Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 1,30 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 7,56 % |
Anleihe · WKN A1ZAHB · ISIN ZAG000106998 | 7,04 % |
Anleihe · WKN A0T7CM · ISIN MX0MGO0000H9 | 6,33 % |
Anleihe · WKN A0LMZE · ISIN MX0MGO0000D8 | 6,01 % |
Anleihe · WKN A2RYMY · ISIN MYBMO1900020 | 4,11 % |
Anleihe · WKN A2R2WV · ISIN CND1000291L3 | 3,73 % |
Anleihe · WKN A1Z5KP · ISIN IDG000011701 | 3,05 % |
Anleihe · WKN A1Z3Q0 · ISIN CZ0001004469 | 2,94 % |
Anleihe · WKN A4SA12 · ISIN US912796X538 | 2,91 % |
Anleihe · WKN A1HN0S · ISIN ZAG000107012 | 2,72 % |
Summe: | 46,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 500.000,00 EUR |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,95 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,95 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,95 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,94 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,95 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,95 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,94 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,95 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,31 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 500.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,31 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,29 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,28 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,45 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern. Aufstrebende Länder sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potenzial aufweisen, aber auch ein erhöhtes Risiko bergen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schuldverschreibungen, die von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern begeben oder garantiert werden. Diese Schuldverschreibungen lauten auf die entsprechende Lokalwährung oder sind daran gekoppelt. Daneben kann der Fonds in Schuldverschreibungen anderer Währungen bzw. von Schuldnern aus anderen Ländern investieren. Da der Fonds sein Vermögen in verschiedene Währungen investiert, kann er die Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds absichern. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere vorwiegend von Staaten und staatsähnlichen Gebilden. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen unterschiedlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 108,580 GBP +0,200 GBP · +0,18 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 126,183 EUR +0,284 EUR · +0,23 % · unbekannt |