Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen

Focused SICAV-US Treasury Bond USD - F ACC

ISIN
LU1936847935
95,619 EUR
+0,173 EUR+0,18 %
Geld
95,619 EUR
Brief
95,619 EUR
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Fondsvolumen
198,09 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,07 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,05 %
Laufende Kosten0,07 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,06 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Focused SICAV-US Treasury Bond USD - F ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2020(27)
Anleihe · WKN A28STL · ISIN US912828Z781
1,09 %
United States of America DL-Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3LTUS · ISIN US91282CJW29
1,08 %
United States of America DL-Notes 2018(28)
Anleihe · WKN A190V1 · ISIN US9128284N73
0,99 %
United States of America DL-Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LST3 · ISIN US91282CJR34
0,98 %
United States of America DL-Notes 2018(28)
Anleihe · WKN A19V4N · ISIN US9128283W81
0,95 %
United States of America DL-Bonds 2021(26)
Anleihe · WKN A3KRH1 · ISIN US91282CCF68
0,95 %
United States of America DL-Notes 2023(25)
Anleihe · WKN A3LKN1 · ISIN US91282CHL81
0,94 %
United States of America DL-Notes 2015(25)
Anleihe · WKN A18URF · ISIN US912828M565
0,93 %
United States of America DL-Notes 2017(27)
Anleihe · WKN A19HBU · ISIN US912828X885
0,93 %
United States of America DL-Bonds 2021(26)
Anleihe · WKN A3KZD4 · ISIN US91282CDK45
0,93 %
Summe:9,77 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Focused SICAV-US Treasury Bond USD - F ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: USD Government Bond - Short Term
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Focused SICAV-US Treasury Bond USD - F ACC

Der Subfonds investiert in auf USD lautende US-amerikanische Staatsanleihen. Der Subfonds hat zum Ziel, den Referenzindex, Bloomberg Barclays US Treasury 1-5 Year Bond Index (Bloomberg code: LTR1TRUU), abzubilden. Der Subfonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Referenzindex durch Direktanlagen auf. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen.

Stammdaten zu Focused SICAV-US Treasury Bond USD - F ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Joël Sidler, Marco Bontognali, Andy Nham
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. November
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    198,09 Mio. USD182,20 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten USA Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Focused SICAV-US Treasury Bond USD - F ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Focused SICAV-US Treasury Bond USD - F ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return