Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,16 % |
Laufende Kosten | 0,22 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 2,00 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) Anleihe · WKN MS8KLJ · ISIN US61747YFK64 | 1,19 % |
BANCO SANTANDER S.A. DL-FLR PREFERRED NTS 23(26/27) Anleihe · WKN A3LQPE · ISIN US05964HAX35 | 0,97 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(21/32) Anleihe · WKN JP2UXF · ISIN US46647PCR55 | 0,94 % |
SCENT. M./RE1 TR.1/2 2025 Anleihe · WKN A1Z0Q9 · ISIN US806213AD65 | 0,83 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/25) Anleihe · WKN BA0AJD · ISIN US06051GGT04 | 0,83 % |
NBN CO 21/24 MTN 144A Anleihe · WKN A3KW9V · ISIN US62878U2C56 | 0,83 % |
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2018(18/29) Anleihe · WKN A19ZWP · ISIN US38141GWZ35 | 0,79 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN BA0AKM · ISIN US06051GHD43 | 0,76 % |
ENBRIDGE ENERGY PARTNERS L.P. DL-NOTES 2015(15/25) Anleihe · WKN A1Z7S8 · ISIN US29250RAW60 | 0,75 % |
Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2024(24/30) Anleihe · WKN A3LUL0 · ISIN US172967PF20 | 0,74 % |
Summe: | 8,63 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,22 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,01 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der aktiv verwaltete Subfonds investiert überwiegend in auf USD lautende Unternehmensanleihen von Emittenten mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert), die ein solides ESG-Profil (ESG = Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufweisen. Der Subfonds eignet sich für Anleger, die in einen Subfonds investieren möchten, der ökologische und/oder soziale Belange bewirbt. UBS Asset Management kategorisiert diesen Subfonds als Sustainability Focus Fonds. Der Subfonds verwendet die Benchmark Bloomberg Barclays US Corporate Intermediate Index (TR) hedged CHF als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Beurteilung der Wertentwicklung, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke. Die Anlagen des Subfonds weisen ein gewichtetes durchschnittliches Nachhaltigkeitsprofil auf, welches das Nachhaltigkeitsprofil seiner Benchmark übertrifft. Der Fondsmanager kombiniert verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Titel mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 219,750 USD -0,280 USD · -0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 204,481 EUR -0,204 EUR · -0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |