Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,65 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.04.2024 Ausschüttend | 0,230 USD |
03.04.2023 Ausschüttend | 0,168 USD |
01.04.2022 Ausschüttend | 0,066 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Spanien EO-Bonos 2023(33) Anleihe · WKN A3LJ0D · ISIN ES0000012L78 | 4,50 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(33) Anleihe · WKN A3KWMK · ISIN GB00BM8Z2S21 | 2,42 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,16 % |
NYKREDIT 22/53 Anleihe · WKN A3K64M · ISIN DK0009539116 | 2,05 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,01 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,00 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2053) Anleihe · WKN 103075 · ISIN DE0001030757 | 1,81 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030) Anleihe · WKN 103070 · ISIN DE0001030708 | 1,74 % |
BELGIEN, KÖNIGREICH EO-OBL. LIN. 2023(54) Anleihe · WKN A3LEHW · ISIN BE0000358672 | 1,49 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 1,39 % |
Summe: | 21,57 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,25 % | nein | 100,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,25 % | nein | 100,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,25 % | nein | 100,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 1.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Franklin ESG-Focused Balanced Fund (der 'Fonds') ist auf die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung von Erträgen ausgerichtet, wobei in die Auswahl der Anlagen Erwägungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance hineinspielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeder Qualität (hochverzinsliche Anlagen sind auf 15 % des Fondsvermögens begrenzt), die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen in einem beliebigen Land begeben werden, voraussichtlich jedoch hauptsächlich in Schuldtitel europäischer Regierungen oder Emittenten oder auf Euro lautende Schuldtitel, Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe mit Sitz in den Industrieländern der Welt (mindestens 80 % des Nettovermögens sind Bestandteile des MSCI World Index-NR Eur). Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: notleidende Wertpapiere, d. h. Wertpapiere von Unternehmen, die von einer finanziellen oder sonstigen Umstrukturierung oder einer Insolvenz betroffen sind oder denen dies bevorsteht (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens), wandelbare Wertpapiere und bis zu 5 % des Fondsvermögens in bedingt wandelbare Wertpapiere (CoCo-Bonds), Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken, Einlagen/Barmittel und Anteile an anderen Investmentfonds (jeweils begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens), hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,710 USD +0,060 USD · +0,56 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,953 EUR +0,027 EUR · +0,27 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |