Aktienfonds • Aktien Großbritannien
Fidelity Funds - UK Special Situations Fund - A EUR ACC
- WKN
- A3CX0J
- ISIN
- LU2050860480
• KVG
16,200 EUR
+0,080 EUR+0,50 %
Geld
16,200 EUR
Brief
17,050 EUR
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Fondsvolumen
118,87 Mio. GBP
Ausgabeaufschlag
5,25 %
Laufende Kosten
1,93 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,93 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Fidelity Funds - UK Special Situations Fund - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 9,67 % |
Aviva Aktie · WKN A3DJ6W · ISIN GB00BPQY8M80 | 4,13 % |
British American Tobacco Aktie · WKN 916018 · ISIN GB0002875804 | 3,67 % |
Standard Chartered Aktie · WKN 859123 · ISIN GB0004082847 | 3,55 % |
DCC Aktie · WKN 903840 · ISIN IE0002424939 | 3,37 % |
NatWest Aktie · WKN A3DS0H · ISIN GB00BM8PJY71 | 3,37 % |
Imperial Brands Aktie · WKN 903000 · ISIN GB0004544929 | 2,77 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 2,49 % |
Just Group Aktie · WKN A1W8J6 · ISIN GB00BCRX1J15 | 2,40 % |
Smith & Nephew Aktie · WKN 502816 · ISIN GB0009223206 | 2,27 % |
| Summe: | 37,69 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Fidelity Funds - UK Special Situations Fund - A EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Großbritannien Flex-Cap
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - UK Special Situations Fund - A EUR ACC
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz im Vereinigten Königreich haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds investiert in besondere Situationen (unterbewertete Aktien, deren Erholungspotenzial vom Markt nicht erkannt wird). Das Portfolio wird aus einer Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen bestehen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Finanzkenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Stammdaten zu Fidelity Funds - UK Special Situations Fund - A EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAlex Wright, Jonathan Winton
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (LU) S.C.A.
- Fondsvolumen118,87 Mio. GBP136,12 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Großbritannien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - UK Special Situations Fund - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,80 % | 11,29 % | 15,56 % | 13,32 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,24 % | -4,30 % | -16,14 % | -16,14 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 16,12 | 16,12 | 16,12 | 16,12 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 15,52 | 15,30 | 12,52 | 10,32 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 15,86 | 15,73 | 14,82 | 12,91 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - UK Special Situations Fund - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,47 % | +4,68 % | +14,16 % | +56,20 % | – | – |
| Relativer Return | -0,64 % | -1,25 % | -0,18 % | +2,72 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,64 % | -0,42 % | -0,02 % | +0,07 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +13,12 % | +20,97 % | +7,09 % | -7,25 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,75 % | +1,44 % | +1,05 % | +0,62 % | – | – |
| Excess Return | +11,69 % | +44,56 % | +49,96 % | +42,58 % | – | – |