Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
Laufende Kosten | 2,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Unilever PLC Unbekannt | 3,57 % |
Jardine Matheson Holdings Limited Unbekannt | 2,82 % |
Nestle S.A. Unbekannt | 2,73 % |
Exxon Mobil Corporation Unbekannt | 2,51 % |
Power Corporation of Canada Unbekannt | 2,06 % |
Groupe Bruxelles Lambert SA Unbekannt | 1,91 % |
Colgate-Palmolive Company Unbekannt | 1,82 % |
1,82 % | |
Comcast Corporation Class A Unbekannt | 1,58 % |
Ambev SA Sponsored ADR Unbekannt | 1,55 % |
Summe: | 22,37 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 2,80 % | nein | – |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,00 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,00 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,00 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,00 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,80 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,80 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 2,80 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,11 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,11 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Teilfonds besteht darin, eine mit langfristigem Kapitalwachstum vereinbare regelmäßige Ertragserwirtschaftung zu bieten. Dazu verwendet der Teilfonds einen Anlageprozess, der auf einer Fundamentalanalyse basiert (d. h. eine Methode zur Bewertung des inneren Werts eines Wertpapiers durch Betrachten von damit zusammenhängenden wirtschaftlichen, finanziellen und sonstigen qualitativen und quantitativen Faktoren). Der Teilfonds verfolgt einen wertorientierten Ansatz, der darauf abzielt, Wertpapiere mit einem Abschlag gegenüber ihrem inneren Wert zu kaufen. Der Teilfonds zielt darauf ab, ca. 80% seines Vermögens in ertragserzeugende übertragbare Wertpapiere und Instrumente wie Aktien, aktienbezogene Instrumente (z. B. Aktien und Finanzinstrumente, die eine Aktie nachbilden oder die darauf basieren) und Anleihen oder sonstige Rentenanlagen zu investieren, die attraktive voraussichtliche Renditen im Verhältnis zu ihrem Risikoniveau bieten. Anlagen erfolgen ohne Beschränkungen in Bezug auf geografische Allokation, Marktkapitalisierung, Sektor, Rating oder Restlaufzeit. Der Teilfonds kann zu Absicherungs- und Portfoliomanagementzwecken in Derivate investieren, einschließlich von Derivaten, die darauf abzielen, gegen den Ausfall eines Emittenten abzusichern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 61,140 EUR -0,580 EUR · -0,94 % · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 60,900 EUR -0,860 EUR · -1,39 % · 0 Stk. |
München Echtzeit | 61,560 EUR -0,770 EUR · -1,24 % · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 61,240 EUR -0,364 EUR · -0,59 % · 0 Stk. |