FVM CLASSIC UI - EUR DIS

Fonds
71,070 EUR -0,61 -0,85% 27.02.2020, 19:40:41
WKN: A0NFZR Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0NFZR1 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 71,24 Hoch / Tief (heute) 71,35 / 70,96 Fondsvolumen 132,45 Mio. EUR (Stand: 24.02.2020)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 71,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 73,25 / 65,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / +9,51%
Benchmark
FVM CLASSIC UI - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 72,19 EUR -0,11 -0,15% 26.02. 08:00:00 72,190 / 75,800
Frankfurt 71,56 EUR -0,05 -0,07% 27.02. 08:53:26 71,075 / 71,961

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu FVM CLASSIC UI - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,06% +3,20% +9,67% +10,88% +14,61% +42,57%
relativer Return* +2,31% +2,33% -5,59% -14,42% -24,25% -56,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,31% +0,77% -0,48% -0,43% -0,46% -0,68%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +2,26% +12,95% -4,67% +3,28% +2,24% +3,84%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,16 +1,18 +0,86 +1,13 +0,60 +0,66
Excess Return +9,85% +11,59% +12,32% +21,66% +16,11% +40,42%

Risiko-Kennzahlen zu FVM CLASSIC UI - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,22% 4,99% 4,55% 4,62% 5,11% 5,18%
max. Verlust -1,98% -1,98% -2,38% -7,33% -10,13% -10,13%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,79% +1,72% +2,03% +3,62% +3,62% +4,17%
1-Monats-Tief +0,79% +0,79% -1,77% -2,63% -3,61% -4,94%
Höchstkurs 73,76 73,76 73,76 73,76 73,76 73,76
Tiefstkurs 71,48 69,61 65,80 62,40 59,36 51,91
Durchschnittspreis 72,60 71,50 68,80 66,65 65,25 61,00

Fondsstrategie zu FVM CLASSIC UI - EUR DIS

Ziel des Sondervermögens ist es, den Anlegern eine klassische und ausgewogene Strategie mit möglichst stetiger Wertentwicklung zu bieten. Der Anlageprozess folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung. Durch eine breite Risikostreuung über die traditionellen Anlageklassen mit Schwerpunkt Aktien/Renten wird eine gute Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Der Aktienanteil soll maßgeblich in etablierte internationale Standardwerte investiert werden, die im Rahmen einer breiten Branchenstreuung ausgewählt werden. Bei den Renten hat die Streuung nach Schuldnern Priorität.

Fondsprospekte zu FVM CLASSIC UI - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FVM CLASSIC UI - EUR DIS

Auflagedatum 21.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 EUR (16.12.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Freiburger Vermögensmanagement GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu FVM CLASSIC UI - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,20%
Laufende Kosten 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FVM CLASSIC UI - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.11.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu FVM CLASSIC UI - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,79% ZKB Gold ETF AA EUR K.
4,60% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
2,38% iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
2,35% Pictet Security I EUR
2,16% iShares S&P 500 UCITS ETF Inc
2,11% Xtrackers MSCI EM Asia S.UE 1C
2,02% iShares Euro Corp.B.1-5yr UCITS ETF
1,98% iShares STOXX Europe 600(DE)UCITS ETF
1,76% iShares EURO STOXX 50(DE)UCITS ETF
1,74% Zantke Euro Corporate Bonds AMI I
Stand: 29.11.2019

Ratings zu FVM CLASSIC UI - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2019
Morningstar Rating™ 31.01.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.01.2020
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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