Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund - A EUR ACC
- WKN
- A0J22P
- ISIN
- LU0251130554
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 – 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund - A EUR ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2015(33) Anleihe · WKN A1Z86R · ISIN NZGOVDT433C9 | 12,68 % |
Mexiko MN-Bonos 2014(34) Ser.M Anleihe · WKN A1ZGVB · ISIN MX0MGO0000U2 | 7,75 % |
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602 | 6,99 % |
Assenagon Alpha Volatility - I2 EUR ACC Fonds · WKN A1H5ZM · ISIN LU0575255335 | 4,22 % |
Mexiko DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A28R1H · ISIN US91087BAH33 | 4,06 % |
BNP USD INF H INDEX(BNP)(ELN) 11/26/26 Anleihe · ISIN XS2649856841 · | 3,57 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SHMR · ISIN US912797MG92 | 3,06 % |
EURO-BOBL FUTURE JUN25 OEM5 | 2,27 % |
J.P. MORGAN AIJPBT08 INDEX (JPM)(ELN) Derivat · ISIN XS2381794671 · | 2,05 % |
EURO-BUND FUTURE JUN25 RXM5 | 0,84 % |
Summe: | 47,49 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,50 – 5,25 % | 1,60 % | nein | 6.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 3,50 – 5,25 % | 1,60 % | nein | 6.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 – 5,25 % | 1,60 % | nein | 6.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 – 5,25 % | 1,60 % | nein | 6.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,50 – 5,25 % | 1,60 % | nein | 6.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 2.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund - A EUR ACC
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund - A EUR ACC
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie in Anleihen von Unternehmen und Staaten mit Investment Grade-Qualität und schlechter, Geldmarktinstrumente, in inflationsgebundene Wertpapiere, Aktien, Devisen, Immobilien und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Anlageklassen investieren: Anleihen unter Investment Grade: bis zu 40 % China A- und B-Aktien (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt) Aktien: bis zu 80 % zulässige geschlossene REITS, Infrastrukturpapiere und zulässige Rohstoffengagements: bis zu 80 % (insgesamt) Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, inflationsgebundene Anleihen und Schwellenmarktanleihen: bis zu 100 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos besicherte und verbriefte Schuldpapiere: bis zu 15 %. SPACs: weniger als 5 % Geldmarktinstrumente: mehr als 10 % Notleidende Wertpapiere: bis zu 10 % Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds kombiniert der Investmentmanager makroökonomische, marktbezogene und fundamentale Unternehmensanalysen, um Anlagen flexibel über Anlageklassen und geografische Gebiete zu verteilen. Der Investmentmanager ist bestrebt, Anlagemöglichkeiten zu erkennen, die von unterschiedlichen Inflationsszenarien wie Deflation, Disinflation, Stagflation und Inflation profitieren, die sich aus Veränderungen des globalen wirtschaftlichen und sozialen Umfelds im Laufe der Zeit ergeben. Beispiele für solche Anlagen können unter anderem Sektoren und Regionen sein, die in der Lage sind, sich gegen Wirtschafts- und Inflationsschocks zu verteidigen, Währungen, die von unterschiedlichen Inflationsszenarien profitieren können, sowie Unternehmen, deren Geschäftsmodell von der Veränderung der Inflation profitiert.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund - A EUR ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 14,668 EUR -0,051 EUR · -0,35 % gestern, 21:00:01 · unbekannt | -0,051 EUR · -0,35 % | 14,559 EUR gestern, 21:00:01 · 3.500 Stk. | 14,778 EUR gestern, 21:00:01 · 3.500 Stk. | 0,218 EUR 1,48 % | |
KVG Echtzeit | – | 14,710 EUR +0,090 EUR · +0,62 % 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,090 EUR · +0,62 % | 14,710 EUR 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 15,220 EUR 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,510 EUR 3,35 % |
Berlin Echtzeit | – | 14,580 EUR +0,050 EUR · +0,34 % gestern, 08:35:22 · 0 Stk. | +0,050 EUR · +0,34 % | |||
München Echtzeit | – | 14,580 EUR +0,013 EUR · +0,09 % gestern, 08:35:07 · 0 Stk. | +0,013 EUR · +0,09 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,79 % | 12,06 % | 10,37 % | 8,79 % | 7,99 % | 7,83 % |
Maximaler Verlust | -1,29 % | -7,50 % | -14,89 % | -14,89 % | -14,89 % | -18,85 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 50,00 % | 51,67 % | 54,17 % |
Höchstkurs (in EUR) | 14,71 | 15,20 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 |
Tiefstkurs (in EUR) | 14,52 | 14,06 | 14,06 | 13,26 | 13,26 | 12,93 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 14,60 | 14,57 | 15,23 | 14,51 | 14,42 | 14,33 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,41 % | -0,81 % | -1,93 % | +1,38 % | +2,15 % | +3,66 % |
Relativer Return | -0,96 % | -5,81 % | -8,18 % | -31,03 % | -46,95 % | -62,24 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,96 % | -1,97 % | -0,71 % | -1,03 % | -1,05 % | -0,81 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -7,77 % | +14,67 % | +2,05 % | -8,46 % | +8,61 % | -11,66 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,56 % | +0,15 % | -0,05 % | +0,15 % | +0,07 % | -0,07 % |
Excess Return | -5,86 % | +2,74 % | -1,34 % | +5,25 % | +2,75 % | -5,75 % |