Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,66 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Anleihe · WKN A3K162 · ISIN US912810TD00 | 1,63 % |
Unbekannt | 1,62 % |
Unbekannt | 1,59 % |
Anleihe · WKN A3K92A · ISIN US91282CFN65 | 1,56 % |
Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81 | 1,22 % |
Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 1,13 % |
Anleihe · WKN A3LCNG · ISIN US91282CGC91 | 1,00 % |
0,97 % | |
Anleihe · WKN A3LBQ5 · ISIN US91282CFX48 | 0,88 % |
Unbekannt | 0,84 % |
Summe: | 12,44 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | HUF | Thesaurierend | 5,25 % | 1,66 % | nein | 6.000,00 USD |
CZK | Thesaurierend | 5,25 % | 1,66 % | nein | 6.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,66 % | nein | 6.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,66 % | nein | 6.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,66 % | nein | 6.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,66 % | nein | 6.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,66 % | nein | 6.000,00 USD | |
PLN | Thesaurierend | 5,25 % | 1,66 % | nein | 6.000,00 USD | |
PLN | Ausschüttend | 5,25 % | 1,66 % | nein | 6.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,25 % | 1,66 % | nein | 6.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,66 % | nein | 6.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,66 % | nein | 6.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,66 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,26 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,96 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,96 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird in eine breite Palette von Märkten in aller Welt investieren, die ein Engagement in Investment Grade-Anleihen, hochverzinslichen Anleihen, Schwellenmarktanleihen und Aktien von Unternehmen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Der Teilfonds darf bis zu 50% in Staatsanleihen aus aller Welt investieren und ein Engagement von weniger als 30% in Infrastrukturpapieren und zulässigen geschlossenen Immobilien-Investmenttrusts (REITs) unterhalten. Der Teilfonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade- Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 3.658,000 HUF -3,000 HUF · -0,08 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,522 EUR -0,033 EUR · -0,35 % · unbekannt |