Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,44 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Macquarie Group Ltd. DL-FLR MTN 2023(33/34) Reg.S Anleihe · WKN A3LR3D · ISIN US55608KBQ76 | 2,31 % |
Perusah.Pen.SBSN Indonesia III DL-M.-T.Trust Cts 23(28) Reg.S Anleihe · WKN A3LQ1Z · ISIN US71567RAX44 | 2,24 % |
Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LM5F · ISIN US86562MDG24 | 2,23 % |
Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S Anleihe · WKN A3LNAL · ISIN USJ7771YSM05 | 2,19 % |
BANK OF EAST ASIA LTD 6.625%/VAR 03/13/2027 REGS Anleihe · WKN A3LVY8 · ISIN XS2775732451 | 2,19 % |
Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S Anleihe · WKN A3LVL4 · ISIN USJ7771YSW86 | 2,17 % |
Bk of the Philippine Islands DL-Medium-Term Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LWHW · ISIN XS2787477277 | 2,16 % |
UBS Group AG SD-Variable Anl. 2024(24/Und.) Anleihe · WKN A3LU07 · ISIN CH1325807860 | 2,03 % |
TOWER BER.IN 20/25 Anleihe · WKN A28SC1 · ISIN XS2099045515 | 1,88 % |
Kasikornbank PCL DL-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LE4F · ISIN XS2580263734 | 1,80 % |
Summe: | 21,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,44 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,44 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,44 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen und Unternehmenskörperschaften emittiert werden, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Einige dieser Anlagen haben möglicherweise ein Rating unter Investment Grade. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit schwachen, aber sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen unter Investment Grade: bis zu 30 % Börsennotierte chinesische Onshore-Unternehmens- und Staatsanleihen einschließlich kommunaler Investitionsanleihen, Asset Backed Securities (weniger als 20 %) und Anleihen unter Investment Grade oder ohne Rating (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt) Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim Sum-Anleihen): weniger als 70 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 % mit CoCos weniger als 20 % Mit Darlehen verbundene Wertpapiere: bis zu 10 % Schwellenländer: bis zu 100 % Der Teilfonds darf auch in nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Der Teilfonds ist bestrebt, eine bessere CO2-Bilanz als die Bezugsgrundlage zu erreichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,205 USD +0,016 USD · +0,17 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,499 EUR -0,009 EUR · -0,10 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |