Fidelity Funds - Asia Pacific Bond ESG Fund - A USD ACC
- WKN
- A3D01T
- ISIN
- LU2386145036
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,44 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Asia Pacific Bond ESG Fund - A USD ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Macquarie Group Ltd. DL-FLR MTN 2023(33/34) Reg.S Anleihe · WKN A3LR3D · ISIN US55608KBQ76 | 2,12 % |
JOY TRE.A.H. 24/29 Anleihe · WKN A3LZTP · ISIN XS2826701604 | 2,06 % |
MEITUAN 24/29 REGS Anleihe · WKN A3L33L · ISIN USG59669AF11 | 1,99 % |
UBS Group AG SD-Variable Anl. 2024(24/Und.) Anleihe · WKN A3LU07 · ISIN CH1325807860 | 1,91 % |
Greenko Dutch B.V. DL-Notes 2021(23/22-26) Reg.S Anleihe · WKN A3KN1T · ISIN USN3700LAD75 | 1,91 % |
Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. DL-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) Anleihe · WKN A3K6QQ · ISIN XS2490811168 | 1,62 % |
Mizuho Financial Group Inc. DL-Float.Rate Nts 2024(34/35) Anleihe · WKN A3L0XZ · ISIN US60687YDG17 | 1,53 % |
SoftBank Group Corp. DL-Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3L012 · ISIN XS2854422578 | 1,52 % |
Mitsubishi HC Capital UK PLC DL-Med.-T. Nts 2025(25/28) Anleihe · WKN A4D5Q4 · ISIN XS2971996843 | 1,51 % |
MIRAE ASS.S. 24/27 MTN Anleihe · WKN A3L177 · ISIN XS2861753924 | 1,51 % |
Summe: | 17,68 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,44 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,44 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,44 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 2.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - Asia Pacific Bond ESG Fund - A USD ACC
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Asia Pacific Bond ESG Fund - A USD ACC
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen und Unternehmenskörperschaften emittiert werden, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in der Region Asien-Pazifik ausüben, zu der auch Schwellenländer gehören. Einige dieser Anlagen haben möglicherweise ein Rating unter Investment Grade. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen unter Investment Grade: bis zu 30 % Börsennotierte chinesische Onshore-Unternehmens- und Staatsanleihen einschließlich kommunaler Investitionsanleihen, durch Vermögenswerte unterlegte (asset-backed) Wertpapiere (weniger als 20 %) und Anleihen unter Investment Grade oder ohne Rating (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt) Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim Sum-Anleihen): weniger als 70 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Credit Linked Notes: bis zu 10 %. Schwellenländer: bis zu 100 %. Der Teilfonds darf auch in nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Der Teilfonds ist bestrebt, eine bessere CO2-Bilanz als die Benchmark zu erreichen.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Asia Pacific Bond ESG Fund - A USD ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 9,824 USD +0,001 USD · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,001 USD · +0,01 % | 9,824 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 10,220 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,396 USD 3,87 % |
KVG Echtzeit | – | 8,577 EUR -0,023 EUR · -0,27 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,023 EUR · -0,27 % | 8,577 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 8,923 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,346 EUR 3,87 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Asia Pacific Bond ESG Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,22 % | 4,97 % | 3,40 % | 4,46 % | – | – |
Maximaler Verlust | -0,28 % | -2,86 % | -2,86 % | -13,91 % | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 55,56 % | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 9,72 | 9,51 | 9,25 | 7,67 | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 9,75 | 9,72 | 9,59 | 9,04 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Asia Pacific Bond ESG Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,10 % | -6,50 % | +0,88 % | +3,55 % | – | – |
Relativer Return | -1,79 % | -5,87 % | -5,11 % | -13,50 % | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,79 % | -2,00 % | -0,44 % | -0,40 % | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -6,85 % | +11,83 % | +2,63 % | -8,50 % | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,69 % | +0,89 % | +0,56 % | – | – | – |
Excess Return | +2,36 % | +6,37 % | +7,75 % | – | – | – |