FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AU USD DIS
- WKN
- A119PR
- ISIN
- LU1095739907
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 1,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.02.2025 Ausschüttend | 1,070 USD |
29.11.2024 Ausschüttend | 1,060 USD |
30.08.2024 Ausschüttend | 1,084 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AU USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Unilever | 2,92 % |
| Jardine Matheson | 2,65 % |
| Exxon Mobil | 2,51 % |
| Nestle | 2,41 % |
| CCU SpADR | 1,95 % |
| Richemont | 1,71 % |
| Groupe Bruxelles Lambert | 1,56 % |
| Power Corp of Canada | 1,55 % |
| HCA Healthcare | 1,51 % |
| Colgate-Palmolive | 1,48 % |
| Summe: | 20,25 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,00 % | nein | – | |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
| CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | – | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 2,80 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,80 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 2,80 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,80 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 2,80 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AU USD DIS
Fondsstrategie zu FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AU USD DIS
Strebt laufende Erträge im Einklang mit einem langfristigen Kapitalwachstum an. Investitionen: Der Teilfonds wird versuchen, 80 % seines Nettovermögens in ertragsgenerierende übertragbare Wertpapiere und Instrumente zu investieren. Zur Identifizierung von ertragsgenerierenden Aktien und Schuldtiteln, die eine attraktive erwartete Rendite im Verhältnis zu ihrem Risikoniveau bieten, wird ein substanzorientierter Ansatz angewendet, der sich aus einer Bottom-up-Fundamentalanalyse zusammensetzt. Der Teilfonds investiert in Deutsches Investmentsteuergesetz: Mindestens 25 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds werden kontinuierlich in Aktien investiert, die an einer Börse notiert sind oder an einem organisierten Markt gehandelt werden. Zur Klarstellung: Anlagen in Immobilieninvestmentgesellschaften (gemäß der Definition dieses Begriffs durch das deutsche Finanzministerium) und OGAW oder OGA sind in diesem Prozentsatz nicht enthalten. Der Teilfonds investiert in Aktiengebundene Instrumente, Wandelanleihen und Schuldtitel, einschließlich bis zu 20 % des Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS).
Stammdaten zu FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AU USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 87,510 USD +0,030 USD · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 78,873 EUR +0,944 EUR · +1,21 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AU USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,15 % | 11,62 % | 8,08 % | 9,10 % | 8,98 % | 8,63 % |
| Maximaler Verlust | -0,36 % | -6,52 % | -7,11 % | -13,45 % | -17,29 % | -23,93 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | 56,67 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 88,04 | 88,04 | 88,04 | 88,04 | 94,66 | 96,71 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 80,92 | 80,92 | 80,33 | 73,36 | 73,36 | 67,42 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 85,47 | 85,43 | 84,29 | 82,00 | 84,35 | 86,74 |
Performance-Kennzahlen zu FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AU USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,49 % | -2,50 % | +6,14 % | +12,94 % | +37,83 % | +50,50 % |
| Relativer Return | – | +9,90 % | +0,66 % | -17,72 % | -27,81 % | -41,71 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | +3,20 % | +0,05 % | -0,54 % | -0,54 % | -0,45 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,82 % | +10,80 % | +4,66 % | -1,23 % | +16,34 % | -5,40 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,99 % | +0,68 % | +0,66 % | +0,48 % | +0,90 % | +0,43 % |
| Excess Return | +8,01 % | +10,96 % | +19,24 % | +17,77 % | +46,94 % | +46,40 % |