GAM Multibond - Local Emerging Bond - A EUR DIS H
- WKN
- A0J2ZK
- ISIN
- LU0256063883
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 1,95 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
05.11.2024 Ausschüttend | 2,140 EUR |
07.11.2023 Ausschüttend | 2,360 EUR |
08.11.2022 Ausschüttend | 2,310 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu GAM Multibond - Local Emerging Bond - A EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| THAILAND 23/27 Anleihe · WKN A3LL95 · ISIN TH0623037304 | 13,16 % |
Mexiko MN-Bonos 2009(29) Anleihe · WKN A0T7CM · ISIN MX0MGO0000H9 | 11,25 % |
| INDIA, REP 23/33 Anleihe · WKN A3LECC · ISIN IN0020220151 | 6,13 % |
| BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 5,02 % |
| INDIA, REP 24/34 Anleihe · WKN A3LYFC · ISIN IN0020240019 | 4,77 % |
Tschechien KC-Bonds 2020(31) Anleihe · WKN A28U1D · ISIN CZ0001005888 | 4,54 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SJX0 · ISIN US912797PF82 | 4,30 % |
| INDONESIA 19/39 FR0079 Anleihe · WKN A2RV1D · ISIN IDG000013202 | 4,24 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428 Anleihe · WKN A1UG23 · ISIN PL0000107611 | 3,19 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KZQK · ISIN CND10004NXW0 | 3,18 % |
| Summe: | 59,78 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,95 % | nein | – |
| CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,95 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,95 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,95 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,95 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,96 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,95 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,95 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,31 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,29 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,31 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,29 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,45 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 5.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,31 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu GAM Multibond - Local Emerging Bond - A EUR DIS H
Fondsstrategie zu GAM Multibond - Local Emerging Bond - A EUR DIS H
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern. Aufstrebende Länder sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potenzial aufweisen, aber auch ein erhöhtes Risiko bergen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schuldverschreibungen, die von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern begeben oder garantiert werden. Diese Schuldverschreibungen lauten auf die entsprechende Lokalwährung oder sind daran gekoppelt. Daneben kann der Fonds in Schuldverschreibungen anderer Währungen bzw. von Schuldnern aus anderen Ländern investieren. Da der Fonds sein Vermögen in verschiedene Währungen investiert, kann er die Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds absichern. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere vorwiegend von Staaten und staatsähnlichen Gebilden.
Stammdaten zu GAM Multibond - Local Emerging Bond - A EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 40,356 EUR +0,238 EUR · +0,59 % gestern, 23:00:00 · unbekannt | +0,238 EUR · +0,59 % | 39,913 EUR gestern, 23:00:00 · 700 Stk. | 40,799 EUR gestern, 23:00:00 · 700 Stk. | 0,886 EUR 2,17 % |
KVG Echtzeit | – | 40,300 EUR +0,160 EUR · +0,40 % 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,160 EUR · +0,40 % | 40,300 EUR 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 40,300 EUR 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Quotrix Echtzeit | 250 Stk. | 38,578 EUR +1,034 EUR · +2,75 % 14.05.2025, 16:06:44 · 250 Stk. | +1,034 EUR · +2,75 % | 39,992 EUR gestern, 21:41:48 · 1.001 Stk. | 40,702 EUR gestern, 21:41:48 · 983 Stk. | 0,710 EUR 1,74 % |
Berlin Echtzeit | – | 39,390 EUR -0,020 EUR · -0,05 % 25.07.2024, 08:22:37 · 0 Stk. | -0,020 EUR · -0,05 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu GAM Multibond - Local Emerging Bond - A EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,29 % | 7,28 % | 7,13 % | 8,32 % | 8,49 % | 9,26 % |
| Maximaler Verlust | -0,71 % | -3,37 % | -10,58 % | -11,00 % | -29,69 % | -35,10 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 58,33 % | 55,00 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 40,20 | 40,20 | 42,60 | 44,42 | 58,14 | 77,83 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 39,25 | 36,94 | 36,06 | 36,06 | 36,06 | 36,06 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 39,58 | 38,85 | 38,91 | 40,36 | 45,05 | 55,39 |
Performance-Kennzahlen zu GAM Multibond - Local Emerging Bond - A EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,65 % | +5,41 % | +8,77 % | +13,70 % | -4,98 % | -11,42 % |
| Relativer Return | +2,56 % | +10,39 % | +4,28 % | -13,43 % | -27,26 % | -46,20 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,56 % | +3,35 % | +0,35 % | -0,40 % | -0,53 % | -0,52 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,44 % | -7,82 % | +10,15 % | -11,40 % | -12,67 % | +0,70 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,87 % | -0,04 % | +0,42 % | -0,12 % | -0,10 % | -0,23 % |
| Excess Return | +6,20 % | -0,56 % | +11,15 % | -3,76 % | -4,29 % | -20,63 % |