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GAM Star Credit Opportunities (USD) - SO DIS

WKN: A1KATF

ISIN: IE00B95Y9V37

Emittent: GAM Fund Management (Ireland)

WKN: A1KATF

Emittent: GAM Fund Management (Ireland)

ISIN: IE00B95Y9V37

16.04.2024, 08:00:00 •

10,539 EUR

-0,030 EUR-0,29 %

Geld

10,539 EUR

Brief

10,539 EUR

Fondsvolumen

772,81 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,51 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,35 %
Laufende Kosten	1,51 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.01.2024 Ausschüttend	0,236 USD
03.07.2023 Ausschüttend	0,230 USD
03.01.2023 Ausschüttend	0,223 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu GAM Star Credit Opportunities (USD) - SO DIS

Wertpapiername	Anteil
Standard Chartered PLC DL-FLR MTN 2019(25/30) Anleihe · WKN A2R99D · ISIN XS2078692014	2,54 %
NatWest Group PLC DL-FLR Notes 2019(24/29) Anleihe · WKN A2R92J · ISIN US780097BM20	2,31 %
Barclays PLC DL-FLR Securit. 2022(29/Und.) Anleihe · WKN A3K745 · ISIN US06738EBX22	2,25 %
Deutsche Bank AG FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032) Anleihe · WKN A2G9JX · ISIN US251526BN89	2,01 %
Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Secs 2023(29/Und.) Anleihe · WKN A3LE6Z · ISIN US53944YAV56	1,99 %
Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.) Anleihe · WKN A1ZCSB · ISIN XS1002121454	1,91 %
Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2021(29/Und.) Anleihe · WKN A3KWJP · ISIN XS2388378981	1,83 %
NatWest Group PLC DL-FLR Notes 2024(29/34) Anleihe · WKN A3LVMN · ISIN US639057AP32	1,74 %
Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) DL-Non-Pref. MTN 2017(24)Reg.S Anleihe · WKN A19P4R · ISIN US22536PAD33	1,69 %
BNP Paribas S.A. DL-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25) Anleihe · WKN PB1K8F · ISIN US09659X2J04	1,66 %
Summe:	19,93 %

Stand: 29.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B95Y9V37 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,51 %	nein	10.000,00 USD
IE00B566P016	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,81 %	nein	10.000,00 USD
IE00B51RDZ02	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,26 %	nein	10.000,00 USD
IE00B5769310	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,11 %	nein	20,00 Mio. USD
IE00BJ0JSQ15	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,51 %	nein	–
IE00B560QG61	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,51 %	nein	10.000,00 USD
IE00B53TV722	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,51 %	nein	10.000,00 USD
IE00BHBXBJ22	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,10 %	nein	20,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu GAM Star Credit Opportunities (USD) - SO DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Other Bond

Stand: 31.07.2018

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2021

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu GAM Star Credit Opportunities (USD) - SO DIS

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs in US-Dollar. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend weltweit (bis zu 25% des Nettovermögens können in Schwellenländern angelegt werden) in ausschüttende oder thesaurierende Wertpapiere mit festen Kapitalbeträgen, darunter Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, nachrangige Forderungspapiere, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und Contingent Capital Notes. Der Fonds kann unter anderem in fest und variabel verzinsliche Zinsinstrumente mit beliebiger Restlaufzeit investieren. Der Fonds investiert mindestens 40% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating.

Stammdaten zu GAM Star Credit Opportunities (USD) - SO DIS

KVG
GAM Fund Management (Ireland)
Fondsmanager/Anlageberater
Anthony Smouha, Gregoire Mivelaz ...
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Fondsvolumen
772,81 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
17. Dezember 2012
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,192 USD -0,037 USD · -0,33 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,037 USD · -0,33 %	11,192 USD 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	11,192 USD 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	10,539 EUR -0,030 EUR · -0,29 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,030 EUR · -0,29 %	10,539 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,539 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu GAM Star Credit Opportunities (USD) - SO DIS

Volatilität: 1 Monat
2,19 %
3 Monate
2,11 %
1 Jahr
3,09 %
3 Jahre
5,00 %
5 Jahre
9,23 %
10 Jahre
6,70 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,63 %
3 Monate
-0,63 %
1 Jahr
-2,41 %
3 Jahre
-16,62 %
5 Jahre
-24,70 %
10 Jahre
-24,70 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
66,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,30
3 Monate
11,30
1 Jahr
11,30
3 Jahre
12,59
5 Jahre
12,62
10 Jahre
12,63

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,21
3 Monate
10,91
1 Jahr
10,20
3 Jahre
9,99
5 Jahre
9,50
10 Jahre
9,50

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,27
3 Monate
11,12
1 Jahr
10,64
3 Jahre
11,29
5 Jahre
11,52
10 Jahre
11,60

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,19 %	2,11 %	3,09 %	5,00 %	9,23 %	6,70 %
Maximaler Verlust	-0,63 %	-0,63 %	-2,41 %	-16,62 %	-24,70 %	-24,70 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	58,33 %	66,67 %	66,67 %
Höchstkurs (in EUR)	11,30	11,30	11,30	12,59	12,62	12,63
Tiefstkurs (in EUR)	11,21	10,91	10,20	9,99	9,50	9,50
Durchschnittspreis (in EUR)	11,27	11,12	10,64	11,29	11,52	11,60

Performance-Kennzahlen zu GAM Star Credit Opportunities (USD) - SO DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,37 %
3 Monate
+4,83 %
1 Jahr
+16,99 %
3 Jahre
+12,73 %
5 Jahre
+21,54 %
10 Jahre
+87,26 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,66 %
2023
+3,17 %
2022
-4,05 %
2021
+10,81 %
2020
-5,04 %
2019
+18,81 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+3,11 %
2 Jahre
+0,44 %
3 Jahre
+0,12 %
4 Jahre
+0,91 %
5 Jahre
+0,34 %
10 Jahre
+0,53 %

Excess Return: 1 Jahr
+9,68 %
2 Jahre
+5,22 %
3 Jahre
+1,85 %
4 Jahre
+17,82 %
5 Jahre
+16,43 %
10 Jahre
+42,52 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,37 %	+4,83 %	+16,99 %	+12,73 %	+21,54 %	+87,26 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,66 %	+3,17 %	-4,05 %	+10,81 %	-5,04 %	+18,81 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+3,11 %	+0,44 %	+0,12 %	+0,91 %	+0,34 %	+0,53 %
Excess Return	+9,68 %	+5,22 %	+1,85 %	+17,82 %	+16,43 %	+42,52 %

GAM Star Credit Opportunities (USD) - SO DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu GAM Star Credit Opportunities (USD) - SO DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu GAM Star Credit Opportunities (USD) - SO DIS

Fondsstrategie zu GAM Star Credit Opportunities (USD) - SO DIS

Stammdaten zu GAM Star Credit Opportunities (USD) - SO DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu GAM Star Credit Opportunities (USD) - SO DIS

Performance-Kennzahlen zu GAM Star Credit Opportunities (USD) - SO DIS