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Anlageschwerpunkt FU Fonds - Bonds Monthly Income - P EUR DIS

WKN
HAFX9M
ISIN
LU1960394903
KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
ISIN
LU1960394903
99,810 EUR
+0,310 EUR+0,31 %
Geld
99,137 EUR
(550 Stk.)
Brief
100,128 EUR
(500 Stk.)
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Fondsvolumen
111,14 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,87 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandLuxemburgandere LänderSchwedenFrankreichNiederlandeMarshallinselnGroßbritannienNorwegenItalien
Stand:
  • Deutschland (37,7 %)
  • Luxemburg (16,7 %)
  • andere Länder (11,4 %)
  • Schweden (8,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Top Holdings zu FU Fonds - Bonds Monthly Income - P EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Nidda Healthcare Holding GmbH FLR-Anleihe v.24(25/30) Reg.S4,63 %
Motel One GmbH Anleihe v.24(24/31) Reg.S3,52 %
Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes v.24(27/31)Reg.S3,37 %
Assemblin Caverion Group AB EO-Notes 2024(24/30) Reg.S3,32 %
Ithaca Energy (North Sea) PLC DL-Notes 2024(24/29) Reg.S3,25 %
Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes v.24(26/29)Reg.S2,79 %
Mangrove LuxCo III S.à r.l. EO-FLR Notes 24(24/29) Reg.S2,76 %
Grand City Prop.Finance SARL EO-FLR Notes 2024(Und.)2,72 %
Vallourec S.A. DL-Notes 2024(24/32) Reg.S2,53 %
Summe:28,89 %
Stand:

Fondsstrategie zu FU Fonds - Bonds Monthly Income - P EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist der kontinuierliche Vermögensaufbau der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel, durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich. Für den Fonds werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominierte Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben. Bis zu 25% des Netto-Fondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierte Anleihen angelegt werden. Dabei kann der Fonds insbesondere in Anleihen von Emittenten investieren, die eine hohe Ausfallwahrscheinlichkeit, aber auch entsprechend hohe Ertragsmöglichkeiten erwarten lassen (sogenannte Non-Investmentgrade-Titel). Der Anteil an REIT's sowie Aktien- und Wandelanleihen wird maximal 25% des Netto- Fondsvermögens betragen. Für den Fonds können ebenfalls Aktien durch Ausübung von Wandlungsrechten erworben werden. Bis zu 10 % des Netto- Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Ein Erwerb von Asset-Backed-Securities (ABS), und Mortgage Backed Securities (MBS) sowie CoCo-Bonds ist nicht erlaubt.