Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AE EUR

WKN A119PP

ISIN LU1095739733

Emittent Amundi Luxembourg S.A.

WKN A119PP

Emittent Amundi Luxembourg S.A.

ISIN LU1095739733

29.09.2023, 21:47:08 •

97,580 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

96,210 EUR

(550 Stk.)

Brief

97,650 EUR

(550 Stk.)

Fondsvolumen

1,54 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,80 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,60 %
Laufende Kosten	1,80 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AE EUR

Wertpapiername	Anteil
Unilever PLC Unbekannt	3,57 %
Jardine Matheson Holdings Limited Unbekannt	2,82 %
Nestle S.A. Unbekannt	2,73 %
Exxon Mobil Corporation Unbekannt	2,51 %
Power Corporation of Canada Unbekannt	2,06 %
Groupe Bruxelles Lambert SA Unbekannt	1,91 %
Colgate-Palmolive Company Unbekannt	1,82 %
Compania Cervecerias Unidas S.A. Sponsored ADR Unbekannt	1,82 %
Comcast Corporation Class A Unbekannt	1,58 %
Ambev SA Sponsored ADR Unbekannt	1,55 %
Summe:	22,37 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1095739733 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,80 %	nein	–
LU1412470343	SGD	Ausschüttend	5,00 %	2,00 %	nein	–
LU1412470699	SGD	Thesaurierend	5,00 %	2,00 %	nein	–
LU1412471077	SGD	Ausschüttend	5,00 %	2,00 %	nein	–
LU1412470004	USD	Ausschüttend	5,00 %	2,00 %	nein	–
LU2100268353	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,80 %	nein	–
LU1095740152	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,80 %	nein	–
LU1095740236	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,80 %	nein	–
LU1095740319	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,80 %	nein	–
LU2104304311	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,80 %	nein	–
LU1095740400	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,80 %	nein	–
LU1150488481	CZK	Thesaurierend	5,00 %	1,80 %	nein	–
LU1150488135	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,80 %	nein	–
LU1332727632	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,80 %	nein	–
LU1332727715	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,80 %	nein	–
LU1150488218	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,80 %	nein	–
LU1095739816	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,80 %	nein	–
LU1412471234	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,80 %	nein	–
LU1095739907	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,80 %	nein	–
LU1095740665	EUR	Ausschüttend	–	2,80 %	nein	–
LU1150488721	EUR	Thesaurierend	–	2,80 %	nein	–
LU1095740749	EUR	Ausschüttend	–	2,80 %	nein	–
LU1150488994	USD	Thesaurierend	–	2,80 %	nein	–
LU1150489299	USD	Ausschüttend	–	2,80 %	nein	–
LU1844094612	EUR	Ausschüttend	–	1,11 %	nein	5,00 Mio. USD
LU1230590934	EUR	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1095741556	EUR	Ausschüttend	–	0,91 %	nein	5,00 Mio. USD
LU1200996475	USD	Ausschüttend	–	1,11 %	nein	5,00 Mio. USD
LU2124192738	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,11 %	nein	5,00 Mio. USD
LU1150489372	USD	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	5,00 Mio. USD
LU1095741473	USD	Ausschüttend	–	0,91 %	nein	5,00 Mio. USD
LU1095741127	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,00 %	nein	–
LU1943578937	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,11 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AE EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AE EUR

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, eine mit langfristigem Kapitalwachstum vereinbare regelmäßige Ertragserwirtschaftung zu bieten. Dazu verwendet der Teilfonds einen Anlageprozess, der auf einer Fundamentalanalyse basiert (d. h. eine Methode zur Bewertung des inneren Werts eines Wertpapiers durch Betrachten von damit zusammenhängenden wirtschaftlichen, finanziellen und sonstigen qualitativen und quantitativen Faktoren).

Stammdaten zu First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AE EUR

KVG
Amundi Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Brooker, Meigs, Slein, Albertini
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG

Fondsvolumen
1,54 Mrd. USD1,47 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. September 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	97,030 EUR -0,280 EUR · -0,29 % 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,280 EUR · -0,29 %	97,030 EUR 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	97,030 EUR 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
München Echtzeit	–	97,610 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 29.09.2023, 20:37:15 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %
gettex Echtzeit	–	97,580 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 29.09.2023, 21:47:08 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	96,210 EUR 29.09.2023, 21:59:12 · 550 Stk.	97,650 EUR 29.09.2023, 21:59:12 · 550 Stk.	1,440 EUR 1,47 %
Baader Bank Echtzeit	–	96,915 EUR -0,205 EUR · -0,21 % 29.09.2023, 21:57:51 · unbekannt	-0,205 EUR · -0,21 %	96,194 EUR 29.09.2023, 21:57:51 · 550 Stk.	97,637 EUR 29.09.2023, 21:57:51 · 550 Stk.	1,442 EUR 1,48 %

Risiko-Kennzahlen zu First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AE EUR

Volatilität: 1 Monat
6,09 %
3 Monate
6,37 %
1 Jahr
7,46 %
3 Jahre
7,98 %
5 Jahre
9,61 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,56 %
3 Monate
-2,65 %
1 Jahr
-4,14 %
3 Jahre
-7,64 %
5 Jahre
-22,48 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
99,18
3 Monate
99,69
1 Jahr
102,50
3 Jahre
107,76
5 Jahre
107,76
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
97,03
3 Monate
96,80
1 Jahr
96,80
3 Jahre
89,29
5 Jahre
82,07
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
97,94
3 Monate
98,15
1 Jahr
99,58
3 Jahre
100,44
5 Jahre
99,94
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,09 %	6,37 %	7,46 %	7,98 %	9,61 %	–
Maximaler Verlust	-1,56 %	-2,65 %	-4,14 %	-7,64 %	-22,48 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	61,11 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	99,18	99,69	102,50	107,76	107,76	–
Tiefstkurs (in EUR)	97,03	96,80	96,80	89,29	82,07	–
Durchschnittspreis (in EUR)	97,94	98,15	99,58	100,44	99,94	–

Performance-Kennzahlen zu First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AE EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,03 %
3 Monate
+0,50 %
1 Jahr
+2,45 %
3 Jahre
+24,18 %
5 Jahre
+25,12 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,29 %
3 Monate
-1,35 %
1 Jahr
-7,03 %
3 Jahre
-13,27 %
5 Jahre
-22,45 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,29 %
3 Monate
-0,45 %
1 Jahr
-0,61 %
3 Jahre
-0,39 %
5 Jahre
-0,42 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+3,10 %
2022
-0,94 %
2021
+16,53 %
2020
-5,47 %
2019
+16,06 %
2018
-1,77 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,15 %
2 Jahre
+0,52 %
3 Jahre
+0,94 %
4 Jahre
+0,36 %
5 Jahre
+0,49 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,10 %
2 Jahre
+8,93 %
3 Jahre
+24,16 %
4 Jahre
+15,27 %
5 Jahre
+25,76 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,03 %	+0,50 %	+2,45 %	+24,18 %	+25,12 %	–
Relativer Return	-0,29 %	-1,35 %	-7,03 %	-13,27 %	-22,45 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,29 %	-0,45 %	-0,61 %	-0,39 %	-0,42 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+3,10 %	-0,94 %	+16,53 %	-5,47 %	+16,06 %	-1,77 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,15 %	+0,52 %	+0,94 %	+0,36 %	+0,49 %	–
Excess Return	-1,10 %	+8,93 %	+24,16 %	+15,27 %	+25,76 %	–

First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AE EUR

Kosten und Erträge

Top Holdings zu First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AE EUR

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Luxusgüter

Infrastruktur

Erneuerbare Energien

Ratings zu First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AE EUR

Fondsstrategie zu First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AE EUR

Stammdaten zu First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AE EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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