Focused Fund - Corporate Bond USD - U-X ACC
- WKN
- A3C45Y
- ISIN
- LU2397776860
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,03 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Focused Fund - Corporate Bond USD - U-X ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 25/25 ZO | 2,25 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(21/32) Anleihe · WKN JP2UXF · ISIN US46647PCR55 | 1,14 % |
Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) Anleihe · WKN MS8KLJ · ISIN US61747YFK64 | 1,07 % |
Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2025(25/30) Anleihe · WKN A4D6UT · ISIN US459200LG47 | 0,99 % |
| SCENT. M./RE1 TR.1/2 2025 Anleihe · WKN A1Z0Q9 · ISIN US806213AD65 | 0,93 % |
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4D81E · ISIN US91282CMU26 | 0,93 % |
Barclays PLC DL-FLR Notes 2024(24/30) Anleihe · WKN A3LV2P · ISIN US06738ECR45 | 0,91 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN BA0AKM · ISIN US06051GHD43 | 0,87 % |
Centene Corp. DL-Notes 2021(21/28) Anleihe · WKN A3KTGD · ISIN US15135BAY74 | 0,86 % |
Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2024(24/30) Anleihe · WKN A3LUL0 · ISIN US172967PF20 | 0,84 % |
| Summe: | 10,79 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,03 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,24 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,24 % | nein | – | |
| SGD | Thesaurierend | – | 0,24 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Focused Fund - Corporate Bond USD - U-X ACC
Fondsstrategie zu Focused Fund - Corporate Bond USD - U-X ACC
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert vornehmlich in auf USD lautende Unternehmensanleihen von Emittenten mit hohem Kreditrating (Investment-Grade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays US Corporate Intermediate Index (TR) als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Performancebewertung, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und Risikomanagementzwecke. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Der Teilfondsmanager kombiniert verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Stammdaten zu Focused Fund - Corporate Bond USD - U-X ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10.486,240 USD +33,220 USD · +0,32 % 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +33,220 USD · +0,32 % | 10.486,240 USD 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10.486,240 USD 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 9.249,577 EUR +48,463 EUR · +0,53 % 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +48,463 EUR · +0,53 % | 9.249,577 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 9.249,577 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Focused Fund - Corporate Bond USD - U-X ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,84 % | 3,91 % | 3,41 % | 4,44 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,75 % | -2,08 % | -2,37 % | -6,99 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 52,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10.494,50 | 10.494,50 | 10.494,50 | 10.494,50 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10.377,00 | 10.267,00 | 9.770,36 | 8.720,53 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10.446,60 | 10.413,70 | 10.230,80 | 9.630,99 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Focused Fund - Corporate Bond USD - U-X ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,59 % | -7,61 % | +2,40 % | +6,29 % | – | – |
| Relativer Return | +0,37 % | -1,43 % | -0,27 % | +1,82 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,37 % | -0,48 % | -0,02 % | +0,05 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,30 % | +11,47 % | +4,50 % | -3,70 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,95 % | +0,94 % | +0,85 % | – | – | – |
| Excess Return | +3,23 % | +7,66 % | +11,83 % | – | – | – |