Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen

Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F ACC

WKN: A2PD8Q
A2PD8Q

ISIN: LU1936847935
LU1936847935

KVG: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A2PD8Q
A2PD8Q

KVG: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1936847935
LU1936847935

07.11.2024, 08:00:00 •

98,997 EUR

-0,355 EUR-0,36 %

Geld

98,997 EUR

Brief

98,997 EUR

Fondsvolumen

28,82 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,07 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,05 %
Laufende Kosten	0,07 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,07 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F ACC

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KMDQ · ISIN US91282CBQ33	1,50 %
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KVAY · ISIN US91282CCW91	1,29 %
United States of America DL-Bonds 2021(26) Ser.W-2026 Anleihe · WKN A3KNSD · ISIN US91282CBT71	1,28 %
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LXW9 · ISIN US91282CKK61	1,26 %
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LZLW · ISIN US91282CKS97	1,24 %
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L12H · ISIN US91282CLB53	1,21 %
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LQER · ISIN US91282CJE21	1,20 %
United States of America DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A18043 · ISIN US912828R366	1,14 %
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LTUT · ISIN US91282CJV46	1,14 %
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A285UH · ISIN US91282CAZ41	1,14 %
Summe:	12,40 %

Stand: 30.08.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1936847935 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,07 %	nein	–
LU1936848156	CHF	Thesaurierend	–	0,08 %	nein	–
LU1936848230	EUR	Thesaurierend	–	0,08 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen USD Kurzläufer

Stand: 30.06.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.08.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F ACC

Der Subfonds investiert in auf USD lautende US-amerikanische Staatsanleihen. Der Subfonds hat zum Ziel, den Referenzindex, Bloomberg Barclays US Treasury 1-5 Year Bond Index (Bloomberg code: LTR1TRUU), abzubilden. Der Subfonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Referenzindex durch Direktanlagen auf. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen.

Stammdaten zu Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F ACC

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Joël Sidler, Marco Bontognali, Andy Nham
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
28,82 Mio. USD26,47 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
16. Juli 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	106,880 USD +0,270 USD · +0,25 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,270 USD · +0,25 %	106,880 USD 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	106,880 USD 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	98,997 EUR -0,355 EUR · -0,36 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,355 EUR · -0,36 %	98,997 EUR 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	98,997 EUR 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F ACC

Volatilität: 1 Monat
1,39 %
3 Monate
2,33 %
1 Jahr
2,73 %
3 Jahre
3,25 %
5 Jahre
2,67 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,56 %
3 Monate
-1,34 %
1 Jahr
-1,43 %
3 Jahre
-7,43 %
5 Jahre
-8,09 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
107,46
3 Monate
108,31
1 Jahr
108,31
3 Jahre
108,31
5 Jahre
108,31
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
106,86
3 Monate
106,32
1 Jahr
100,63
3 Jahre
97,19
5 Jahre
97,19
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
107,16
3 Monate
107,33
1 Jahr
104,31
3 Jahre
101,82
5 Jahre
102,99
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,39 %	2,33 %	2,73 %	3,25 %	2,67 %	–
Maximaler Verlust	-0,56 %	-1,34 %	-1,43 %	-7,43 %	-8,09 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	75,00 %	50,00 %	53,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	107,46	108,31	108,31	108,31	108,31	–
Tiefstkurs (in EUR)	106,86	106,32	100,63	97,19	97,19	–
Durchschnittspreis (in EUR)	107,16	107,33	104,31	101,82	102,99	–

Performance-Kennzahlen zu Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,52 %
3 Monate
+1,91 %
1 Jahr
+5,64 %
3 Jahre
+9,45 %
5 Jahre
+8,83 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,51 %
3 Monate
+1,87 %
1 Jahr
-1,22 %
3 Jahre
+11,23 %
5 Jahre
+8,94 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,51 %
3 Monate
+0,62 %
1 Jahr
-0,10 %
3 Jahre
+0,30 %
5 Jahre
+0,14 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,98 %
2023
+1,47 %
2022
+0,58 %
2021
+6,13 %
2020
-4,20 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,63 %
2 Jahre
+1,58 %
3 Jahre
+0,33 %
4 Jahre
+0,24 %
5 Jahre
+0,54 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,76 %
2 Jahre
+10,51 %
3 Jahre
+3,22 %
4 Jahre
+2,76 %
5 Jahre
+7,34 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,52 %	+1,91 %	+5,64 %	+9,45 %	+8,83 %	–
Relativer Return	+0,51 %	+1,87 %	-1,22 %	+11,23 %	+8,94 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,51 %	+0,62 %	-0,10 %	+0,30 %	+0,14 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,98 %	+1,47 %	+0,58 %	+6,13 %	-4,20 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,63 %	+1,58 %	+0,33 %	+0,24 %	+0,54 %	–
Excess Return	+1,76 %	+10,51 %	+3,22 %	+2,76 %	+7,34 %	–

Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F ACC

Fondsstrategie zu Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F ACC

Stammdaten zu Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F ACC

Performance-Kennzahlen zu Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F ACC