Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Franklin Templeton Opportunities Funds Franklin ESG-Focused Balanced Fund - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
ISIN

KVG
10,380 EUR
+0,120 EUR+1,17 %
Geld
10,380 EUR
Brief
10,380 EUR
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Fondsvolumen
31,29 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,25 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Laufende Kosten1,25 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,14 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.04.2025
Ausschüttend
0,252 EUR
02.04.2024
Ausschüttend
0,219 EUR
03.04.2023
Ausschüttend
0,159 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Franklin Templeton Opportunities Funds Franklin ESG-Focused Balanced Fund - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Grüne Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033)
Anleihe · WKN BU3Z00 · ISIN DE000BU3Z005
4,24 %
Spanien EO-Bonos 2023(33)
Anleihe · WKN A3LJ0D · ISIN ES0000012L78
3,79 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
3,17 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
2,57 %
Grüne Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2053)
Anleihe · WKN 103075 · ISIN DE0001030757
2,15 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
2,10 %
OESTERREICH 24/25 ZO2,05 %
Alphabet C (Google)
Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079
1,74 %
NYKREDIT 22/53
Anleihe · WKN A3K64M · ISIN DK0009539116
1,73 %
Mastercard
Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040
1,40 %
Summe:24,94 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Franklin Templeton Opportunities Funds Franklin ESG-Focused Balanced Fund - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Franklin Templeton Opportunities Funds Franklin ESG-Focused Balanced Fund - A EUR DIS

Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, Erträge zu erzielen und mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen zu erreichen, wobei in die Auswahl der Anlagen Erwägungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance hineinspielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Schuldtitel jeder Qualität (hochverzinsliche Anlagen sind auf 15 % des Fondsvermögens begrenzt), die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen in einem beliebigen Land begeben werden, voraussichtlich jedoch hauptsächlich in Schuldtitel europäischer Regierungen oder Emittenten oder auf Euro lautende Schuldtitel. Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe mit Sitz in den Industrieländern der Welt (mindestens 80 % des Nettovermögens sind Bestandteile des MSCI World Index NR - Eu Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: notleidende Wertpapiere, d. h. Wertpapiere von Unternehmen, die von einer finanziellen oder sonstigen Umstrukturierung oder einer Insolvenz betroffen sind oder denen dies bevorsteht (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens). Wandelbare Wertpapiere und bis zu 5 % des Fondsvermögens in bedingt wandelbare Wertpapiere. Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken. Einlagen/Barmittel und Anteile an anderen Publikumsfonds (jeweils begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens). Hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) Der Fonds wendet auf das gesamte Portfolio eine verbindliche Bewertungsmethodik für die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance (ESG) an und investiert nur in Aktien, deren ESG-Bewertung mindestens dem mittleren ESG-Wert des MSCI World Index entspricht, sowie in Schuldtitel, die anhand der ESG-Bewertungsskala von MSCI mindestens mit B bewertet sind (der Fonds kann jedoch Wertpapiere halten, die niedrigere Bewertungen aufweisen).

Stammdaten zu Franklin Templeton Opportunities Funds Franklin ESG-Focused Balanced Fund - A EUR DIS

  • Fondsvolumen
    31,29 Mio. USD27,63 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Franklin Templeton Opportunities Funds Franklin ESG-Focused Balanced Fund - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
9,95 %
3 Monate
16,51 %
1 Jahr
10,20 %
3 Jahre
8,40 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,63 %
3 Monate
-11,46 %
1 Jahr
-12,09 %
3 Jahre
-12,09 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10,43
3 Monate
11,04
1 Jahr
11,12
3 Jahre
11,12
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
9,85
3 Monate
9,54
1 Jahr
9,54
3 Jahre
8,68
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10,18
3 Monate
10,29
1 Jahr
10,49
3 Jahre
9,68
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,95 %16,51 %10,20 %8,40 %
Maximaler Verlust-1,63 %-11,46 %-12,09 %-12,09 %
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %63,89 %
Höchstkurs (in EUR)10,4311,0411,1211,12
Tiefstkurs (in EUR)9,859,549,548,68
Durchschnittspreis (in EUR)10,1810,2910,499,68

Performance-Kennzahlen zu Franklin Templeton Opportunities Funds Franklin ESG-Focused Balanced Fund - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,16 %
3 Monate
-4,43 %
1 Jahr
+4,09 %
3 Jahre
+17,80 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-3,42 %
3 Monate
+3,52 %
1 Jahr
-2,95 %
3 Jahre
-16,23 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,42 %
3 Monate
+1,16 %
1 Jahr
-0,25 %
3 Jahre
-0,49 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-2,30 %
2024
+12,86 %
2023
+12,91 %
2022
-16,28 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,07 %
2 Jahre
+0,86 %
3 Jahre
+0,61 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,69 %
2 Jahre
+15,30 %
3 Jahre
+16,32 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,16 %-4,43 %+4,09 %+17,80 %
Relativer Return-3,42 %+3,52 %-2,95 %-16,23 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,42 %+1,16 %-0,25 %-0,49 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-2,30 %+12,86 %+12,91 %-16,28 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,07 %+0,86 %+0,61 %
Excess Return+0,69 %+15,30 %+16,32 %

Fondsprospekte zu Franklin Templeton Opportunities Funds Franklin ESG-Focused Balanced Fund - A EUR DIS