Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen

Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F CHF ACC H

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

109,262 EUR
-0,296 EUR-0,27 %
Geld
109,262 EUR
Brief
109,262 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
187,49 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,08 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,06 %
Laufende Kosten0,08 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,09 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F CHF ACC H

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2023(30)
Anleihe · WKN A3LENV · ISIN US91282CGQ87
1,49 %
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3LZLW · ISIN US91282CKS97
1,41 %
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3L30R · ISIN US91282CLP40
1,12 %
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3L6MH · ISIN US91282CLY56
1,09 %
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3L7TA · ISIN US91282CME83
1,09 %
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3L0SB · ISIN US91282CKY65
1,09 %
United States of America DL-Notes 2025(27)
Anleihe · WKN A4D7Q0 · ISIN US91282CMP31
1,07 %
United States of America DL-Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3L7TB · ISIN US91282CMD01
1,07 %
United States of America DL-Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A3KXYS · ISIN US91282CDG33
1,06 %
United States of America DL-Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3L20W · ISIN US91282CLK52
1,05 %
Summe:11,54 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Vom Mauerblümchen zurück ins Rampenlicht:
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Kein kurzlebiger „Hype“, sondern langjähriges, solides Wachstumspotenzial:
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Die ganze Krypto-Welt ins eigene Portfolio holen – mit dem WisdomTree CoinDesk20 ETP
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das Portfolio
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Bitcoin BTC cryptocurrency coin with altcoin digital crypto currency tokens, ETC Ethereum, ADA Cardano, LTC Litecoin, IOTA Miota, ZEC Zcash for defi decentralized financial banking p2p
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F CHF ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F CHF ACC H

Der Teilfonds investiert in US-Staatsanleihen, die auf den USD lauten. Der Teilfonds strebt die Nachbildung des Bloomberg US Treasury 1-5 Year Bond Index (Total Return) (Bloomberg-Code: LTR1TRUU) an. Der Teilfonds baut durch Direktanlagen ein proportionales Engagement in den Komponenten des Referenzindex auf. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen.

Stammdaten zu Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F CHF ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Bontognali Marco, Lorenzo Stampa Gian, Sidler Joël
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. November
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    187,49 Mio. USD159,44 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten USA Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F CHF ACC H

Volatilität
1 Monat
2,32 %
3 Monate
2,97 %
1 Jahr
6,64 %
3 Jahre
4,69 %
5 Jahre
3,80 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,47 %
3 Monate
-1,16 %
1 Jahr
-1,16 %
3 Jahre
-5,99 %
5 Jahre
-12,52 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
45,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
102,64
3 Monate
102,73
1 Jahr
102,73
3 Jahre
102,73
5 Jahre
103,19
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
101,84
3 Monate
101,54
1 Jahr
91,49
3 Jahre
90,27
5 Jahre
90,27
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
102,25
3 Monate
102,14
1 Jahr
99,02
3 Jahre
94,48
5 Jahre
97,12
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,32 %2,97 %6,64 %4,69 %3,80 %
Maximaler Verlust-0,47 %-1,16 %-1,16 %-5,99 %-12,52 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %58,33 %45,00 %
Höchstkurs (in EUR)102,64102,73102,73102,73103,19
Tiefstkurs (in EUR)101,84101,5491,4990,2790,27
Durchschnittspreis (in EUR)102,25102,1499,0294,4897,12

Performance-Kennzahlen zu Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F CHF ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,26 %
3 Monate
+2,69 %
1 Jahr
+16,30 %
3 Jahre
+14,50 %
5 Jahre
+13,10 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,42 %
2024
+7,08 %
2023
+6,88 %
2022
-3,28 %
2021
+1,80 %
2020
+3,16 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,31 %
2 Jahre
+0,66 %
3 Jahre
+0,33 %
4 Jahre
+0,23 %
5 Jahre
+0,05 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+8,71 %
2 Jahre
+7,01 %
3 Jahre
+4,83 %
4 Jahre
+3,86 %
5 Jahre
+0,99 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,26 %+2,69 %+16,30 %+14,50 %+13,10 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,42 %+7,08 %+6,88 %-3,28 %+1,80 %+3,16 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,31 %+0,66 %+0,33 %+0,23 %+0,05 %
Excess Return+8,71 %+7,01 %+4,83 %+3,86 %+0,99 %