Rentenfonds • Renten Asien

Fidelity Funds - Asia Pacific Bond ESG Fund - I EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

KVG
9,995 EUR
-0,015 EUR-0,15 %
Geld
9,995 EUR
Brief
9,995 EUR
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Fondsvolumen
14,38 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,71 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,55 %
Laufende Kosten0,71 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Funds - Asia Pacific Bond ESG Fund - I EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Greenko Dutch B.V. DL-Notes 2021(23/22-26) Reg.S
Anleihe · WKN A3KN1T · ISIN USN3700LAD75
2,71 %
Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. DL-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)
Anleihe · WKN A3K6QQ · ISIN XS2490811168
2,29 %
SoftBank Group Corp. DL-Notes 2024(24/29)
Anleihe · WKN A3L012 · ISIN XS2854422578
2,16 %
MIRAE ASS.S. 24/27 MTN
Anleihe · WKN A3L177 · ISIN XS2861753924
2,14 %
Far East Horizon Ltd. DL-Medium-Term Notes 2025(28)
Anleihe · WKN A4D9GT · ISIN XS3025777221
2,14 %
TATA CAPITAL 25/28 MTN
Anleihe · WKN A4D5UM · ISIN XS2971656074
2,14 %
LG ENERGY SO 24/27 REGS
Anleihe · WKN A3L0TX · ISIN USY5S5CGAK82
2,14 %
DAI-ICHI L.I 25/UND.
Anleihe · WKN A3L76C · ISIN USJ1121LAA38
2,11 %
ENN Clean Energy Int.Inv.Ltd. DL-Notes 2021(24/26) Reg.S
Anleihe · WKN A3KQ3N · ISIN USG3065HAB71
2,07 %
MTR CORP.LTD 25/55 MTN
Anleihe · WKN A4D9GE · ISIN HK0001127528
2,06 %
Summe:21,96 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Fidelity Funds - Asia Pacific Bond ESG Fund - I EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Asien
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Asia Pacific Bond ESG Fund - I EUR ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen und Unternehmenskörperschaften emittiert werden, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in der Region Asien-Pazifik ausüben, zu der auch Schwellenländer gehören. Einige dieser Anlagen haben möglicherweise ein Rating unter Investment Grade. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen unter Investment Grade: bis zu 30 % Börsennotierte chinesische Onshore-Unternehmens- und Staatsanleihen einschließlich kommunaler Investitionsanleihen, durch Vermögenswerte unterlegte (asset-backed) Wertpapiere (weniger als 20 %) und Anleihen unter Investment Grade oder ohne Rating (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt) Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim Sum-Anleihen): weniger als 70 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Credit Linked Notes: bis zu 10 %. Schwellenländer: bis zu 100 %. Der Teilfonds darf auch in nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Der Teilfonds ist bestrebt, eine bessere CO2-Bilanz als die Benchmark zu erreichen.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Asia Pacific Bond ESG Fund - I EUR ACC

  • Fondsvolumen
    14,38 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Asien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Asia Pacific Bond ESG Fund - I EUR ACC

Volatilität
1 Monat
9,56 %
3 Monate
11,41 %
1 Jahr
7,82 %
3 Jahre
8,03 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,44 %
3 Monate
-9,58 %
1 Jahr
-10,58 %
3 Jahre
-12,06 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10,21
3 Monate
10,77
1 Jahr
10,89
3 Jahre
10,89
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
9,96
3 Monate
9,74
1 Jahr
9,74
3 Jahre
8,75
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10,05
3 Monate
10,15
1 Jahr
10,27
3 Jahre
9,72
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,56 %11,41 %7,82 %8,03 %
Maximaler Verlust-2,44 %-9,58 %-10,58 %-12,06 %
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %61,11 %
Höchstkurs (in EUR)10,2110,7710,8910,89
Tiefstkurs (in EUR)9,969,749,748,75
Durchschnittspreis (in EUR)10,0510,1510,279,72

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Asia Pacific Bond ESG Fund - I EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,30 %
3 Monate
-7,06 %
1 Jahr
+1,70 %
3 Jahre
+5,91 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,47 %
3 Monate
-6,22 %
1 Jahr
-5,94 %
3 Jahre
-11,50 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,47 %
3 Monate
-2,12 %
1 Jahr
-0,51 %
3 Jahre
-0,34 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-6,54 %
2024
+13,01 %
2023
+3,13 %
2022
-7,71 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,21 %
2 Jahre
+0,11 %
3 Jahre
+0,15 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-1,62 %
2 Jahre
+1,62 %
3 Jahre
+3,70 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,30 %-7,06 %+1,70 %+5,91 %
Relativer Return-2,47 %-6,22 %-5,94 %-11,50 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,47 %-2,12 %-0,51 %-0,34 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,54 %+13,01 %+3,13 %-7,71 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,21 %+0,11 %+0,15 %
Excess Return-1,62 %+1,62 %+3,70 %