WKN: | A0J22P | Fondstyp: | Gemischte Fon... | |
ISIN: | LU0251130554 | Schwerpunkt: | Gemischte Fon... | |
KAG: | FIL Investment Management (Luxembourg... |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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15,53 EUR | +0,03 | +0,19% | 04.12. | 08:00:00 | 15,530 / 16,070 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +0,32% | -0,51% | +9,62% | +8,01% | +14,14% | +71,20% |
relativer Return* | -0,59% | -5,98% | -4,70% | -21,32% | -30,37% | -49,74% |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -0,59% | -2,03% | -0,40% | -0,66% | -0,60% | -0,57% |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Performance im Jahr* | +11,99% | +1,62% | -6,78% | +3,91% | +3,53% | +11,04% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,05 | +1,25 | +0,48 | +0,38 | +0,41 | +0,81 |
Excess Return | +9,80% | +14,83% | +9,45% | +10,80% | +15,64% | +69,05% |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 4,23% | 4,21% | 4,77% | 6,36% | 7,23% | 6,57% |
max. Verlust | -1,08% | -1,91% | -2,40% | -12,64% | -14,03% | -14,03% |
pos. Monate | 0,00% | 0,00% | 58,33% | 52,78% | 51,67% | 59,17% |
1-Monats-Hoch | 0,00% | 0,00% | +3,04% | +3,71% | +4,30% | +4,30% |
1-Monats-Tief | 0,00% | -0,58% | -1,49% | -3,32% | -4,34% | -4,34% |
Höchstkurs | 15,67 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 15,69 |
Tiefstkurs | 15,45 | 15,39 | 13,82 | 12,93 | 12,93 | 9,04 |
Durchschnittspreis | 15,58 | 15,54 | 14,91 | 14,23 | 14,16 | 12,55 |
Strebt ein stabiles langfristiges Kapitalwachstum an. Legt direkt oder indirekt (u. a. über Derivate) in einer breiten Palette globaler Vermögensklassen und Regionen an. Dazu zählen u. a. globale Staatsanleihen, globale inflationsgekoppelte Anleihen, globale Unternehmensanleihen, Anleihen mit Anlagequalität ('Investment Grade), globale hochversinzliche Anleihen und Schwellenmarktanleihen sowie weltweite Aktien, wobei die Investmententscheidungen auf dem Potenzial der Titel für moderates Kapitalwachstum oder für eine Risiko- oder Fluktuationsminderung des Gesamtportfolios basieren. Bis zu 40 % können direkt oder indirekt (u. a. über Derivate) in Aktien angelegt werden. Bis zu 100% können direkt oder indirekt (u. a. über Derivate) in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, inflationsgekoppelte Anleihen und Schwellenmarktanleihen angelegt werden. Hierbei können bis zu 40% des Fondsvermögens auf globale hochversinzliche Anleihen und bis zu 10% des Fondsvermögens auf Hybridanleihen (hybride Wertpapiere) entfallen.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 03.07.2006 |
Währung | EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | Eugene Philalithis, Rahul Srivatsa |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.05. |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Mindestsumme Einmalanlage | 6.000 EUR |
Mindestsumme Folgezahlung | 125 EUR |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Ausgabeaufschlag der
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0,00% Mehr Informationen |
Verwaltungsgebühr | 1,15% |
Laufende Kosten | 1,58% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | 0,35% |
All-in-Fee | n.a. |
Stand | |||
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Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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30.09.2019 | |
Morningstar Rating™ |
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31.10.2019 | |
S&P Management Rating | Silver | 31.03.2014 | |
Scope Mutual Fund Rating | (C) | 31.10.2019 | |
€uro FondsNote | - | n.a. |