIN US91282CFA45 | 5,04 % |
United States of America DL-Notes 2022(24) S.BG-2024 Anleihe · WKN A3K8XE · ISIN US91282CFG15 | 4,98 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SE5G · ISIN US912797HQ30 | 4,75 % |
Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund - I USD DIS Fonds · WKN A1JTGX · ISIN IE00B7FN4Z50 | 2,89 % |
USA 23/24 ZO | 2,75 % |
SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 1,31 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SE05 · ISIN US912797HG57 | 1,29 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SEH7 · ISIN US912797HR13 | 1,25 % |
Greencoat U.K. Wind Aktie · WKN A1T7LN · ISIN GB00B8SC6K54 | 1,01 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SEU1 · ISIN US912797HH31 | 0,98 % |
Summe: | 26,25 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 10,00 Mio. USD |
CZK | Thesaurierend | 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
HUF | Thesaurierend | 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
PLN | Thesaurierend | 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
PLN | Ausschüttend | 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,34 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,88 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,04 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,04 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,04 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,04 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,04 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird in eine breite Palette von Märkten in aller Welt investieren, die ein Engagement in Investment Grade-Anleihen, hochverzinslichen Anleihen, Schwellenmarktanleihen und Aktien von Unternehmen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Der Teilfonds darf bis zu 50% in Staatsanleihen aus aller Welt investieren und ein Engagement von weniger als 30% in Infrastrukturpapieren und zulässigen geschlossenen Immobilien-Investmenttrusts (REITs) unterhalten. Der Teilfonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade- Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,890 USD -0,030 USD · -0,25 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,084 EUR -0,057 EUR · -0,51 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |