Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AU USD DIS
- WKN
- A119PR
- ISIN
- LU1095739907
•
85,099 EUR
-0,178 EUR-0,21 %
Geld
85,099 EUR
Brief
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Fondsvolumen
2,32 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,84 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 1,84 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.08.2026 Ausschüttend | 1,266 USD |
29.05.2026 Ausschüttend | 1,243 USD |
27.02.2026 Ausschüttend | 1,308 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AU USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Jardine Matheson | 2,69 % |
| Becton Dickinson | 2,10 % |
| Samsung Electronics | 1,94 % |
| Unilever | 1,87 % |
| Nestle | 1,76 % |
| Power Corp of Canada | 1,60 % |
| Shell | 1,58 % |
| Hongkong Land | 1,46 % |
| Ambev SpADR | 1,31 % |
| Groupe Bruxelles Lambert | 1,23 % |
| Summe: | 17,54 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AU USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AU USD DIS
Angestrebt werden laufende Erträge im Einklang mit einem langfristigen Kapitalwachstum. Investitionen: Der Teilfonds wird versuchen, 80 % seines Nettovermögens in ertragsgenerierende übertragbare Wertpapiere und Instrumente zuinvestieren. Zur Identifi zierung von ertragsgenerierenden Aktien und Schuldtiteln, die eine attraktive erwartete Rendite im Verhältnis zu ihrem Risikoniveaubieten, wird ein substanzorientierter Ansatz angewendet, der sich aus einer Bottom-up-Fundamentalanalyse zusammensetzt. Der Teilfonds investiert in: - Deutsches Investmentsteuergesetz: Mindestens 25 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds werden kontinuierlich in Aktien investiert, die an einer Börsenotiert sind oder an einem organisierten Markt gehandelt werden. Zur Klarstellung: Anlagen in Immobilieninvestmentgesellschaften (gemäß der Defi nitiondieses Begriff s durch das deutsche Finanzministerium) und OGAW oder OGA sind in diesem Prozentsatz nicht enthalten. - Aktiengebundene Instrumente - Wandelanleihen - Schuldtitel, einschließlich bis zu 20 % des Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) - Einlagen - Anteile/Aktien von OGAW und/oder OGA (bis zu 10 % des Nettovermögens)
Stammdaten zu FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AU USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterKimball Brooker, Edward Meigs, Sean Slein, Julien
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleSociete Generale Luxembourg
- Fondsvolumen2,32 Mrd. USD2,01 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AU USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,73 % | 7,48 % | 8,52 % | 7,83 % | 8,80 % | 8,58 % |
| Maximaler Verlust | -2,17 % | -2,17 % | -9,01 % | -9,01 % | -17,29 % | -23,93 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 58,33 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 102,30 | 102,30 | 104,41 | 104,41 | 104,41 | 104,41 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 98,83 | 96,04 | 90,62 | 75,56 | 73,36 | 67,42 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 100,48 | 98,74 | 96,93 | 88,14 | 86,42 | 87,46 |
Performance-Kennzahlen zu FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AU USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,73 % | +2,60 % | +15,52 % | +31,39 % | +43,35 % | +75,82 % |
| Relativer Return | +0,64 % | -0,22 % | -3,27 % | -18,33 % | -18,95 % | -49,45 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,64 % | -0,07 % | -0,28 % | -0,56 % | -0,35 % | -0,57 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,64 % | +8,51 % | +10,80 % | +4,66 % | -1,23 % | +16,34 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,42 | +1,36 | +1,26 | +1,42 | +0,84 | +0,70 |
| Excess Return | +12,09 % | +24,07 % | +34,56 % | +54,64 % | +42,33 % | +79,52 % |