Aktienfonds • Aktien Großbritannien

Fidelity Funds - UK Special Situations Fund - A GBP ACC

WKN: A3CWXU
A3CWXU

ISIN: LU2244417031
LU2244417031

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A3CWXU
A3CWXU

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2244417031
LU2244417031

30.04.2024, 08:00:00 •

1,293 EUR

-0,005 EUR-0,37 %

Geld

1,293 EUR

Brief

1,361 EUR

Fondsvolumen

119,01 Mio. GBP

Ausgabeaufschlag

5,25 %

Laufende Kosten

1,95 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,25 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,95 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,35 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Funds - UK Special Situations Fund - A GBP ACC

Wertpapiername	Anteil
Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619	8,79 %
DCC PLC Aktie · WKN 903840 · ISIN IE0002424939	4,72 %
Imperial Brands Aktie · WKN 903000 · ISIN GB0004544929	4,00 %
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048	3,56 %
Aviva Aktie · WKN A3DJ6W · ISIN GB00BPQY8M80	3,41 %
GlaxoSmithKline Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63	2,82 %
NatWest Aktie · WKN A3DS0H · ISIN GB00BM8PJY71	2,44 %
Babcock International Aktie · WKN 877431 · ISIN GB0009697037	2,43 %
Standard Chartered Aktie · WKN 859123 · ISIN GB0004082847	2,26 %
Spire Healthcare Group Aktie · WKN A117ZX · ISIN GB00BNLPYF73	2,18 %
Summe:	36,61 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2244417031 (dieser Fonds)	GBP	Thesaurierend	5,25 %	1,95 %	nein	2.500,00 USD
LU2050860480	EUR	Thesaurierend	5,25 %	1,95 %	nein	2.500,00 USD
LU2219351520	GBP	Ausschüttend	5,25 %	1,95 %	nein	2.500,00 USD
LU2219351793	GBP	Thesaurierend	–	1,10 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity Funds - UK Special Situations Fund - A GBP ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - UK Special Situations Fund - A GBP ACC

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz im Vereinigten Königreich haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds investiert in besondere Situationen (unterbewertete Aktien, deren Erholungspotenzial vom Markt nicht erkannt wird). Das Portfolio wird aus einer Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen bestehen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Finanzkenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.

Stammdaten zu Fidelity Funds - UK Special Situations Fund - A GBP ACC

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Alex Wright, Jonathan Winton
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (LU) S.C.A.

Fondsvolumen
119,01 Mio. GBP135,69 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
18. August 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1,104 GBP -0,003 GBP · -0,27 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,003 GBP · -0,27 %	1,104 GBP 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,162 GBP 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,058 GBP 4,99 %
KVG Echtzeit	–	1,293 EUR -0,005 EUR · -0,37 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,005 EUR · -0,37 %	1,293 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,361 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,068 EUR 4,99 %

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - UK Special Situations Fund - A GBP ACC

Volatilität: 1 Monat
10,99 %
3 Monate
9,37 %
1 Jahr
10,77 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,20 %
3 Monate
-2,53 %
1 Jahr
-8,37 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1,11
3 Monate
1,11
1 Jahr
1,11
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1,07
3 Monate
1,00
1 Jahr
0,93
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1,09
3 Monate
1,05
1 Jahr
1,01
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,99 %	9,37 %	10,77 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,20 %	-2,53 %	-8,37 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	1,11	1,11	1,11	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	1,07	1,00	0,93	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1,09	1,05	1,01	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - UK Special Situations Fund - A GBP ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,37 %
3 Monate
+7,67 %
1 Jahr
+12,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,73 %
3 Monate
-0,58 %
1 Jahr
+1,11 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,73 %
3 Monate
-0,19 %
1 Jahr
+0,09 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+8,63 %
2023
+7,12 %
2022
-7,12 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,47 %
2 Jahre
+0,54 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,14 %
2 Jahre
+15,10 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,37 %	+7,67 %	+12,00 %	–	–	–
Relativer Return	-0,73 %	-0,58 %	+1,11 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,73 %	-0,19 %	+0,09 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,63 %	+7,12 %	-7,12 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,47 %	+0,54 %	–	–	–	–
Excess Return	+5,14 %	+15,10 %	–	–	–	–