Fidelity Funds - UK Special Situations Fund - A GBP DIS
- WKN
- A3CX10
- ISIN
- LU2219351520
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,95 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 0,035 GBP |
01.08.2024 Ausschüttend | 0,027 GBP |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,024 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Fidelity Funds - UK Special Situations Fund - A GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 7,04 % |
DCC Aktie · WKN 903840 · ISIN IE0002424939 | 3,39 % |
NatWest Aktie · WKN A3DS0H · ISIN GB00BM8PJY71 | 3,36 % |
British American Tobacco Aktie · WKN 916018 · ISIN GB0002875804 | 3,32 % |
Standard Chartered Aktie · WKN 859123 · ISIN GB0004082847 | 3,19 % |
DIRECT LINE INSURANCE Aktie · WKN A14USN · ISIN GB00BY9D0Y18 | 3,00 % |
Imperial Brands Aktie · WKN 903000 · ISIN GB0004544929 | 2,89 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 2,29 % |
SSE PLC Aktie · WKN 881905 · ISIN GB0007908733 | 2,24 % |
Serco Aktie · WKN 899328 · ISIN GB0007973794 | 2,22 % |
| Summe: | 32,94 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,25 % | 1,95 % | nein | 2.500,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,95 % | nein | 2.500,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,25 % | 1,95 % | nein | 2.500,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 2.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - UK Special Situations Fund - A GBP DIS
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - UK Special Situations Fund - A GBP DIS
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz im Vereinigten Königreich haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds investiert in besondere Situationen (unterbewertete Aktien, deren Erholungspotenzial vom Markt nicht erkannt wird). Das Portfolio wird aus einer Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen bestehen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Finanzkenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Stammdaten zu Fidelity Funds - UK Special Situations Fund - A GBP DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1,521 GBP 0,000 GBP · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP · 0,00 % | 1,521 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1,601 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,080 GBP 5,00 % |
KVG Echtzeit | – | 1,758 EUR +0,002 EUR · +0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,002 EUR · +0,09 % | 1,758 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1,851 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,092 EUR 5,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - UK Special Situations Fund - A GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,27 % | 8,88 % | 13,27 % | 12,69 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,31 % | -1,79 % | -12,40 % | -12,79 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 55,56 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1,49 | 1,42 | 1,24 | 1,03 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1,51 | 1,49 | 1,39 | 1,25 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - UK Special Situations Fund - A GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,46 % | +6,64 % | +18,09 % | +36,30 % | – | – |
| Relativer Return | +0,32 % | +1,78 % | +2,50 % | +3,08 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,32 % | +0,59 % | +0,21 % | +0,08 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,54 % | +20,76 % | +7,08 % | -7,03 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,16 % | +1,26 % | +0,89 % | – | – | – |
| Excess Return | +15,34 % | +34,27 % | +38,26 % | – | – | – |