Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien
Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio - I USD ACC
- WKN
- A2DFVW
- ISIN
- LU1512666816
•
15,062 EUR
-0,066 EUR-0,44 %
Geld
15,062 EUR
Brief
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Fondsvolumen
17,56 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,11 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,11 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio - I USD ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012 | 5,85 % |
Union Pacific Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081 | 4,94 % |
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 3,88 % |
Enbridge Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050 | 3,88 % |
American Tower Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000 | 3,59 % |
Xcel Energy Aktie · WKN 855009 · ISIN US98389B1008 | 3,04 % |
Cheniere Energy Aktie · WKN 580884 · ISIN US16411R2085 | 2,62 % |
CMS Energy Aktie · WKN 850795 · ISIN US1258961002 | 2,50 % |
Southern Aktie · WKN 852523 · ISIN US8425871071 | 2,50 % |
CSX Aktie · WKN 865857 · ISIN US1264081035 | 2,49 % |
Summe: | 35,29 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio - I USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Infrastruktur
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio - I USD ACC
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien oder ähnliche Instrumente von Infrastrukturunternehmen weltweit. Infrastrukturunternehmen sind Unternehmen, die am Besitz, der Entwicklung, dem Bau, der Renovierung, der Finanzierung, der Verwaltung, dem Verkauf oder dem Betrieb von Infrastruktureinrichtungen beteiligt sind oder die für den Bau und die Instandhaltung von Infrastruktureinrichtungen erforderliche Leistungen und Rohstoffe bereitstellen. Infrastrukturanlagen können die Bereiche Versorgung, Energie, Transport, Immobilien, Medien, Telekommunikation und Investitionsgüter umfassen. Das Portfolio kann in Master-Limited-Partnership-Wertpapieren und Immobilieninvestmentgesellschaften investiert sein. Das Portfolio investiert maximal 33 % seines Nettovermögens in andere Arten von Unternehmen, Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente. Das Portfolio kann zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, zur Unterstützung des Risikomanagements und zu Anlagezwecken derivative Instrumente einsetzen, um eine Erhöhung der Rendite anzustreben. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, dessen Wert vom Anstieg und Fall der sonstigen zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt. Anteile des Portfolios können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden.
Stammdaten zu Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio - I USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGoldman Sachs Asset Management International
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
- Fondsvolumen17,56 Mio. USD14,87 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 6,96 % | 8,40 % | 13,81 % | 14,34 % | 14,34 % | – |
Maximaler Verlust | -1,21 % | -3,16 % | -8,91 % | -20,38 % | -27,00 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 66,67 % | 60,00 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 17,68 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 17,14 | 16,91 | 15,08 | 12,11 | 12,11 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 17,35 | 17,28 | 16,42 | 14,90 | 14,80 | – |
Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,87 % | +4,26 % | +3,00 % | +11,31 % | +40,33 % | – |
Relativer Return | +0,17 % | +0,16 % | -2,47 % | – | -0,21 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,17 % | +0,05 % | -0,21 % | – | -0,00 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,97 % | +16,21 % | -4,45 % | -1,35 % | +24,94 % | -11,51 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,47 % | +1,05 % | +0,57 % | +0,37 % | +0,50 % | – |
Excess Return | +6,51 % | +31,90 % | +27,36 % | +23,36 % | +40,71 % | – |