Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
Laufende Kosten | 1,49 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 0,350 EUR |
06.12.2022 Ausschüttend | 0,350 EUR |
08.12.2021 Ausschüttend | 0,350 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Bundesanleihe v. 2000 (04.01.2030) Anleihe · WKN 113514 · ISIN DE0001135143 | 20,21 % |
Bundesanleihe v. 1997 (04.07.2027) Anleihe · WKN 113504 · ISIN DE0001135044 | 16,80 % |
AIRC BEST OF U.S. - EUR DIS Fonds · WKN A1W2BV · ISIN DE000A1W2BV7 | 15,97 % |
G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS Fonds · WKN 678038 · ISIN DE0006780380 | 9,89 % |
G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds - EUR DIS Fonds · WKN 976544 · ISIN DE0009765446 | 8,53 % |
Bundesanleihe v. 1998 (04.01.2028) Anleihe · WKN 113506 · ISIN DE0001135069 | 8,32 % |
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.12.2025 Anleihe · WKN BU2203 · ISIN DE000BU22031 | 4,74 % |
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 13.09.2024 Anleihe · WKN 110489 · ISIN DE0001104891 | 4,70 % |
BUND SCHATZANW. 22/24 | 2,84 % |
Bundesanleihe v. 2000 (04.01.2031) Anleihe · WKN 113517 · ISIN DE0001135176 | 2,22 % |
Summe: | 94,22 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,49 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist regelmäßige und wiederkehrende Erträge zu erwirtschaften und diese jährlich auszuschütten sowie das Kapital mittel- bis langfristig zu erhalten. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) in- und ausländischer Aussteller an. Bis zu 35% des Vermögens können in Aktien, in Aktien gleichwertige Papiere sowie Aktienfonds angelegt werden. Zudem kann der Fonds in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Index-Zertifikate, Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen, Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben anlegen. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihres Ausstellers sowie hinsichtlich des Ausstellers bestehen keine Beschränkungen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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18,016 EUR -0,109 EUR · -0,60 % gestern, 21:56:34 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 18,141 EUR -0,058 EUR · -0,32 % gestern, 08:11:55 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 18,150 EUR -0,110 EUR · -0,60 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Berlin Echtzeit | 18,180 EUR +0,080 EUR · +0,44 % 25.07.2024, 08:22:29 · 0 Stk. |