Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen
Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F EUR ACC H
- WKN
- A2PD8S
- ISIN
- LU1936848230
• KVG
100,550 EUR
+0,020 EUR+0,02 %
Geld
100,550 EUR
Brief
100,550 EUR
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Fondsvolumen
180,66 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,08 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,06 % |
| Laufende Kosten | 0,08 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,09 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LENV · ISIN US91282CGQ87 | 1,36 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L30R · ISIN US91282CLP40 | 1,12 % |
United States of America DL-Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4D7Q0 · ISIN US91282CMP31 | 1,07 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L6MH · ISIN US91282CLY56 | 1,07 % |
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KXYS · ISIN US91282CDG33 | 1,06 % |
United States of America DL-Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4D829 · ISIN US91282CMV09 | 1,05 % |
United States of America DL-Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4D6AS · ISIN US91282CMH15 | 1,03 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3L6MF · ISIN US91282CMA61 | 1,02 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L26F · ISIN US91282CLH24 | 1,02 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3L0SD · ISIN US91282CKX82 | 1,02 % |
| Summe: | 10,82 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F EUR ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F EUR ACC H
Der Teilfonds investiert in US-Staatsanleihen, die auf den USD lauten. Der Teilfonds strebt die Nachbildung des Bloomberg US Treasury 1-5 Year Bond Index (Total Return) (Bloomberg-Code: LTR1TRUU) an. Der Teilfonds baut durch Direktanlagen ein proportionales Engagement in den Komponenten des Referenzindex auf. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen.
Stammdaten zu Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F EUR ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 100,550 EUR +0,020 EUR · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,02 % | 100,550 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 100,550 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten USA Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,40 % | 2,42 % | 2,68 % | 3,15 % | 2,78 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,25 % | -0,67 % | -1,91 % | -3,59 % | -10,61 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 55,56 % | 41,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 100,74 | 100,74 | 100,74 | 100,74 | 103,42 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 99,93 | 99,22 | 97,31 | 92,45 | 92,45 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 100,24 | 99,99 | 98,83 | 95,85 | 97,96 | – |
Performance-Kennzahlen zu Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,50 % | +0,94 % | +3,07 % | +4,84 % | -2,79 % | – |
| Relativer Return | -1,66 % | +1,70 % | +6,92 % | +15,58 % | +5,52 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,66 % | +0,57 % | +0,56 % | +0,40 % | +0,09 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,64 % | +2,18 % | +2,58 % | -7,44 % | -2,11 % | +3,02 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,10 % | +0,46 % | +0,38 % | +0,11 % | -0,09 % | – |
| Excess Return | +0,26 % | +2,60 % | +3,65 % | +1,34 % | -1,18 % | – |