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Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - R GBP ACC

WKN: A3D4RC

ISIN: IE000L3L0JC7

KVG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A3D4RC

KVG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: IE000L3L0JC7

gestern, 06:00:00 •

13.834,464 EUR

+32,278 EUR+0,23 %

Geld

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Brief

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Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - R GBP ACC

Wertpapiername	Anteil
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0375 08/03/2026	2,82 %
ST LAWRENCE FUNDING DAC CP .0376 08/04/2026	2,11 %
GREAT BEAR FUNDING DAC CP .0376 08/04/2026	2,11 %
SG ISSUER SA FRN SONIO+5 06/25/2027 Anleihe · ISIN XS3406443369	1,94 %
ENSEMBLE INVESTMENT CORP SA FRN SONIO+15 10/13/2026 Anleihe · ISIN XS3326652602	1,78 %
NATIXIS CORPORATE & INVESTMENT BANKING LUXEMBOURG SA FRN SONIO+22 10/29/2026 REG Anleihe · ISIN XS2844575527	1,63 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN SONIO+12 05/28/2027 Anleihe · ISIN XS3393869949	1,59 %
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC CD 0% 01/21/2027 Anleihe · ISIN GB00BSGRB189	0,86 %
BARCLAYS BANK PLC VCP SONIO+8 08/14/2026	0,73 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD CD 4.05% 08/06/2026	0,71 %
Summe:	16,28 %

Stand: 31.07.2026

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE000L3L0JC7 (dieser Fonds)	GBP	Thesaurierend	–	–	–	–
IE000H61YCY3	GBP	Thesaurierend	–	0,10 %	–	–
IE0003323270	GBP	Thesaurierend	–	0,10 %	–	100.000,00 GBP
IE0003323387	GBP	Ausschüttend	–	0,10 %	–	100.000,00 GBP
IE00BLDGCK54	GBP	Thesaurierend	–	0,40 %	–	100.000,00 GBP
IE00B6094L75	GBP	Ausschüttend	–	0,40 %	–	100.000,00 GBP
IE00BD0NHL93	GBP	Thesaurierend	–	0,05 %	–	–
IE00B42LDN20	GBP	Ausschüttend	–	0,10 %	–	100.000,00 GBP
IE000DI1OKY3	GBP	Ausschüttend	–	0,20 %	–	–
IE000UQ9C0I5	GBP	Thesaurierend	–	0,20 %	–	–
IE0007NJPZB0	GBP	Ausschüttend	–	0,10 %	–	50,00 Mio. GBP
IE000HZ45413	GBP	Thesaurierend	–	0,10 %	–	50,00 Mio. GBP
IE000Q1R28P2	GBP	Thesaurierend	–	0,07 %	–	100,00 Mio. GBP
IE000FU5RF14	GBP	Ausschüttend	–	0,07 %	–	100,00 Mio. GBP
IE0002RUHW32	GBP	Ausschüttend	–	–	–	–
IE000GX02XP5	GBP	Ausschüttend	–	0,03 %	–	1,00 Mrd. GBP
IE000YDY9Y14	GBP	Thesaurierend	–	0,03 %	–	1,00 Mrd. GBP
IE00B5MQM607	GBP	Thesaurierend	–	0,20 %	–	100.000,00 GBP

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - R GBP ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 15.09.2026

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - R GBP ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Teilfonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte sowie Anteile an zulässigen Geldmarktfonds.

Stammdaten zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - R GBP ACC

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Christopher Ellinger, Tim Foster
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Dublin Branch

Fondsvolumen
–
Währung
GBP
Auflagedatum
17. Januar 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %	Einstellungen
KVG Echtzeit	–	11.840,520 GBP +1,280 GBP · +0,01 % gestern, 06:00:00 · unbekannt	+1,280 GBP · +0,01 %	06:00	06:00	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	13.834,464 EUR +32,278 EUR · +0,23 % gestern, 06:00:00 · unbekannt	+32,278 EUR · +0,23 %	06:00	06:00	0,000 EUR 0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds GBP? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.

Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - R GBP ACC

Volatilität: 1 Monat
0,16 %
3 Monate
0,15 %
1 Jahr
0,15 %
3 Jahre
0,18 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
100,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11.835,40
3 Monate
11.835,40
1 Jahr
11.835,40
3 Jahre
11.835,40
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11.795,50
3 Monate
11.717,80
1 Jahr
11.372,60
3 Jahre
10.293,70
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11.815,30
3 Monate
11.777,10
1 Jahr
11.604,30
3 Jahre
11.098,40
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,16 %	0,15 %	0,15 %	0,18 %	–	–
Maximaler Verlust	–	–	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	11.835,40	11.835,40	11.835,40	11.835,40	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	11.795,50	11.717,80	11.372,60	10.293,70	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	11.815,30	11.777,10	11.604,30	11.098,40	–	–

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - R GBP ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,20 %
3 Monate
+1,86 %
1 Jahr
+5,26 %
3 Jahre
+15,21 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,03 %
3 Monate
+0,04 %
1 Jahr
+0,14 %
3 Jahre
+0,17 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,03 %
3 Monate
+0,01 %
1 Jahr
+0,01 %
3 Jahre
+0,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2026
+4,75 %
2025
-0,88 %
2024
+10,39 %
2023
–
2022
–
2021
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+13,84
2 Jahre
+12,17
3 Jahre
+10,72
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,13 %
2 Jahre
+4,17 %
3 Jahre
+6,37 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,20 %	+1,86 %	+5,26 %	+15,21 %	–	–
Relativer Return	+0,03 %	+0,04 %	+0,14 %	+0,17 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,03 %	+0,01 %	+0,01 %	+0,00 %	–	–

Einstellungen	2026	2025	2024	2023	2022	2021
Performance im Jahr	+4,75 %	-0,88 %	+10,39 %	–	–	–

Einstellungen	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+13,84	+12,17	+10,72	–	–	–
Excess Return	+2,13 %	+4,17 %	+6,37 %	–	–	–