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Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen

Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F CHF ACC H

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
WKN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
•
110,173 EUR
+0,172 EUR+0,16 %
Geld
110,173 EUR
Brief
110,173 EUR
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Fondsvolumen
163,95 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,11 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag–
Verwaltungsgebühr0,06 %
Laufende Kosten0,11 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee0,09 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F CHF ACC H

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2023(30)
Anleihe · WKN A3LENV · ISIN US91282CGQ87
1,44 %
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3L30R · ISIN US91282CLP40
1,18 %
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3L6MH · ISIN US91282CLY56
1,13 %
United States of America DL-Notes 2025(27)
Anleihe · WKN A4D7Q0 · ISIN US91282CMP31
1,13 %
United States of America DL-Notes 2025(27)
Anleihe · WKN A4D829 · ISIN US91282CMV09
1,11 %
United States of America DL-Notes 2025(27)
Anleihe · WKN A4D6AS · ISIN US91282CMH15
1,07 %
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3L5HH · ISIN US91282CLS88
1,06 %
United States of America DL-Notes 2020(27)
Anleihe · WKN A28STL · ISIN US912828Z781
1,05 %
United States of America DL-Notes 2025(27)
Anleihe · WKN A4EAGM · ISIN US91282CMY48
1,05 %
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3L7TA · ISIN US91282CME83
1,02 %
Summe:11,24 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU1936848156
(dieser Fonds)		CHFThesaurierend–0,11 %nein–
LU1936847935
USDThesaurierend–0,09 %nein–
LU1936848230
EURThesaurierend–0,08 %nein–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F CHF ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F CHF ACC H

Der Teilfonds investiert in US-Staatsanleihen, die auf den USD lauten. Der Teilfonds strebt die Nachbildung des Bloomberg US Treasury 1-5 Year Bond Index (Total Return) (Bloomberg-Code: LTR1TRUU) an. Der Teilfonds baut durch Direktanlagen ein proportionales Engagement in den Komponenten des Referenzindex auf. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen.

Stammdaten zu Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F CHF ACC H

  • KVG
    UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Bontognali Marco, Lorenzo Stampa Gian, Sidler Joël
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. November
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    163,95 Mio. USD142,62 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
KVG
Echtzeit
–102,620 CHF
+0,170 CHF ·
+0,17 %
06.11.2025, 08:00:00  · unbekannt
+0,170 CHF ·
+0,17 %		102,620 CHF
06.11.2025, 08:00:00  · unbekannt
102,620 CHF
06.11.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 CHF
0,00 %
KVG
Echtzeit
–110,173 EUR
+0,172 EUR ·
+0,16 %
06.11.2025, 08:00:00  · unbekannt
+0,172 EUR ·
+0,16 %		110,173 EUR
06.11.2025, 08:00:00  · unbekannt
110,173 EUR
06.11.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 EUR
0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten USA Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F CHF ACC H

Volatilität
1 Monat
1,78 %
3 Monate
1,53 %
1 Jahr
2,22 %
3 Jahre
4,57 %
5 Jahre
3,84 %
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,55 %
3 Monate
-0,56 %
1 Jahr
-1,16 %
3 Jahre
-3,94 %
5 Jahre
-12,15 %
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
41,67 %
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
103,02
3 Monate
103,03
1 Jahr
103,03
3 Jahre
103,03
5 Jahre
103,03
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
102,45
3 Monate
102,35
1 Jahr
99,37
3 Jahre
90,27
5 Jahre
90,27
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
102,74
3 Monate
102,69
1 Jahr
101,73
3 Jahre
95,51
5 Jahre
97,07
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,78 %1,53 %2,22 %4,57 %3,84 %–
Maximaler Verlust-0,55 %-0,56 %-1,16 %-3,94 %-12,15 %–
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %55,56 %41,67 %–
Höchstkurs (in EUR)103,02103,03103,03103,03103,03–
Tiefstkurs (in EUR)102,45102,3599,3790,2790,27–
Durchschnittspreis (in EUR)102,74102,69101,7395,5197,07–

Performance-Kennzahlen zu Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F CHF ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,04 %
3 Monate
+1,02 %
1 Jahr
+4,25 %
3 Jahre
+18,77 %
5 Jahre
+14,74 %
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2025
+2,99 %
2024
+7,08 %
2023
+6,88 %
2022
-3,28 %
2021
+1,80 %
2020
+3,16 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,40 %
2 Jahre
+0,77 %
3 Jahre
+0,35 %
4 Jahre
+0,26 %
5 Jahre
+0,07 %
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
+0,89 %
2 Jahre
+7,93 %
3 Jahre
+5,18 %
4 Jahre
+4,50 %
5 Jahre
+1,40 %
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,04 %+1,02 %+4,25 %+18,77 %+14,74 %–
Relativer Return––––––
Relativer Return Monatsdurchschnitt––––––
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,99 %+7,08 %+6,88 %-3,28 %+1,80 %+3,16 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,40 %+0,77 %+0,35 %+0,26 %+0,07 %–
Excess Return+0,89 %+7,93 %+5,18 %+4,50 %+1,40 %–