Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Acc HUF H

WKN A119DL

ISIN LU1088281024

Emittent FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN A119DL

Emittent FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN LU1088281024

24.03.2023, 08:00:00 •

9,522 EUR

-0,033 EUR-0,35 %

Geld

9,522 EUR

Brief

9,855 EUR

Fondsvolumen

7,17 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

5,25 %

Laufende Kosten

1,66 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,25 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,66 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,35 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Acc HUF H

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Notes 2022(52) Anleihe · WKN A3K162 · ISIN US912810TD00	1,63 %
USA 22/23 ZO Unbekannt	1,62 %
USA 22/23 ZO Unbekannt	1,59 %
United States of America DL-Bonds 2022(24) S.BH-2024 Anleihe · WKN A3K92A · ISIN US91282CFN65	1,56 %
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032 Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81	1,22 %
Fidelity ILF-The U.S.D.Fd.A Acc USD Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619	1,13 %
United States of America DL-Notes 2023(27) Anleihe · WKN A3LCNG · ISIN US91282CGC91	1,00 %
UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 03/13/2023 Unbekannt	0,97 %
United States of America DL-Notes 2022(24) Ser.BL-2024 Anleihe · WKN A3LBQ5 · ISIN US91282CFX48	0,88 %
USA 22/23 ZO Unbekannt	0,84 %
Summe:	12,44 %

Stand: 31.01.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1088281024 (dieser Fonds)	HUF	Thesaurierend	5,25 %	1,66 %	nein	6.000,00 USD
LU1322385888	CZK	Thesaurierend	5,25 %	1,66 %	nein	6.000,00 USD
LU1116430247	EUR	Thesaurierend	5,25 %	1,66 %	nein	6.000,00 USD
LU0987487336	EUR	Thesaurierend	5,25 %	1,66 %	nein	6.000,00 USD
LU1333218029	EUR	Ausschüttend	5,25 %	1,66 %	nein	6.000,00 USD
LU0987487419	EUR	Ausschüttend	5,25 %	1,66 %	nein	6.000,00 USD
LU1129851157	EUR	Ausschüttend	5,25 %	1,66 %	nein	6.000,00 USD
LU1306267185	PLN	Thesaurierend	5,25 %	1,66 %	nein	6.000,00 USD
LU1340200838	PLN	Ausschüttend	5,25 %	1,66 %	nein	6.000,00 USD
LU1380764156	SEK	Thesaurierend	5,25 %	1,66 %	nein	6.000,00 USD
LU0905233846	USD	Thesaurierend	5,25 %	1,66 %	nein	6.000,00 USD
LU0997587596	USD	Thesaurierend	5,25 %	1,66 %	nein	6.000,00 USD
LU0905234141	USD	Ausschüttend	5,25 %	1,66 %	nein	2.500,00 USD
LU0987487500	EUR	Ausschüttend	–	2,26 %	nein	2.500,00 USD
LU1862482442	EUR	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0985943025	EUR	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2482151516	EUR	Ausschüttend	–	0,81 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2055639970	EUR	Ausschüttend	–	0,81 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1563522173	USD	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0979392502	EUR	Thesaurierend	–	0,96 %	nein	2.500,00 USD
LU1097728445	EUR	Thesaurierend	–	0,96 %	nein	2.500,00 USD
LU0987487765	EUR	Ausschüttend	–	0,96 %	nein	2.500,00 USD
LU1797663298	USD	Thesaurierend	–	0,96 %	nein	2.500,00 USD
LU1622746433	USD	Ausschüttend	–	0,96 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Acc HUF H

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Acc HUF H

Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird in eine breite Palette von Märkten in aller Welt investieren, die ein Engagement in Investment Grade-Anleihen, hochverzinslichen Anleihen, Schwellenmarktanleihen und Aktien von Unternehmen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Der Teilfonds darf bis zu 50% in Staatsanleihen aus aller Welt investieren und ein Engagement von weniger als 30% in Infrastrukturpapieren und zulässigen geschlossenen Immobilien-Investmenttrusts (REITs) unterhalten. Der Teilfonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade- Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren.

Stammdaten zu Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Acc HUF H

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Eugene Philalithis, George Efstathopoulos
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
7,17 Mrd. USD6,78 Mrd. EUR
Währung
HUF
Auflagedatum
28. Juli 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
6.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	3.658,000 HUF -3,000 HUF · -0,08 % 24.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-3,000 HUF · -0,08 %	3.658,000 HUF 24.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	3.786,000 HUF 24.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	128,000 HUF 3,38 %
KVG Echtzeit	–	9,522 EUR -0,033 EUR · -0,35 % 24.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,033 EUR · -0,35 %	9,522 EUR 24.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	9,855 EUR 24.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,333 EUR 3,38 %

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Acc HUF H

Volatilität: 1 Monat
3,53 %
3 Monate
4,37 %
1 Jahr
5,68 %
3 Jahre
5,40 %
5 Jahre
5,62 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,41 %
3 Monate
-3,05 %
1 Jahr
-10,81 %
3 Jahre
-15,51 %
5 Jahre
-18,92 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
3.681,00
3 Monate
3.743,00
1 Jahr
3.743,00
3 Jahre
3.876,00
5 Jahre
3.876,00
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
3.629,00
3 Monate
3.563,00
1 Jahr
3.275,00
3 Jahre
2.974,00
5 Jahre
2.974,00
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
3.663,52
3 Monate
3.665,35
1 Jahr
3.530,33
3 Jahre
3.612,83
5 Jahre
3.546,26
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,53 %	4,37 %	5,68 %	5,40 %	5,62 %	–
Maximaler Verlust	-1,41 %	-3,05 %	-10,81 %	-15,51 %	-18,92 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	63,89 %	65,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	3.681,00	3.743,00	3.743,00	3.876,00	3.876,00	–
Tiefstkurs (in EUR)	3.629,00	3.563,00	3.275,00	2.974,00	2.974,00	–
Durchschnittspreis (in EUR)	3.663,52	3.665,35	3.530,33	3.612,83	3.546,26	–

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Acc HUF H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-1,14 %
3 Monate
+6,98 %
1 Jahr
-0,87 %
3 Jahre
+12,81 %
5 Jahre
-10,38 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+7,10 %
2022
-13,97 %
2021
+2,23 %
2020
-6,87 %
2019
+6,74 %
2018
-7,66 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,36 %
2 Jahre
-0,09 %
3 Jahre
+1,42 %
4 Jahre
+0,32 %
5 Jahre
+0,39 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,05 %
2 Jahre
-0,96 %
3 Jahre
+24,54 %
4 Jahre
+7,96 %
5 Jahre
+11,37 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,14 %	+6,98 %	-0,87 %	+12,81 %	-10,38 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+7,10 %	-13,97 %	+2,23 %	-6,87 %	+6,74 %	-7,66 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,36 %	-0,09 %	+1,42 %	+0,32 %	+0,39 %	–
Excess Return	+2,05 %	-0,96 %	+24,54 %	+7,96 %	+11,37 %	–

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