Rentenfonds • Renten Asien

Fidelity Funds - Sustainable Asian Bond Fund - A USD ACC

ISIN
LU2386145036
8,499 EUR
-0,009 EUR-0,10 %
Geld
8,499 EUR
Brief
8,499 EUR
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Fondsvolumen
18,23 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,44 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,44 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,35 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Funds - Sustainable Asian Bond Fund - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
Macquarie Group Ltd. DL-FLR MTN 2023(33/34) Reg.S
Anleihe · WKN A3LR3D · ISIN US55608KBQ76
2,31 %
Perusah.Pen.SBSN Indonesia III DL-M.-T.Trust Cts 23(28) Reg.S
Anleihe · WKN A3LQ1Z · ISIN US71567RAX44
2,24 %
Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LM5F · ISIN US86562MDG24
2,23 %
Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S
Anleihe · WKN A3LNAL · ISIN USJ7771YSM05
2,19 %
BANK OF EAST ASIA LTD 6.625%/VAR 03/13/2027 REGS
Anleihe · WKN A3LVY8 · ISIN XS2775732451
2,19 %
Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S
Anleihe · WKN A3LVL4 · ISIN USJ7771YSW86
2,17 %
Bk of the Philippine Islands DL-Medium-Term Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3LWHW · ISIN XS2787477277
2,16 %
UBS Group AG SD-Variable Anl. 2024(24/Und.)
Anleihe · WKN A3LU07 · ISIN CH1325807860
2,03 %
TOWER BER.IN 20/25
Anleihe · WKN A28SC1 · ISIN XS2099045515
1,88 %
Kasikornbank PCL DL-Medium-Term Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LE4F · ISIN XS2580263734
1,80 %
Summe:21,20 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Fidelity Funds - Sustainable Asian Bond Fund - A USD ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Sustainable Asian Bond Fund - A USD ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen und Unternehmenskörperschaften emittiert werden, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Einige dieser Anlagen haben möglicherweise ein Rating unter Investment Grade. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit schwachen, aber sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen unter Investment Grade: bis zu 30 % Börsennotierte chinesische Onshore-Unternehmens- und Staatsanleihen einschließlich kommunaler Investitionsanleihen, Asset Backed Securities (weniger als 20 %) und Anleihen unter Investment Grade oder ohne Rating (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt) Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim Sum-Anleihen): weniger als 70 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 % mit CoCos weniger als 20 % Mit Darlehen verbundene Wertpapiere: bis zu 10 % Schwellenländer: bis zu 100 % Der Teilfonds darf auch in nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Der Teilfonds ist bestrebt, eine bessere CO2-Bilanz als die Bezugsgrundlage zu erreichen.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Sustainable Asian Bond Fund - A USD ACC

  • Fondsvolumen
    18,23 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.500,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Asien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Sustainable Asian Bond Fund - A USD ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Sustainable Asian Bond Fund - A USD ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return