Rentenfonds • Renten Deutschland Staatsanleihen

Anlageschwerpunkt G&W - ORDO - Stiftungsfonds - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN

17,320 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
17,320 EUR
(600 Stk.)
Brief
17,590 EUR
(600 Stk.)
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Fondsvolumen
6,60 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,05 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandBarmittel
Stand:
  • Deutschland (84,8 %)
  • Barmittel (1,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittelsonst. VM
Stand:
  • Anleihen (84,8 %)
  • Fonds (13,2 %)
  • Barmittel (1,4 %)
  • sonst. VM (0,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (84,6 %)

Top Holdings zu G&W - ORDO - Stiftungsfonds - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.12.2025
Anleihe · WKN BU2203 · ISIN DE000BU22031
16,13 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)
Anleihe · WKN BU2206 · ISIN DE000BU22064
15,14 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)
Anleihe · WKN BU2205 · ISIN DE000BU22056
10,81 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27)
Anleihe · WKN BU2208 · ISIN DE000BU22080
10,77 %
Bundesschatzanweisung 24/26 bis 19.03.2026
Anleihe · WKN BU2204 · ISIN DE000BU22049
10,74 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)
Anleihe · WKN BU2207 · ISIN DE000BU22072
10,72 %
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 18.09.2025
Anleihe · WKN BU2202 · ISIN DE000BU22023
10,72 %
Aquantum Active Range - I EUR ACC
Fonds · WKN A2QSF6 · ISIN DE000A2QSF64
8,51 %
Antecedo Independent Invest - A EUR DIS
Fonds · WKN A0RAD4 · ISIN DE000A0RAD42
4,71 %
Summe:98,25 %
Stand:

Fondsstrategie zu G&W - ORDO - Stiftungsfonds - EUR DIS

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist regelmäßige und wiederkehrende Erträge zu erwirtschaften und diese jährlich auszuschütten sowie das Kapital mittel- bis langfristig zu erhalten. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) in- und ausländischer Aussteller an.Bis zu 35% des Vermögens können in Aktien, in Aktien gleichwertige Papiere sowie Aktienfonds angelegt werden. Zudem kann der Fonds in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Index-Zertifikate, Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen, Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben anlegen. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihres Ausstellers sowie hinsichtlich des Ausstellers bestehen keine Beschränkungen.