Franklin Income Fund - A JPY DIS H
- WKN
- A3EU2Q
- ISIN
- LU2657138157
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
| Laufende Kosten | 1,66 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.09.2025 Ausschüttend | 6,281 JPY |
01.08.2025 Ausschüttend | 6,308 JPY |
08.07.2025 Ausschüttend | 6,321 JPY |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Franklin Income Fund - A JPY DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | 2,15 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18 | 1,76 % |
PepsiCo Aktie · WKN 851995 · ISIN US7134481081 | 1,75 % |
Exxon Mobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 1,65 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 1,51 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 1,46 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 1,15 % |
| CHS/SYS 23/32 144A Anleihe · WKN A3LSJS · ISIN US12543DBN93 | 1,14 % |
Lockheed Martin Aktie · WKN 894648 · ISIN US5398301094 | 0,95 % |
Union Pacific Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081 | 0,92 % |
| Summe: | 14,44 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Franklin Income Fund - A JPY DIS H
Fondsstrategie zu Franklin Income Fund - A JPY DIS H
Der Franklin Income Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, in erster Linie Erträge zu generieren und in zweiter Linie den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich Equity-Linked-Notes), die von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich aktiv sind, Schuldtitel von beliebiger Qualität (auch solche mit niedrigerer Qualität), die von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Aktien und Schuldtitel, die in den USA gehandelt werden und von Unternehmen mit beliebigem Standort ausgegeben werden (begrenzt auf 25 % des Vermögens), Aktien oder Schuldtitel von Unternehmen, die den Inhaber zum Bezug von Aktien oder Schuldtiteln anderer Unternehmen mit beliebigem Standort berechtigen (begrenzt auf 25 % des Vermögens). Der Fonds kann ergänzend in Derivate zu Absicherungszwecken, zum effizienten Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken investieren.
Stammdaten zu Franklin Income Fund - A JPY DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterEdward D. Perks, Brendan Circle, Todd Brighton
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen9,38 Mrd. USD8,03 Mrd. EUR
- WährungJPY
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Franklin Income Fund - A JPY DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,77 % | 4,53 % | 7,69 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,60 % | -1,55 % | -9,94 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 916,99 | 918,48 | 986,68 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 905,21 | 894,66 | 846,42 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 910,49 | 908,41 | 923,74 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Franklin Income Fund - A JPY DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,01 % | -0,67 % | -8,28 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,79 % | -6,99 % | -19,01 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,79 % | -2,39 % | -1,74 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,77 % | -4,04 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,22 % | +0,17 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -1,72 % | +2,39 % | – | – | – | – |