Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Transurban Group | 5,30 % |
NextEra Energy Inc | 5,20 % |
American Tower Corp | 4,40 % |
Enbridge Inc | 3,60 % |
Aena SME SA | 3,40 % |
National Grid PLC | 3,40 % |
Sempra | 2,90 % |
Cheniere Energy Inc | 2,50 % |
Xcel Energy Inc | 2,50 % |
SBA Communications Corp | 2,40 % |
Summe: | 35,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,90 % | nein | 5.000,00 EUR |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,90 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,90 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,65 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,65 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,65 % | nein | 1.500,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,11 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,53 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,61 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,61 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,61 % | nein | 50.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,50 % | 1,06 % | nein | 3.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 1,09 % | nein | 3.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,15 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,78 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt längerfristig Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien oder ähnliche Instrumente von Infrastrukturunternehmen weltweit. Infrastrukturunternehmen sind diejenigen Unternehmen, die in den Besitz, die Entwicklung, den Bau, die Sanierung, die Finanzierung, die Verwaltung, den Verkauf oder den Betrieb von Infrastrukturanlagen involviert sind oder die Dienstleistungen und Rohstoffe bereitstellen, die für den Bau und die Instandhaltung von Infrastrukturanlagen benötigt werden. Infrastrukturanlagen können die Bereiche Versorgung, Energie, Transport, Immobilien, Medien, Telekommunikation und Investitionsgüter umfassen. Das Portfolio kann in Master Limited Partnership-Wertpapieren und Immobilieninvestment-Trusts investiert sein. Das Portfolio investiert maximal ein Drittel seines Nettovermögens in andere Arten von Unternehmen, Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente. Das Portfolio kann für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, des Risikomanagements und für Anlagezwecke zur Erzielung höherer Renditen Derivate einsetzen. Ein derivatives Instrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, dessen Wert vom Kursanstieg und - rückgang anderer zugrunde liegender Vermögenswerte abhängt. Anteile des Portfolios können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 13,410 EUR +0,070 EUR · +0,52 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |