Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen
Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F ACC
- WKN
- A2PD8Q
- ISIN
- LU1936847935
•
97,222 EUR
-0,116 EUR-0,12 %
Geld
97,222 EUR
Brief
97,222 EUR
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Fondsvolumen
1,87 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,11 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 0,11 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,07 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KVAY · ISIN US91282CCW91 | 1,35 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LXW9 · ISIN US91282CKK61 | 1,32 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LZLW · ISIN US91282CKS97 | 1,29 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L12H · ISIN US91282CLB53 | 1,28 % |
United States of America DL-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KZD4 · ISIN US91282CDK45 | 1,19 % |
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28STL · ISIN US912828Z781 | 1,14 % |
United States of America DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A1VMZ0 · ISIN US912828P469 | 1,13 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L0SB · ISIN US91282CKY65 | 1,11 % |
United States of America DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3L4MQ · ISIN US91282CLQ23 | 1,11 % |
United States of America DL-Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K51W · ISIN US91282CET45 | 1,09 % |
| Summe: | 12,01 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen USD Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F ACC
Der Teilfonds investiert in US-Staatsanleihen, die auf den USD lauten. Der Teilfonds strebt die Nachbildung des Bloomberg US Treasury 1-5 Year Bond Index (Total Return) (Bloomberg-Code: LTR1TRUU) an. Der Teilfonds baut durch Direktanlagen ein proportionales Engagement in den Komponenten des Referenzindex auf. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen.
Stammdaten zu Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 110,250 USD +0,140 USD · +0,13 % 06.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 97,222 EUR -0,116 EUR · -0,12 % 06.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten USA Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,51 % | 2,76 % | 2,61 % | 3,25 % | 2,70 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,84 % | -0,84 % | -1,63 % | -3,73 % | -8,09 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 66,67 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 110,70 | 110,70 | 110,70 | 110,70 | 110,70 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 109,37 | 107,74 | 103,12 | 97,19 | 97,19 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 110,03 | 109,24 | 107,01 | 102,67 | 103,53 | – |
Performance-Kennzahlen zu Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,42 % | -6,65 % | +1,41 % | +2,62 % | -0,23 % | – |
| Relativer Return | +0,39 % | +0,54 % | +1,31 % | +6,60 % | +15,69 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,39 % | +0,18 % | +0,11 % | +0,18 % | +0,24 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,38 % | +10,77 % | +1,47 % | +0,58 % | +6,13 % | -4,20 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,23 % | +0,60 % | +0,84 % | +0,62 % | +0,45 % | – |
| Excess Return | +3,26 % | +3,47 % | +8,51 % | +7,50 % | +6,14 % | – |