Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - FHE EUR DIS H

WKN
A119PZ
ISIN
LU1095740749
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
WKN
A119PZ
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
ISIN
LU1095740749
66,501 EUR
-0,247 EUR-0,37 %
Geld
66,074 EUR
(800 Stk.)
Brief
67,395 EUR
(750 Stk.)
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Fondsvolumen
1,69 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
2,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,60 %
Laufende Kosten2,80 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.02.2025
Ausschüttend
0,817 EUR
29.11.2024
Ausschüttend
0,816 EUR
30.08.2024
Ausschüttend
0,840 EUR
Sparplanfähigkeit
flatex

Top Holdings zu FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - FHE EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
Unilever2,92 %
Jardine Matheson2,65 %
Exxon Mobil2,51 %
Nestle2,41 %
CCU SpADR1,95 %
Richemont1,71 %
Groupe Bruxelles Lambert1,56 %
Power Corp of Canada1,55 %
HCA Healthcare1,51 %
Colgate-Palmolive1,48 %
Summe:20,25 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - FHE EUR DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - FHE EUR DIS H

Strebt laufende Erträge im Einklang mit einem langfristigen Kapitalwachstum an. Investitionen: Der Teilfonds wird versuchen, 80 % seines Nettovermögens in ertragsgenerierende übertragbare Wertpapiere und Instrumente zu investieren. Zur Identifizierung von ertragsgenerierenden Aktien und Schuldtiteln, die eine attraktive erwartete Rendite im Verhältnis zu ihrem Risikoniveau bieten, wird ein substanzorientierter Ansatz angewendet, der sich aus einer Bottom-up-Fundamentalanalyse zusammensetzt. Der Teilfonds investiert in Deutsches Investmentsteuergesetz: Mindestens 25 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds werden kontinuierlich in Aktien investiert, die an einer Börse notiert sind oder an einem organisierten Markt gehandelt werden. Zur Klarstellung: Anlagen in Immobilieninvestmentgesellschaften (gemäß der Definition dieses Begriffs durch das deutsche Finanzministerium) und OGAW oder OGA sind in diesem Prozentsatz nicht enthalten. Der Teilfonds investiert in Aktiengebundene Instrumente, Wandelanleihen und Schuldtitel, einschließlich bis zu 20 % des Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS).

Stammdaten zu FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - FHE EUR DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Kimball Brooker, Edward Meigs, Sean Slein, Julien
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. März
  • Verwahrstelle
    SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
  • Fondsvolumen
    1,69 Mrd. USD1,50 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - FHE EUR DIS H

Volatilität
1 Monat
7,09 %
3 Monate
11,67 %
1 Jahr
8,09 %
3 Jahre
9,09 %
5 Jahre
8,99 %
10 Jahre
8,84 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,37 %
3 Monate
-6,69 %
1 Jahr
-7,86 %
3 Jahre
-14,70 %
5 Jahre
-20,08 %
10 Jahre
-35,48 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
51,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
66,79
3 Monate
66,79
1 Jahr
67,70
3 Jahre
72,94
5 Jahre
81,20
10 Jahre
99,21
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
61,60
3 Monate
61,60
1 Jahr
61,60
3 Jahre
59,98
5 Jahre
59,98
10 Jahre
59,36
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
64,93
3 Monate
65,12
1 Jahr
64,97
3 Jahre
65,21
5 Jahre
69,33
10 Jahre
77,54

Performance-Kennzahlen zu FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - FHE EUR DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+8,43 %
3 Monate
+5,75 %
1 Jahr
+8,12 %
3 Jahre
+9,12 %
5 Jahre
+25,89 %
10 Jahre
-5,58 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
+19,72 %
1 Jahr
+3,00 %
3 Jahre
-19,88 %
5 Jahre
-34,09 %
10 Jahre
-63,53 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
+6,18 %
1 Jahr
+0,25 %
3 Jahre
-0,61 %
5 Jahre
-0,69 %
10 Jahre
-0,84 %
Performance im Jahr
2025
+8,74 %
2024
+1,07 %
2023
+4,40 %
2022
-10,60 %
2021
+6,40 %
2020
+0,27 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,58 %
2 Jahre
+0,26 %
3 Jahre
+0,26 %
4 Jahre
+0,12 %
5 Jahre
+0,56 %
10 Jahre
-0,13 %
Excess Return
1 Jahr
+4,69 %
2 Jahre
+4,16 %
3 Jahre
+7,40 %
4 Jahre
+4,40 %
5 Jahre
+27,39 %
10 Jahre
-11,53 %

Fondsprospekte zu FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - FHE EUR DIS H