Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

•
14,170 EUR
-0,030 EUR-0,21 %
Geld
14,170 EUR
800 Stk.
Brief
14,440 EUR
700 Stk.
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Fondsvolumen
130,21 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 – 5,25 %
Laufende Kosten
1,55 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 – 5,25 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,55 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
03.08.2026
Ausschüttend
0,265 EUR
01.08.2025
Ausschüttend
0,307 EUR
01.08.2024
Ausschüttend
0,217 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
Targobank

Top Holdings zu Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
MEXICO 25/32
Anleihe · WKN A4EKUX · ISIN MX0MGO0001O3
12,32 %
PHILIPPINEN 25/35
Anleihe · WKN A4EAC2 · ISIN PH0000060345
8,05 %
NOMURA IRVING1 USD LONG INDEX (NOM) (ELN) 10/17/2026
Anleihe · ISIN XS3217524977
3,89 %
Assenagon Alpha Volatility - I2 EUR ACC
Fonds · WKN A1H5ZM · ISIN LU0575255335
3,11 %
BNP USD INF H INDEX(BNP)(ELN) 11/26/26
Anleihe · ISIN XS2649856841
2,95 %
SECR.T.NACIO 22/33 F
Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212
1,97 %
iShares Physical Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602
1,96 %
WisdomTree Aluminium
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0KRKP · ISIN GB00B15KXN58
1,94 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 25(35)
Anleihe · WKN A4D6AU · ISIN US91282CML27
1,89 %
VanEck Semiconductor UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A2QC5J · ISIN IE00BMC38736
1,47 %
Summe:39,55 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Ein Wachstumsmarkt, der zügig Fahrt aufnimmt:
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Anlagethemen

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Ratings zu Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund - A EUR DIS

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie in Anleihen von Unternehmen und Staaten mit Investment Grade-Qualität und schlechter, Geldmarktinstrumente, in inflationsgebundene Wertpapiere, Aktien, Devisen, Immobilien und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Anlageklassen investieren: Anleihen unter Investment Grade: bis zu 40 % China A- und B-Aktien (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt) Aktien: bis zu 80 % zulässige geschlossene REITS, Infrastrukturpapiere und zulässige Rohstoffengagements: bis zu 80 % (insgesamt) Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, inflationsgebundene Anleihen und Schwellenmarktanleihen: bis zu 100 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos besicherte und verbriefte Schuldpapiere: bis zu 15 %. SPACs: weniger als 5 % Geldmarktinstrumente: mehr als 10 % Notleidende Wertpapiere: bis zu 10 % Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds kombiniert der Investmentmanager makroökonomische, marktbezogene und fundamentale Unternehmensanalysen, um Anlagen flexibel über Anlageklassen und geografische Gebiete zu verteilen. Der Investmentmanager ist bestrebt, Anlagemöglichkeiten zu erkennen, die von unterschiedlichen Inflationsszenarien wie Deflation, Disinflation, Stagflation und Inflation profitieren, die sich aus Veränderungen des globalen wirtschaftlichen und sozialen Umfelds im Laufe der Zeit ergeben. Beispiele für solche Anlagen können unter anderem Sektoren und Regionen sein, die in der Lage sind, sich gegen Wirtschafts- und Inflationsschocks zu verteidigen, Währungen, die von unterschiedlichen Inflationsszenarien profitieren können, sowie Unternehmen, deren Geschäftsmodell von der Veränderung der Inflation profitiert.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund - A EUR DIS

  • Fondsvolumen
    130,21 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    6.000,00 USD / 1.500,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
6,60 %
3 Monate
9,35 %
1 Jahr
9,67 %
3 Jahre
9,15 %
5 Jahre
8,88 %
10 Jahre
7,88 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,43 %
3 Monate
-4,65 %
1 Jahr
-6,26 %
3 Jahre
-14,90 %
5 Jahre
-14,90 %
10 Jahre
-18,79 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
51,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
14,13
3 Monate
14,61
1 Jahr
14,86
3 Jahre
14,86
5 Jahre
14,86
10 Jahre
14,86
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
13,75
3 Monate
13,73
1 Jahr
12,44
3 Jahre
11,02
5 Jahre
10,97
10 Jahre
10,97
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
13,95
3 Monate
14,09
1 Jahr
13,75
3 Jahre
12,60
5 Jahre
12,30
10 Jahre
12,25
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,60 %9,35 %9,67 %9,15 %8,88 %7,88 %
Maximaler Verlust-1,43 %-4,65 %-6,26 %-14,90 %-14,90 %-18,79 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %63,89 %51,67 %51,67 %
Höchstkurs (in EUR)14,1314,6114,8614,8614,8614,86
Tiefstkurs (in EUR)13,7513,7312,4411,0210,9710,97
Durchschnittspreis (in EUR)13,9514,0913,7512,6012,3012,25

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,22 %
3 Monate
-0,55 %
1 Jahr
+16,05 %
3 Jahre
+33,68 %
5 Jahre
+25,37 %
10 Jahre
+32,47 %
Relativer Return
1 Monat
-0,17 %
3 Monate
-4,25 %
1 Jahr
-3,63 %
3 Jahre
-20,82 %
5 Jahre
-31,76 %
10 Jahre
-61,96 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,17 %
3 Monate
-1,44 %
1 Jahr
-0,31 %
3 Jahre
-0,65 %
5 Jahre
-0,63 %
10 Jahre
-0,80 %
Performance im Jahr
2026
+9,60 %
2025
+5,00 %
2024
+14,63 %
2023
+2,07 %
2022
-8,47 %
2021
+8,63 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,42
2 Jahre
+0,86
3 Jahre
+0,79
4 Jahre
+0,73
5 Jahre
+0,55
10 Jahre
+0,28
Excess Return
1 Jahr
+13,68 %
2 Jahre
+17,99 %
3 Jahre
+24,68 %
4 Jahre
+28,12 %
5 Jahre
+26,77 %
10 Jahre
+26,20 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,22 %-0,55 %+16,05 %+33,68 %+25,37 %+32,47 %
Relativer Return-0,17 %-4,25 %-3,63 %-20,82 %-31,76 %-61,96 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,17 %-1,44 %-0,31 %-0,65 %-0,63 %-0,80 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+9,60 %+5,00 %+14,63 %+2,07 %-8,47 %+8,63 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,42+0,86+0,79+0,73+0,55+0,28
Excess Return+13,68 %+17,99 %+24,68 %+28,12 %+26,77 %+26,20 %
Fondsprospekte zu Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund - A EUR DIS