Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio - E EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Goldman Sachs Asset Management B.V.
ISIN

KVG
10,650 EUR
+0,010 EUR+0,09 %
Geld
10,650 EUR
Brief
10,650 EUR
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Fondsvolumen
16,85 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
2,65 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten2,65 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.11.2025
Ausschüttend
0,055 EUR
29.08.2025
Ausschüttend
0,091 EUR
30.05.2025
Ausschüttend
0,075 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio - E EUR DIS

WertpapiernameAnteil
NextEra Energy
Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012
6,36 %
Union Pacific
Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081
5,12 %
National Grid
Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01
4,08 %
Enbridge
Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050
3,75 %
American Tower
Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000
3,19 %
Xcel Energy
Aktie · WKN 855009 · ISIN US98389B1008
2,94 %
CSX
Aktie · WKN 865857 · ISIN US1264081035
2,49 %
Southern
Aktie · WKN 852523 · ISIN US8425871071
2,45 %
CMS Energy
Aktie · WKN 850795 · ISIN US1258961002
2,45 %
Adani Ports&Special Eco.Zo.Ltd
Aktie · WKN A1C55A · ISIN INE742F01042
2,33 %
Summe:35,16 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Hohe Wachstumsraten bei „sauberer“ Energie
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Breite Diversifikation
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Den Hebel an der Quelle ansetzen:
Mit diesem ETF ist es für Gold noch nicht zu spät
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Dieser Sektor hat Potenzial für Jahrzehnte:
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Anlagethemen

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Ratings zu Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio - E EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Infrastruktur
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio - E EUR DIS

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien oder ähnliche Instrumente von Infrastrukturunternehmen weltweit. Infrastrukturunternehmen sind Unternehmen, die am Besitz, der Entwicklung, dem Bau, der Renovierung, der Finanzierung, der Verwaltung, dem Verkauf oder dem Betrieb von Infrastruktureinrichtungen beteiligt sind oder die für den Bau und die Instandhaltung von Infrastruktureinrichtungen erforderliche Leistungen und Rohstoffe bereitstellen. Infrastrukturanlagen können die Bereiche Versorgung, Energie, Transport, Immobilien, Medien, Telekommunikation und Investitionsgüter umfassen. Das Portfolio kann in Master-Limited-Partnership-Wertpapieren und Immobilieninvestmentgesellschaften investiert sein. Das Portfolio investiert maximal 33 % seines Nettovermögens in andere Arten von Unternehmen, Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente. Das Portfolio kann zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, zur Unterstützung des Risikomanagements und zu Anlagezwecken derivative Instrumente einsetzen, um eine Erhöhung der Rendite anzustreben. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, dessen Wert vom Anstieg und Fall der sonstigen zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt. Anteile des Portfolios können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden.

Stammdaten zu Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio - E EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Goldman Sachs Asset Management International
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    16,85 Mio. USD15,14 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.500,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio - E EUR DIS

Volatilität
1 Monat
9,63 %
3 Monate
8,69 %
1 Jahr
14,94 %
3 Jahre
12,78 %
5 Jahre
13,06 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,02 %
3 Monate
-2,39 %
1 Jahr
-11,86 %
3 Jahre
-20,10 %
5 Jahre
-27,88 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10,93
3 Monate
10,93
1 Jahr
11,21
3 Jahre
11,52
5 Jahre
12,75
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10,69
3 Monate
10,29
1 Jahr
9,88
3 Jahre
8,85
5 Jahre
8,85
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10,81
3 Monate
10,69
1 Jahr
10,68
3 Jahre
10,31
5 Jahre
10,56
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,63 %8,69 %14,94 %12,78 %13,06 %
Maximaler Verlust-2,02 %-2,39 %-11,86 %-20,10 %-27,88 %
Positive Monate66,67 %41,67 %47,22 %55,00 %
Höchstkurs (in EUR)10,9310,9311,2111,5212,75
Tiefstkurs (in EUR)10,6910,299,888,858,85
Durchschnittspreis (in EUR)10,8110,6910,6810,3110,56

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio - E EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,06 %
3 Monate
+3,93 %
1 Jahr
-2,58 %
3 Jahre
+3,56 %
5 Jahre
+25,71 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,45 %
3 Monate
+1,29 %
1 Jahr
-4,04 %
3 Jahre
-14,30 %
5 Jahre
-6,13 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,45 %
3 Monate
+0,43 %
1 Jahr
-0,34 %
3 Jahre
-0,43 %
5 Jahre
-0,11 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-0,16 %
2024
+14,48 %
2023
-6,29 %
2022
-2,96 %
2021
+23,76 %
2020
-13,14 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,33 %
2 Jahre
+0,41 %
3 Jahre
-0,08 %
4 Jahre
+0,23 %
5 Jahre
+0,38 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-4,86 %
2 Jahre
+11,07 %
3 Jahre
-3,28 %
4 Jahre
+12,66 %
5 Jahre
+27,15 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,06 %+3,93 %-2,58 %+3,56 %+25,71 %
Relativer Return+0,45 %+1,29 %-4,04 %-14,30 %-6,13 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,45 %+0,43 %-0,34 %-0,43 %-0,11 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,16 %+14,48 %-6,29 %-2,96 %+23,76 %-13,14 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,33 %+0,41 %-0,08 %+0,23 %+0,38 %
Excess Return-4,86 %+11,07 %-3,28 %+12,66 %+27,15 %