Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,22 % |
Laufende Kosten | 0,22 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,95 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,40 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,26 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,88 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,36 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,24 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,23 % |
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 1,04 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 0,91 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 0,84 % |
Summe: | 20,11 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,22 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des MSCI World Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Ist bestrebt, Aktien zu halten, die in der Benchmark vertreten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 7,484 EUR +0,033 EUR · +0,44 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,071 USD +0,030 USD · +0,38 % · unbekannt |
gettex Echtzeit | 7,500 EUR 0,000 EUR · 0,00 % · 0 Stk. |
München Echtzeit | 7,450 EUR +0,040 EUR · +0,54 % · 0 Stk. |