FIDELITY FUNDS - SMART GLOBAL DEFENSI...

Fonds
15,530 EUR +0,03 +0,19% 04.12.2019, 08:00:00
WKN: A0J22P Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0251130554 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: FIL Investment Management (Luxembourg...
Brief 16,070 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,53 Hoch / Tief (heute) 15,53 / 15,53 Fondsvolumen 270,09 Mio. EUR (Stand: 31.10.2019)
Geld 15,530 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,69 / 13,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,32% / +9,68%
Benchmark
FIDELITY FUNDS - SMART GLOBAL DEFENSI...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,53 EUR +0,03 +0,19% 04.12. 08:00:00 15,530 / 16,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - SMART GLOBAL DEFENSIVE FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,32% -0,51% +9,62% +8,01% +14,14% +71,20%
relativer Return* -0,59% -5,98% -4,70% -21,32% -30,37% -49,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,59% -2,03% -0,40% -0,66% -0,60% -0,57%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +11,99% +1,62% -6,78% +3,91% +3,53% +11,04%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,05 +1,25 +0,48 +0,38 +0,41 +0,81
Excess Return +9,80% +14,83% +9,45% +10,80% +15,64% +69,05%

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - SMART GLOBAL DEFENSIVE FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,23% 4,21% 4,77% 6,36% 7,23% 6,57%
max. Verlust -1,08% -1,91% -2,40% -12,64% -14,03% -14,03%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 52,78% 51,67% 59,17%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% +3,04% +3,71% +4,30% +4,30%
1-Monats-Tief 0,00% -0,58% -1,49% -3,32% -4,34% -4,34%
Höchstkurs 15,67 15,69 15,69 15,69 15,69 15,69
Tiefstkurs 15,45 15,39 13,82 12,93 12,93 9,04
Durchschnittspreis 15,58 15,54 14,91 14,23 14,16 12,55

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS - SMART GLOBAL DEFENSIVE FUND - A EUR ACC

Strebt ein stabiles langfristiges Kapitalwachstum an. Legt direkt oder indirekt (u. a. über Derivate) in einer breiten Palette globaler Vermögensklassen und Regionen an. Dazu zählen u. a. globale Staatsanleihen, globale inflationsgekoppelte Anleihen, globale Unternehmensanleihen, Anleihen mit Anlagequalität ('Investment Grade‘‘), globale hochversinzliche Anleihen und Schwellenmarktanleihen sowie weltweite Aktien, wobei die Investmententscheidungen auf dem Potenzial der Titel für moderates Kapitalwachstum oder für eine Risiko- oder Fluktuationsminderung des Gesamtportfolios basieren. Bis zu 40 % können direkt oder indirekt (u. a. über Derivate) in Aktien angelegt werden. Bis zu 100% können direkt oder indirekt (u. a. über Derivate) in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, inflationsgekoppelte Anleihen und Schwellenmarktanleihen angelegt werden. Hierbei können bis zu 40% des Fondsvermögens auf globale hochversinzliche Anleihen und bis zu 10% des Fondsvermögens auf Hybridanleihen (hybride Wertpapiere) entfallen.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS - SMART GLOBAL DEFENSIVE FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FIDELITY FUNDS - SMART GLOBAL DEFENSIVE FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 03.07.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eugene Philalithis, Rahul Srivatsa
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 6.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 125 EUR

Gebühren zu FIDELITY FUNDS - SMART GLOBAL DEFENSIVE FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,15%
Laufende Kosten 1,58%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS - SMART GLOBAL DEFENSIVE FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS - SMART GLOBAL DEFENSIVE FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,62% SPDR S&P US Div.Aristocr.UCITS ETF
1,84% Cert ISHARES PHY MET Reg Sec Precious Metal Lkd Nts no fix mat / Comm Go...
1,68% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
1,61% 0,375% US TREASURY 2027
1,59% Fidelity In.Liq.Fd.The Uni.St.D.A Acc
1,29% TREASURY (CPI) NOTE
1,26% Assenagon Alpha Volatility I
1,19% TREASURY (CPI) NOTE
1,10% 0.625 % T'BOND USA(INFLAT.)18/23 SR
1,01% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2024
Stand: 31.10.2019

Ratings zu FIDELITY FUNDS - SMART GLOBAL DEFENSIVE FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2019
Morningstar Rating™ 31.10.2019
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2019
€uro FondsNote - n.a.
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