Rentenfonds • Renten Emerging Markets
GAM Star (Lux) - Gramercy Emerging Markets Bond Opportunities - Ra CHF DIS H
- WKN
- A14P62
- ISIN
- LU0984443944
•
56,897 EUR
-0,017 EUR-0,03 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
237,20 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,31 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,31 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.12.2025 Ausschüttend | 2,610 CHF |
05.11.2024 Ausschüttend | 2,560 CHF |
07.11.2023 Ausschüttend | 2,860 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu GAM Star (Lux) - Gramercy Emerging Markets Bond Opportunities - Ra CHF DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SMKV · ISIN US912797SP38 | 4,71 % |
| SECR.T.NACIO 24/35 F Anleihe · WKN A3LS4U · ISIN BRSTNCNTF238 | 4,15 % |
Mexiko MN-Bonos 2006(36) Anleihe · WKN A0LMZD · ISIN MX0MGO0000B2 | 3,70 % |
| INDIA, REP 23/33 Anleihe · WKN A3LECC · ISIN IN0020220151 | 3,36 % |
| INDONESIA 24/30 Anleihe · WKN A3L27N · ISIN IDG000024605 | 3,18 % |
Tschechien KC-Bonds 2020(31) Anleihe · WKN A28U1D · ISIN CZ0001005888 | 1,91 % |
| THAILAND 24/45 Anleihe · WKN A4D5S2 · ISIN TH062303P607 | 1,82 % |
South Africa, Republic of... RC-Loan 2010(41) No.R214 Anleihe · WKN A1AX4L · ISIN ZAG000077488 | 1,53 % |
| COLOMBIA 17-32 B Anleihe · WKN A19BY5 · ISIN COL17CT03490 | 1,46 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(37) No.R2037 Anleihe · WKN A1HN0S · ISIN ZAG000107012 | 1,42 % |
| Summe: | 27,24 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu GAM Star (Lux) - Gramercy Emerging Markets Bond Opportunities - Ra CHF DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu GAM Star (Lux) - Gramercy Emerging Markets Bond Opportunities - Ra CHF DIS H
Das Anlageziel des Teilfonds (der 'Fonds') ist es, unter Berücksichtigung des Prinzips der Risikostreuung langfristig überdurchschnittliche Erträge zu erzielen. Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Teilfonds bestrebt, in erster Linie Investitionen in festverzinsliche Instrumente - darunter Anleihen, Wandelanleihen, Bankeinlagen und andere Arten von Forderungspapieren - von Emittenten vorzunehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeiten und -Interessen in Schwellenländern liegen. Im Zusammenhang mit dem Teilfonds bezieht sich der Begriff 'Schwellenländer' auf (i) 'klassische' Schwellenländer, d. h. die meisten Länder der Welt, die keine Industrieländer sind (einschließlich u. a. derzeitige Mitglieder der G7, Australien und Neuseeland) ('klassische Schwellenländer'), (ii) Industrieländer, die Staatsanleihen mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' begeben haben, und (iii) Industrieländer, die Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating begeben haben, die jedoch voraussichtlich in naher Zukunft unter Investment Grade herabgestuft werden.
Stammdaten zu GAM Star (Lux) - Gramercy Emerging Markets Bond Opportunities - Ra CHF DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPhilipp Meier, Belinda Hill
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen237,20 Mio. USD224,30 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu GAM Star (Lux) - Gramercy Emerging Markets Bond Opportunities - Ra CHF DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,68 % | 6,16 % | 4,95 % | 7,18 % | 7,92 % | 8,85 % |
| Maximaler Verlust | -1,29 % | -4,76 % | -4,76 % | -11,52 % | -25,58 % | -33,24 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 58,33 % | 51,67 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 52,86 | 53,58 | 55,90 | 61,57 | 76,44 | 101,75 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 51,03 | 51,03 | 51,03 | 49,35 | 49,35 | 49,35 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 52,18 | 52,55 | 53,77 | 54,78 | 58,37 | 72,42 |
Performance-Kennzahlen zu GAM Star (Lux) - Gramercy Emerging Markets Bond Opportunities - Ra CHF DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,21 % | -1,83 % | +5,93 % | +10,04 % | +8,76 % | +5,96 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,21 % | +12,09 % | -10,44 % | +15,68 % | -6,90 % | -8,61 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,42 % | +0,11 % | -0,24 % | +0,26 % | -0,22 % | -0,17 % |
| Excess Return | +2,09 % | +1,40 % | -5,25 % | +8,12 % | -8,20 % | -14,48 % |