Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen

Focused SICAV-US Treasury Bond USD - F EUR ACC H

KVG
95,140 EUR
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Geld
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Brief
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Fondsvolumen
203,42 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,07 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,06 %
Laufende Kosten0,07 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,09 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Focused SICAV-US Treasury Bond USD - F EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2020(27)
Anleihe · WKN A28STL · ISIN US912828Z781
1,17 %
United States of America DL-Notes 2018(28)
Anleihe · WKN A194FL · ISIN US9128284V99
1,10 %
United States of America DL-Notes 2021(28)
Anleihe · WKN A288GR · ISIN US91282CBJ99
1,07 %
United States of America DL-Notes 2018(28)
Anleihe · WKN A2RT4S · ISIN US9128285M81
1,07 %
United States of America DL-Bonds 2021(28)
Anleihe · WKN A3KMDP · ISIN US91282CBP59
1,03 %
United States of America DL-Notes 2018(28)
Anleihe · WKN A190V1 · ISIN US9128284N73
1,01 %
United States of America DL-Notes 2015(25)
Anleihe · WKN A18URF · ISIN US912828M565
0,99 %
United States of America DL-Notes 2023(27)
Anleihe · WKN A3LCNG · ISIN US91282CGC91
0,96 %
United States of America DL-Notes 2015(25)
Anleihe · WKN A1Z48V · ISIN US912828K742
0,95 %
United States of America DL-Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LQEQ · ISIN US91282CJF95
0,93 %
Summe:10,28 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Focused SICAV-US Treasury Bond USD - F EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Focused SICAV-US Treasury Bond USD - F EUR ACC H

Der Subfonds investiert in auf USD lautende US-amerikanische Staatsanleihen. Der Subfonds hat zum Ziel, den Referenzindex, Bloomberg Barclays US Treasury 1-5 Year Bond Index (Bloomberg code: LTR1TRUU), abzubilden. Der Subfonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Referenzindex durch Direktanlagen auf. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen.

Stammdaten zu Focused SICAV-US Treasury Bond USD - F EUR ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Joël Sidler, Marco Bontognali, Andy Nham
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. November
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    203,42 Mio. USD188,74 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Renten USA Staatsanleihen?

Risiko-Kennzahlen zu Focused SICAV-US Treasury Bond USD - F EUR ACC H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Focused SICAV-US Treasury Bond USD - F EUR ACC H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return