Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,78 % |
Rückgabegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FASST 2020-JR2 A1A | 3,80 % |
MARM 2007-3 22A5 | 3,00 % |
GPMF 2006-AR5 A3A2 | 2,90 % |
RAMC 2005-3 AV3 | 2,58 % |
FMMHR 2015-R1 XA3 | 2,44 % |
COMET 2021-A3 A3 | 2,36 % |
INDX 2007-AR21 10A1 | 2,29 % |
GNR 2024-44 FH | 1,97 % |
GSMPS 2005-RP2 1AF | 1,91 % |
COMET 2022-A1 A1 | 1,73 % |
Summe: | 24,98 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 20,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 12,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 20,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 20,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,48 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Erträge zu erzielen. Oberstes Anlageziel des Fonds ist es, durch selektive Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio, das sich überwiegend aus hypothekenbesicherten Wertpapieren ('MBS') und forderungsbesicherten Wertpapieren ('ABS') zusammensetzt, Renditen zu erzielen. In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Schuldverschreibungen investieren, die von Unternehmen oder Regierungen begeben wurden (z. B. Anleihen oder Notes). Solche Schuldverschreibungen können eine fixe, variable bzw. invers variable Verzinsung aufweisen und unter Umständen Nullkuponanleihen beinhalten. Bei den oben genannten Schuldverschreibungen wird es sich in erster Linie um von US-Emittenten begebene und an anerkannten Märkten notierte oder gehandelte Titel handeln.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 11,142 EUR +0,000 EUR · +0,00 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |