FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - FA AUD DIS
- WKN
- A119QJ
- ISIN
- LU1095742018
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,00 % |
| Laufende Kosten | 3,21 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
29.08.2025 Ausschüttend | 0,505 AUD |
31.07.2025 Ausschüttend | 0,496 AUD |
30.06.2025 Ausschüttend | 0,491 AUD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - FA AUD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Meta Platforms | 3,14 % |
| Oracle | 3,14 % |
| Alphabet | 2,61 % |
| Shell | 2,36 % |
| Becton Dickinson | 2,00 % |
| HCA Healthcare | 1,65 % |
| Prosus | 1,63 % |
| TSMC SpADR | 1,46 % |
| C.H. Robinson Worldwide | 1,44 % |
| Comcast | 1,42 % |
| Summe: | 20,85 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - FA AUD DIS
Fondsstrategie zu FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - FA AUD DIS
Der Teilfonds versucht, den Anlegern Kapitalwachstum zu bieten, indem er seine Anlagen über alle Kategorien von Vermögenswerten streut und eine Politik verfolgt, die auf einem substanzorientierten Ansatz beruht. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien, aktiengebundenen Instrumenten und Anleihen an, ohne Beschränkungen hinsichtlich der Marktkapitalisierung, der geografischen Streuung (einschließlich aufstrebender Märkte) oder des Anteils des Vermögens des Teilfonds, der in einer bestimmten Klasse von Vermögenswerten oder einem bestimmten Markt angelegt werden darf. Der Teilfonds kann auch ein Engagement von bis zu 25 % seines Nettovermögens in Rohstoffen anstreben. Es werden nicht mehr als 25 % des Nettovermögens des Teilfonds in Anleihen mit einem schlechteren Rating als 'Investment Grade' investiert, und es werden keine Anlagen in notleidenden Wertpapieren getätigt. Wertpapiere, die nach dem Kauf zu notleidenden Wertpapieren werden, können gehalten werden, sie werden jedoch in jedem Fall 5 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten.
Stammdaten zu FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - FA AUD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMcLennan Matthew, Kimball Brooker Jr. ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleSociete Generale Luxembourg
- Fondsvolumen7,74 Mrd. USD6,55 Mrd. EUR
- WährungAUD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - FA AUD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,33 % | 5,74 % | 10,26 % | 9,40 % | 11,00 % | 11,19 % |
| Maximaler Verlust | -1,06 % | -1,06 % | -5,28 % | -5,81 % | -12,29 % | -18,77 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 77,78 % | 70,00 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 153,54 | 153,54 | 153,54 | 153,54 | 153,54 | 153,54 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 151,01 | 146,73 | 137,37 | 111,00 | 111,00 | 106,13 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 152,45 | 149,56 | 145,42 | 133,28 | 128,40 | 123,06 |
Performance-Kennzahlen zu FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - FA AUD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,86 % | +4,97 % | +6,65 % | +27,25 % | +48,40 % | +59,52 % |
| Relativer Return | +1,57 % | -2,10 % | -4,74 % | -14,43 % | -24,07 % | -48,59 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,57 % | -0,71 % | -0,40 % | -0,43 % | -0,46 % | -0,55 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,32 % | +15,92 % | +6,97 % | -3,56 % | +16,93 % | -4,56 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,21 % | +1,22 % | +1,41 % | +0,86 % | +0,96 % | +0,47 % |
| Excess Return | +12,46 % | +23,51 % | +46,52 % | +44,41 % | +64,48 % | +70,70 % |